(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -442.04%-45.41万 | -8.38万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 485.76%481.47万 | --82.2万 |
減価償却費及び償却費 | 300.00%233.33万 | --58.33万 |
運転資金の増減額 | -410.53%-760.22万 | ---148.91万 |
-売掛金増減額 | -390.30%-1,207.98万 | ---246.38万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 359.39%447.76万 | --97.47万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -442.04%-45.41万 | ---8.38万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.80%59.05万 | 8.19万 |
借入金純額 | 620.80%59.05万 | --8.19万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.80%59.05万 | --8.19万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.10%8,400 | --1.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7,444.16%13.64万 | ---1,857 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,380 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,595.25%14.24万 | --8,400 |
フリーキャッシュ・フロー | -442.04%-45.41万 | ---8.38万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし