| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.73%1,408.92万 | 72.43%1,272.37万 | 737.89万 |
| お客様からの領収書 | 8.84%1,408.92万 | 57.76%1,294.45万 | --820.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 73.28%-22.07万 | ---82.61万 |
| 現金支払カテゴリ | 19.71%-2,172.45万 | -46.08%-2,705.84万 | -1,852.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.71%-2,172.45万 | -46.08%-2,705.84万 | ---1,852.24万 |
| 直接支払利息 | ---77.47万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.33%-840.99万 | -28.64%-1,433.46万 | ---1,114.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.47%398.59万 | -74.49%599.12万 | 2,348.86万 |
| 借入金純額 | ---- | -32.30%599.12万 | --884.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --398.59万 | ---- | --1,659.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---196.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.47%398.59万 | -74.49%599.12万 | --2,348.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.14%688.12万 | 591.51%1,568.8万 | --226.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.98%-442.41万 | -167.58%-834.34万 | --1,234.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.82%24.39万 | -516.83%-45.33万 | --10.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.80%270.11万 | -53.19%689.14万 | --1,472.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.33%-840.99万 | -28.64%-1,433.46万 | ---1,114.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
