ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.00%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.11%2.15億 | 199.51%2.93億 | 522.13%1.41億 | 5,103.37%1.85億 | 71.44%2.34億 | 151.65%1.17億 | 215.01%9,776.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.29%8,483.1万 | -2.03%9,517.3万 | 6,143.35%4.34億 | 72.76%7,849.2万 | 440.33%9,442.3万 | 3,647.58%1.64億 | 289.25%9,714.5万 | 102.13%695.3万 | 166.59%4,543.3万 | 130.82%1,747.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.70%-877.7万 | -95.98%-590.3万 | -57.22%-5,145.6万 | 45.19%-699.9万 | 825.37%1,240万 | -83.80%-5,384.5万 | -137.67%-301.2万 | -321.28%-3,272.9万 | -379.86%-1,276.9万 | 122.93%134万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.59%1.05億 | -2.76%9,399.1万 | -5.17%3.82億 | -4.50%9,459.3万 | -5.88%9,482.1万 | -6.50%9,624.5万 | -3.77%9,665.5万 | -3.94%4.03億 | -2.84%9,905.5万 | -3.59%1.01億 |
| 繰延税金 | -372.22%-810.4万 | -4,264.36%-782.9万 | 28.39%-2,040万 | -402.70%-2,459.7万 | 104.13%103.2万 | -51.62%297.7万 | 101.06%18.8万 | 68.26%-2,848.8万 | 134.36%812.6万 | -24.87%-2,501.7万 |
| その他の非現金項目 | 145.99%252.2万 | -111.77%-85.6万 | 20.60%1,005.8万 | -49.43%517.1万 | 68.04%309.7万 | -1,150.57%-548.4万 | 271.15%727.4万 | 105.27%834万 | 276.90%1,022.5万 | -65.07%184.3万 |
| 運転資金の増減額 | 45.31%-3,847.2万 | 76.07%-875.9万 | 122.16%3,451.3万 | 259.25%6,155.8万 | 1,426.70%7,990.7万 | -13.88%-7,034.9万 | 25.72%-3,660.3万 | -514.02%-1.56億 | -261.78%-3,865.4万 | -19.08%-602.3万 |
| -売掛金増減額 | 145.92%587.1万 | 50.03%-2,893.1万 | 123.89%5,628.1万 | 180.33%4,975.2万 | 210.50%7,720.9万 | 73.97%-1,278.4万 | -5.96%-5,789.6万 | -728.98%-2.36億 | -1,429.41%-6,193.7万 | -184.31%-6,987.4万 |
| -在庫増減額 | 27.49%-660.5万 | -139.14%-719.1万 | -49.69%-782.6万 | 321.16%607.3万 | 32.46%-178.3万 | -441.80%-910.9万 | -19.94%-300.7万 | -126.34%-522.8万 | -147.56%-274.6万 | -138.18%-264万 |
| -前払費用増減額 | 246.10%1,126.6万 | 3.14%-840.4万 | -128.97%-180.3万 | 963.85%2,578.6万 | -184.37%-1,120.2万 | 5.58%-771.1万 | -311.66%-867.6万 | 129.08%622.4万 | 84.90%-298.5万 | 110.31%1,327.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.54%-4,123.3万 | 37.42%4,288.7万 | -106.00%-590.2万 | -151.49%-1,494.4万 | -72.85%1,804.6万 | -157.23%-4,021.3万 | 69.16%3,120.9万 | 51.28%9,831.1万 | -7.66%2,902.5万 | 661.83%6,647万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,298.10%-821.9万 | 34.14%-115万 | -531.42%-1,113.5万 | -1,126.86%-772.2万 | 72.47%-235.3万 | -89.36%68.6万 | -144.43%-174.6万 | -6.89%258.1万 | -87.69%75.2万 | -2,480.50%-854.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 125.53%31.1万 | -241.24%-596.6万 | 124.84%559万 | 445.24%261万 | 99.48%-2.6万 | -164.17%-121.8万 | 122.62%422.4万 | -1,666.17%-2,250.1万 | 86.15%-75.6万 | -82.04%-496.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --13.7万 | 99.44%-4,000 | -254.81%-69.2万 | 142.86%3,000 | -93.80%1.6万 | --0 | -1,130.43%-71.1万 | -59.40%44.7万 | -100.62%-7,000 | 509.52%25.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-1.8万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.06%2.15億 | 199.50%2.93億 | 522.97%1.41億 | 5,085.88%1.85億 | 71.44%2.34億 | 151.55%1.17億 | 215.11%9,774.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8万 | -6,156.25%-3,703.7万 | -83.70%-8,216.9万 | -3.28%-1.67億 | -4.56%-4,416.9万 | -30.94%-7,782.5万 |
