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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.95%10.93億 | 107.72%6,400万 | -3.59%44.28億 | -6.36%28.43億 | 21.61%15.25億 | 134.56%8.89億 | -990.79%-8.29億 | -21.77%45.93億 | 2.71%30.36億 | 10.97%12.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.88%3.14億 | -22.75%3.87億 | 133.29%20.25億 | 311.18%6.42億 | 13.45%4.64億 | 67.20%4.18億 | -2.34%5.01億 | -74.67%8.68億 | -111.91%-3.04億 | 4.34%4.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.29%-4,200万 | 20.69%-4,600万 | -13.95%-2.45億 | 21.69%-6,500万 | -7.35%-7,300万 | -48.48%-4,900万 | -87.10%-5,800万 | -19.44%-2.15億 | -16.90%-8,300万 | 13.92%-6,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.38%6.42億 | 0.15%6.57億 | 5.48%26.16億 | 5.99%6.55億 | 5.48%6.54億 | 4.83%6.51億 | 5.64%6.56億 | -4.51%24.8億 | -3.59%6.18億 | -3.58%6.2億 |
| 繰延税金 | -55.10%2,200万 | -210.00%-2,200万 | 73.09%-6,700万 | 65.43%-6,500万 | -914.29%-7,100万 | 153.85%4,900万 | -45.95%2,000万 | -49.10%-2.49億 | -1,609.09%-1.88億 | 88.52%-700万 |
| その他の非現金項目 | -6.94%6,700万 | 558.33%7,900万 | -47.90%2.73億 | -65.65%1.47億 | -43.24%4,200万 | 500.00%7,200万 | 20.00%1,200万 | -36.25%5.24億 | 100.94%4.28億 | -59.12%7,400万 |
| 運転資金の増減額 | 74.19%-1.11億 | 45.73%-11.64億 | -81.05%-10.32億 | -10.06%12.51億 | 192.00%2.92億 | 34.95%-4.3億 | -53.21%-21.45億 | 58.39%-5.7億 | 324.35%13.91億 | 182.64%1億 |
| -売掛金増減額 | -159.88%-2.03億 | 21.26%-5億 | -105.91%-3,000万 | 134.89%2.17億 | 131.21%4,900万 | -39.79%3.39億 | -187.71%-6.35億 | 167.20%5.08億 | 26.22%-6.22億 | 34.85%-1.57億 |
| -在庫増減額 | -569.34%-13.47億 | -395.15%-14.61億 | 156.10%4億 | -123.51%-9,100万 | -21.76%-2.91億 | 1,162.96%2.87億 | 159.35%4.95億 | 63.60%-7.13億 | 163.76%3.87億 | 72.05%-2.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 314.24%20.91億 | 145.88%10.3億 | -228.96%-19.64億 | -29.40%13.57億 | -109.21%-1億 | -18.73%-9.76億 | -238.61%-22.45億 | 51.09%15.23億 | 562.76%19.22億 | 19.60%10.86億 |
| -その他運転資金の変動 | -715.00%-6.52億 | -197.08%-2.33億 | 129.77%5.62億 | 21.62%-2.32億 | 207.46%6.34億 | 78.67%-8,000万 | 138.28%2.4億 | -660.24%-18.88億 | -154.81%-2.96億 | -980.60%-5.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.95%10.93億 | 107.72%6,400万 | -3.59%44.28億 | -6.36%28.43億 | 21.61%15.25億 | 134.56%8.89億 | -990.79%-8.29億 | -21.77%45.93億 | 2.71%30.36億 | 10.97%12.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.66%-3.67億 | 40.18%-7.4億 | -57.36%-32.84億 | 88.64%-9,800万 | -155.92%-10.16億 | -89.63%-9.33億 | -269.25%-12.37億 | 25.36%-20.87億 | 20.02%-8.63億 | 18.31%-3.