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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208.43%503.36万 | -442.04%-45.41万 | -8.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.05%736.91万 | 485.76%481.47万 | --82.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.83%235.26万 | 300.00%233.33万 | --58.33万 |
| 運転資金の増減額 | 38.33%-468.81万 | -410.53%-760.22万 | ---148.91万 |
| -売上債権増減額 | 43.59%-681.37万 | -390.30%-1,207.98万 | ---246.38万 |
| -前払費用増減額 | ---4.2万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.59%216.75万 | 359.39%447.76万 | --97.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,208.43%503.36万 | -442.04%-45.41万 | ---8.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -741.09万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | ---741.09万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---741.09万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 707.81%477.01万 | 620.80%59.05万 | 8.19万 |
| 借入金純額 | 846.31%558.8万 | 620.80%59.05万 | --8.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---81.79万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707.81%477.01万 | 620.80%59.05万 | --8.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595.25%14.24万 | -18.10%8,400 | --1.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,654.51%239.28万 | 7,444.16%13.64万 | ---1,857 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,026.89%4.59万 | ---2,380 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,712.55%258.11万 | 1,595.25%14.24万 | --8,400 |
| フリーキャッシュ・フロー | -423.50%-237.73万 | -442.04%-45.41万 | ---8.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |