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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%6.85億 | -21.39%1.69億 | -32.56%1.97億 | 2.00%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.16%2.15億 | 199.45%2.93億 | 522.13%1.41億 | 5,103.37%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.72%3.44億 | -2.76%7,547.6万 | -6.93%8,868.5万 | -48.29%8,483.1万 | -2.03%9,517.3万 | 6,143.35%4.34億 | 70.85%7,762.2万 | 445.31%9,529.3万 | 3,647.58%1.64億 | 289.25%9,714.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.14%-4,212.3万 | -186.50%-2,005.2万 | -159.60%-739.1万 | 83.70%-877.7万 | -95.98%-590.3万 | -57.22%-5,145.6万 | 45.19%-699.9万 | 825.37%1,240万 | -83.80%-5,384.5万 | -137.67%-301.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.93%3.97億 | 6.76%1.01億 | 3.20%9,785.2万 | 8.59%1.05億 | -2.76%9,399.1万 | -5.17%3.82億 | -4.50%9,459.3万 | -5.88%9,482.1万 | -6.50%9,624.5万 | -3.77%9,665.5万 |
| 繰延税金 | -13.68%-2,319.1万 | 101.80%44.3万 | -846.22%-770.1万 | -372.22%-810.4万 | -4,264.36%-782.9万 | 28.39%-2,040万 | -402.70%-2,459.7万 | 104.13%103.2万 | -51.62%297.7万 | 101.06%18.8万 |
| その他の非現金項目 | 56.02%1,569.2万 | 107.95%1,268.1万 | -38.02%134.5万 | 145.99%252.2万 | -111.77%-85.6万 | 20.60%1,005.8万 | -40.36%609.8万 | 17.74%217万 | -1,150.57%-548.4万 | 271.15%727.4万 |
| 運転資金の増減額 | -211.33%-3,842.2万 | -113.67%-841.8万 | -78.44%1,722.7万 | 45.31%-3,847.2万 | 76.07%-875.9万 | 122.16%3,451.3万 | 259.25%6,155.8万 | 1,426.70%7,990.7万 | -13.88%-7,034.9万 | 25.72%-3,660.3万 |
| -売上債権増減額 | -119.09%-1,074.4万 | -107.65%-380.8万 | -79.12%1,612.4万 | 145.92%587.1万 | 50.03%-2,893.1万 | 123.89%5,628.1万 | 180.33%4,975.2万 | 210.50%7,720.9万 | 73.97%-1,278.4万 | -5.96%-5,789.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -165.32%-2,076.4万 | -102.78%-16.9万 | -281.32%-679.9万 | 27.49%-660.5万 | -139.14%-719.1万 | -49.69%-782.6万 | 321.16%607.3万 | 32.46%-178.3万 | -441.80%-910.9万 | -19.94%-300.7万 |
| -前払費用増減額 | 286.91%337万 | -71.26%741.2万 | 38.37%-690.4万 | 246.10%1,126.6万 | 3.14%-840.4万 | -128.97%-180.3万 | 963.85%2,578.6万 | -184.37%-1,120.2万 | 5.58%-771.1万 | -311.66%-867.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 345.80%1,450.7万 | -1.69%-1,519.6万 | 55.43%2,804.9万 | -2.54%-4,123.3万 | 37.42%4,288.7万 | -106.00%-590.2万 | -151.49%-1,494.4万 | -72.85%1,804.6万 | -157.23%-4,021.3万 | 69.16%3,120.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.26%-2,074万 | 92.55%-57.5万 | -358.82%-1,079.6万 | -1,298.10%-821.9万 | 34.14%-115万 | -531.42%-1,113.5万 | -1,126.86%-772.2万 | 72.47%-235.3万 | -89.36%68.6万 | -144.43%-174.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -182.71%-405.1万 | 124.61%430.8万 | -10,300.00%-270.4万 | 125.53%31.1万 | -241.24%-596.6万 | 122.21%489.8万 | 720.71%191.8万 | 99.48%-2.6万 | -164.17%-121.8万 | 122.62%422.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 1,506.25%25.7万 | --13.7万 | 99.44%-4,000 | ---- | ---- | -93.80%1.6万 | --0 | -1,130.43%-71.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.87%6.85億 | -21.39%1.69億 | -32.57%1.97億 | 2.02%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.06%2.15億 | 199.50%2.93億 | 522.97%1.41億 | 5,085.88%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.21%-4.59億 | 20.37%-1.05億 | -80.30%-1.3億 | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8万 | -6,156.25%-3,703.7万 | -83.70%-8,216.9万 |