| 資本支出 | -38.44%-1.18億 | -42.05%-1.36億 | -45.10%-3.95億 | -43.25%-1.14億 | -28.35%-1億 | -27.27%-8,545.2万 | -100.51%-9,602.7万 | -231.77%-2.73億 | -140.65%-7,935.3万 | -324.10%-7,815.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -122.27%-705.5万 | 166.68%1,141.5万 | -112.75%-643万 | -247.48%-3,412.8万 | 275.54%1,314.3万 | -40.33%3,167.5万 | 6.56%-1,712万 | 124.02%5,042万 | 120.56%2,314万 | 86.23%-748.7万 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%1,394.9万 | -61.49%1,192.9万 | 44.71%7,930.6万 | 34.99%1,625.8万 | 96.14%1,533万 | 24.36%1,674万 | 44.20%3,097.8万 | 25.94%5,480.4万 | -28.05%1,204.4万 | -41.48%781.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8万 | -6,156.25%-3,703.7万 | -83.70%-8,216.9万 | -3.28%-1.67億 | -4.56%-4,416.9万 | -30.94%-7,782.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.64%-4,937.1万 | 1.82%-9,872.8万 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7万 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 | -272.57%-7.34億 | -105.23%-2,668.3万 | 5.78%-2,670.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.87億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.28%-393.8万 | -21.26%-4,736.4万 | -221.06%-2.47億 | --0 | ---1.02億 | -536.70%-1.06億 | 35.29%-3,906万 | ---7,699.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 17.78%-4,207.7万 | 18.29%-4,229.4万 | -87.58%-2.01億 | -83.11%-4,887.7万 | -85.94%-4,963.8万 | -91.77%-5,117.7万 | -89.47%-5,176.4万 | 1.59%-1.07億 | 2.28%-2,669.3万 | 3.23%-2,669.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.61%-335.6万 | 6.81%-907万 | 97.24%-1,520万 | --0 | --0 | -176.53%-546.7万 | 83.99%-973.3万 | -3,809.51%-5.5億 | -4,354.04%-4.87億 | 98.42%-1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.64%-4,937.1万 | 1.82%-9,872.8万 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7万 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 | -272.57%-7.34億 | -105.23%-2,668.3万 | 5.78%-2,670.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | -71.28%2.69億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 | -71.28%2.69億 | 74.52%9.37億 | -47.24%2.23億 | -52.08%2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.97%-1,705.8万 | -1,496.64%-3,699.7万 | 107.07%4,722.9万 | -26.18%3,426.5万 | 1,117.68%6,907万 | -152.35%-5,875.5万 | 100.39%264.9万 | -266.94%-6.68億 | -90.98%4,642万 | 88.04%-678.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.15%2.62億 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | 17.56%3.16億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 | -71.28%2.69億 | -71.28%2.69億 | -47.24%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.14%2,541.9万 | -57.04%3,838.7万 | 1,234.53%4.38億 | 166.39%1.01億 | 882.26%1.92億 | 224.48%5,542.7万 | 273.12%8,934.8万 | -171.14%-3,862.6万 | 177.92%3,791.9万 | 55.60%1,959.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
