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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.73%-584.48万 | 24.31%-87.26万 | 45.09%-115.05万 | -15,651.22%-186.52万 | -72.46%-195.65万 | -497.91%-437.05万 | -589.96%-115.28万 | -653.02%-209.52万 | 103.43%1.2万 | -235.16%-113.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.40%-1,344.22万 | -40.70%-719.08万 | -115.49%-226.15万 | -1,555.18%-161.13万 | -171.15%-237.86万 | -281.41%-713.5万 | -658.33%-511.09万 | -185.72%-104.95万 | 80.33%-9.74万 | -162.29%-87.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.55%19.36万 | 189.61%8.88万 | --7.37万 | --1.87万 | -97.21%1.25万 | 168.47%47.87万 | 1,648.96%3.07万 | --0 | --0 | 1,409.60%44.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 311.66%39.9万 | 480.42%28.22万 | -57.93%5.3万 | 45.51%3.32万 | 36.81%3.07万 | 12.05%9.69万 | -650.72%-7.42万 | 239.90%12.59万 | 94.10%2.28万 | -7.59%2.24万 |
| その他の非現金項目 | -130.26%-44.5万 | -262.63%-222.88万 | --45.02万 | --19.58万 | --113.79万 | 424.63%147.05万 | --137.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 269.87%212.59万 | 331.27%285.22万 | 142.01%53.42万 | -679.66%-50.16万 | -4.29%-75.89万 | -310.47%-125.14万 | -7.82%66.14万 | -2,544.16%-127.16万 | 174.01%8.65万 | -1,155.29%-72.77万 |
| -売上債権増減額 | 495.50%26.9万 | 165.39%58.7万 | -99.62%-32.42万 | -80.62%4.13万 | 84.52%-3.51万 | 115.41%4.52万 | 406.75%22.12万 | -164.02%-16.24万 | 259.32%21.28万 | -771.20%-22.64万 |
| -棚卸資産増減額 | -167.49%-119.35万 | -705.65%-92.89万 | 197.70%27.18万 | -473.67%-36.89万 | 60.13%-16.75万 | -320.00%-44.62万 | 643.69%15.34万 | -303.84%-27.82万 | 178.86%9.87万 | -370.37%-42.01万 |
| -前払費用増減額 | 144.67%55.23万 | 229.00%140.99万 | 93.19%-4.67万 | -185.81%-48.52万 | -294.95%-32.57万 | 132.19%22.57万 | 160.90%42.85万 | -3,575.90%-68.58万 | 3,831.39%56.54万 | -4,023.45%-8.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,130.71%262.22万 | 5,720.61%187.49万 | 995.46%68.9万 | 188.07%18.51万 | -127.10%-12.68万 | -34.18%21.31万 | -53.29%3.22万 | -377.43%-7.69万 | -211.14%-21.02万 | 472.59%46.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 90.38%-12.4万 | 47.93%-9.06万 | 18.47%-5.57万 | 121.73%12.61万 | 77.75%-10.38万 | -194.00%-128.92万 | -111.97%-17.39万 | -157.42%-6.83万 | -1,704.95%-58.02万 | -1,983.49%-46.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.73%-584.48万 | 24.31%-87.26万 | 45.09%-115.05万 | -15,651.22%-186.52万 | -72.46%-195.65万 | -497.91%-437.05万 | -589.96%-115.28万 | -653.02%-209.52万 | 103.43%1.2万 | -235.16%-113.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,555.52%-361.21万 | -1,681.05%-344.89万 | 95.24%-1.5万 | -3,634.54%-11.2万 | -200.55%-3.62万 | 20.13%-6.39万 | 448.05%21.81万 | -1,473.01%-31.5万 | -146.24%-2,999 | 1,059.68%3.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -180.88%-17.94万 | -124.73%-1.62万 | 90.76%-1.5万 | -3,634.54%-11.2万 | -200.55%-3.62万 | 20.13%-6.39万 | 204.56%6.55万 | -710.92%-16.24万 | -146.24%-2,999 | 1,059.68%3.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---23.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---28.97万 | -289.85%-28.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --15.26万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---291.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,555.52%-361.21万 | -1,681.05%-344.89万 | 95.24%-1.5万 | -3,634.54%-11.2万 | -200.55%-3.62万 | 20.13%-6.39万 | 448.05%21.81万 | -1,473.01%-31.5万 | -146.24%-2,999 | 1,059.68%3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.72%901.84万 | 396.12%441.42万 | -103.83%-20.35万 | -1,403.58%-67.32万 | 3,085.54%548.09万 | 132.19%404.92万 | -308.20%-149.07万 | 1,451.70%531.62万 | -66.01%5.16万 | -67.74%17.21万 |
| 借入金純額 | 1,119.52%255.8万 | 6,037.41%426.42万 | -462.37%-180.17万 | --10万 | ---4,518 | -134.21%-25.09万 | --6.95万 | ---32.04万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.92%724.5万 | 100.00%-1 | -99.76%1.43万 | -103.43%-1.43万 | --724.5万 | 393.54%641.6万 | -104.00%-5.2万 | --605.2万 | --41.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.92%-78.46万 | 109.95%15万 | 481.30%158.4万 | -108.30%-75.9万 | -1,122.70%-175.96万 | -631.04%-211.59万 | -158.25%-150.82万 | -221.25%-41.54万 | ---36.44万 | --17.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.72%901.84万 | 396.12%441.42万 | -103.83%-20.35万 | -1,403.58%-67.32万 | 3,085.54%548.09万 | 132.19%404.92万 | -308.20%-149.07万 | 1,451.70%531.62万 | -66.01%5.16万 | -67.74%17.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.26%54.83万 | -99.43%1.71万 | 1,947.85%138.61万 | 57,171.99%403.65万 | -41.26%54.83万 | 186,593.80%93.35万 | 6,529.70%297.37万 | 13,068.48%6.77万 | -96.32%7,048 | 186,593.80%93.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.86%-43.85万 | 103.82%9.27万 | -147.11%-136.9万 | -4,470.89%-265.04万 | 476.52%348.82万 | -141.28%-38.51万 | -372.94%-242.54万 | 6,453.90%290.6万 | 131.73%6.06万 | -584.80%-92.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.97%10.98万 | -79.97%10.98万 | -99.43%1.71万 | 1,947.85%138.61万 | 57,171.99%403.65万 | -41.26%54.83万 | -41.26%54.83万 | 6,529.70%297.37万 | 13,068.48%6.77万 | -96.32%7,048 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.80%-625.51万 | -2.98%-111.97万 | 48.37%-116.55万 | -22,081.23%-197.72万 | -75.03%-199.27万 | -451.76%-447.43万 | -729.90%-108.73万 | -663.92%-225.76万 | 102.60%8,995 | -232.66%-113.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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