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.24%-4.38億 | 11.81%-5.6億 | 11.67%-22.26億 | 44.88%-4.2億 | 14.69%-5.69億 | -2.03%-6.02億 | -26.75%-6.35億 | -17.32%-25.2億 | -10.43%-7.62億 | -10.43%-6.67億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---7.61億 | --0 | ---3.55億 | ---3.74億 | ---3,200万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 120.00%100万 | -400.00%-1,200万 | -102.90%-600万 | -157.14%-400万 | -100.60%-100万 | -155.56%-500万 | -82.61%400万 | 560.00%2.07億 | 158.33%700万 | 800.00%1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 45.83%7,000万 | 70.73%-1.68億 | -228.76%-2.91億 | 401.85%3.26億 | -189.22%-9,100万 | -46.07%4,800万 | -501.40%-5.74億 | 330.61%2.26億 | -2,060.00%-1.08億 | -57.68%1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.66%-3.67億 | 40.18%-7.4億 | -57.36%-32.84億 | 88.64%-9,800万 | -155.92%-10.16億 | -89.63%-9.33億 | -269.25%-12.37億 | 25.36%-20.87億 | 20.02%-8.63億 | 18.31%-3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222.73%-17.29億 | 488.89%5,300万 | 24.16%-13.62億 | 24.43%-11.94億 | -852.27%-3.31億 | 125.04%1.54億 | -97.46%900万 | 46.61%-17.96億 | 50.58%-15.8億 | -82.54%4,400万 |
| 借入金純額 | -464.18%-15.15億 | -5.22%3.27億 | 64.93%-2.09億 | 23.34%-9.79億 | -97.65%900万 | 204.52%4.16億 | -50.43%3.45億 | 75.96%-5.96億 | 54.49%-12.77億 | -4.25%3.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.55%-4,500万 | 95.89%-300万 | 17.77%-4.21億 | 57.03%-5,500万 | 5.08%-1.87億 | -82.76%-1.06億 | 43.41%-7,300万 | -140.38%-5.12億 | 39.91%-1.28億 | ---1.97億 |
| 配当金支払総額 | -9.03%-1.69億 | -8.33%-1.69億 | 0.32%-6.19億 | 0.00%-1.54億 | 1.28%-1.54億 | 0.64%-1.55億 | -0.65%-1.56億 | 0.64%-6.21億 | 1.91%-1.54億 | 0.64%-1.56億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 12.15%-9,400万 | -100.00%-1.06億 | 14.29%-600万 | -57.14%600万 | 133.33%100万 | -87.72%-1.07億 | -82.76%-5,300万 | 36.36%-700万 | 55.56%1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---800万 | 50.00%-700万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | 22.22%-1,400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222.73%-17.29億 | 488.89%5,300万 | 24.16%-13.62億 | 24.43%-11.94億 | -852.27%-3.31億 | 125.04%1.54億 | -97.46%900万 | 46.61%-17.96億 | 50.58%-15.8億 | -82.54%4,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.66%39.72億 | -3.82%45.81億 | 9.95%47.63億 | -29.60%31.32億 | -16.71%29.55億 | -33.49%28.44億 | 9.95%47.63億 | -6.25%43.32億 | -21.28%44.49億 | -25.40%35.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,011.82%-10.03億 | 69.71%-6.23億 | -130.70%-2.18億 | 161.55%15.51億 | -80.24%1.78億 | 115.11%1.1億 | -3,573.21%-20.57億 | 345.67%7.1億 | 144.92%5.93億 | 0.56%9.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,600.00%-4,500万 | -89.86%1,400万 | 112.90%3,600万 | 63.44%-1.02億 | ---100万 | --100万 | --1.38億 | ---2.79億 | ---2.79億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.05%29.24億 | 39.66%39.72億 | -3.82%45.81億 | -3.82%45.81億 | -29.60%31.32億 | -16.71%29.55億 | -33.49%28.44億 | 9.95%47.63億 | 9.95%47.63億 | -21.28%44.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.17%5.33億 | 63.52%-5.92億 | 8.77%16億 | 6.48%21.68億 | 77.55%8.54億 | 158.09%2.01億 | -131.86%-16.23億 | -56.34%14.71億 | -6.86%20.36億 | 7.85%4.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