| 資本支出 | -25.19%-4.95億 | 6.77%-1.06億 | -33.97%-1.34億 | -38.44%-1.18億 | -42.05%-1.36億 | -45.10%-3.95億 | -43.25%-1.14億 | -28.35%-1億 | -27.27%-8,545.2万 | -100.51%-9,602.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.58%-562.1万 | 99.89%-3.7万 | -175.66%-994.4万 | -122.27%-705.5万 | 166.68%1,141.5万 | -112.75%-643万 | -247.48%-3,412.8万 | 275.54%1,314.3万 | -40.33%3,167.5万 | 6.56%-1,712万 |
| その他の投資活動純額 | -47.11%4,194.5万 | -92.23%126.4万 | -3.44%1,480.3万 | -16.67%1,394.9万 | -61.49%1,192.9万 | 44.71%7,930.6万 | 34.99%1,625.8万 | 96.14%1,533万 | 24.36%1,674万 | 44.20%3,097.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.21%-4.59億 | 20.37%-1.05億 | -80.30%-1.3億 | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8万 | -6,156.25%-3,703.7万 | -83.70%-8,216.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.67%9.87億 | 2,519.65%11.83億 | 68.36%-4,804.6万 | 69.64%-4,937.1万 | 1.82%-9,872.8万 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7万 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 |
| 借入金純額 | --12.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.25%-5,130.2万 | --0 | --0 | 96.28%-393.8万 | -21.26%-4,736.4万 | -221.06%-2.47億 | --0 | ---1.02億 | -536.70%-1.06億 | 35.29%-3,906万 |
| 配当金支払総額 | 16.38%-1.68億 | 13.98%-4,204.2万 | 15.29%-4,204.6万 | 17.78%-4,207.7万 | 18.29%-4,229.4万 | -87.58%-2.01億 | -83.11%-4,887.7万 | -85.94%-4,963.8万 | -91.77%-5,117.7万 | -89.47%-5,176.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.11%-4,136.1万 | ---2,293.5万 | ---600万 | 38.61%-335.6万 | 6.81%-907万 | 75.78%-1,520万 | --0 | --0 | -176.53%-546.7万 | 83.99%-973.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.67%9.87億 | 2,519.65%11.83億 | 68.36%-4,804.6万 | 69.64%-4,937.1万 | 1.82%-9,872.8万 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7万 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.56%3.16億 | 0.01%2.82億 | 23.15%2.62億 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | -71.28%2.69億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 | -71.28%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,467.11%12.12億 | 3,538.28%12.47億 | -71.31%1,981.9万 | 70.97%-1,705.8万 | -1,496.64%-3,699.7万 | 107.07%4,722.9万 | -26.18%3,426.5万 | 1,117.68%6,907万 | -152.35%-5,875.5万 | 100.39%264.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383.39%15.29億 | 383.39%15.29億 | 0.01%2.82億 | 23.15%2.62億 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | 17.56%3.16億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.74%1.9億 | -37.85%6,277.9万 | -67.26%6,300.6万 | -54.14%2,541.9万 | -57.04%3,838.7万 | 1,234.53%4.38億 | 166.39%1.01億 | 882.26%1.92億 | 224.48%5,542.7万 | 273.12%8,934.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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