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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.89%959.9万 | 61.82%865.6万 | 534.91万 |
| お客様からの領収書 | 9.00%959.9万 | 48.05%880.61万 | --594.79万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 74.93%-15.02万 | ---59.89万 |
| 現金支払カテゴリ | 19.59%-1,480.09万 | -37.09%-1,840.78万 | -1,342.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.59%-1,480.09万 | -37.09%-1,840.78万 | ---1,342.71万 |
| 直接支払利息 | ---52.78万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.24%-572.97万 | -20.72%-975.18万 | ---807.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.37%271.56万 | -76.06%407.58万 | 1,702.72万 |
| 借入金純額 | ---- | -36.46%407.58万 | --641.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --271.56万 | ---- | --1,203.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---142.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.37%271.56万 | -76.06%407.58万 | --1,702.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.07%468.82万 | 548.95%1,067.25万 | --164.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.90%-301.41万 | -163.43%-567.6万 | --894.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.90%16.62万 | -491.18%-30.83万 | --7.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.75%184.03万 | -56.07%468.82万 | --1,067.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.24%-572.97万 | -20.72%-975.18万 | ---807.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
