ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -709.38%-3.9億 | -1.96%43.41億 | -28.60%20.3億 | -24.33%11.54億 | 22.95%10.93億 | 107.72%6,400万 | -3.59%44.28億 | -6.36%28.43億 | 21.61%15.25億 | 134.56%8.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.02%6.27億 | 27.36%25.79億 | 112.77%13.66億 | 10.34%5.12億 | -24.88%3.14億 | -22.75%3.87億 | 133.29%20.25億 | 311.18%6.42億 | 13.45%4.64億 | 67.20%4.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-1.84億 | -259.18%-8.8億 | -1,006.15%-7.19億 | 0.00%-7,300万 | 14.29%-4,200万 | 20.69%-4,600万 | -13.95%-2.45億 | 21.69%-6,500万 | -7.35%-7,300万 | -48.48%-4,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.83%5.99億 | -1.99%25.64億 | -2.29%6.4億 | -4.43%6.25億 | -1.38%6.42億 | 0.15%6.57億 | 5.48%26.16億 | 5.99%6.55億 | 5.48%6.54億 | 4.83%6.51億 |
| 繰延税金 | 90.91%-200万 | 4.48%-6,400万 | -23.08%-8,000万 | 122.54%1,600万 | -55.10%2,200万 | -210.00%-2,200万 | 73.09%-6,700万 | 65.43%-6,500万 | -914.29%-7,100万 | 153.85%4,900万 |
| その他の非現金項目 | -24.05%6,000万 | -33.33%1.82億 | -98.64%200万 | -19.05%3,400万 | -6.94%6,700万 | 558.33%7,900万 | -47.90%2.73億 | -65.65%1.47億 | -43.24%4,200万 | 500.00%7,200万 |
| 運転資金の増減額 | -46.99%-17.11億 | 33.33%-6.88億 | -45.48%6.82億 | -132.53%-9,500万 | 74.19%-1.11億 | 45.73%-11.64億 | -81.05%-10.32億 | -10.06%12.51億 | 192.00%2.92億 | 34.95%-4.3億 |
| -売上債権増減額 | 181.60%4.08億 | -3,206.67%-9.92億 | -237.33%-2.98億 | -81.63%900万 | -159.88%-2.03億 | 21.26%-5億 | -105.91%-3,000万 | 134.89%2.17億 | 131.21%4,900万 | -39.79%3.39億 |
| -棚卸資産増減額 | 44.49%-8.11億 | -939.50%-33.58億 | -79.12%-1.63億 | -32.99%-3.87億 | -569.34%-13.47億 | -395.15%-14.61億 | 156.10%4億 | -123.51%-9,100万 | -21.76%-2.91億 | 1,162.96%2.87億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.43%-2.31億 | 301.27%39.53億 | -27.27%9.87億 | -172.34%-3,400万 | 275.42%19.7億 | 145.88%10.3億 | -228.96%-19.64億 | -29.40%13.57億 | -95.67%4,700万 | -36.62%-11.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -362.23%-10.77億 | -151.78%-2.91億 | 167.24%1.56億 | -34.91%3.17億 | -892.54%-5.31億 | -197.08%-2.33億 | 129.77%5.62億 | 21.62%-2.32億 | 182.54%4.87億 | 117.87%6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -709.38%-3.9億 | -1.96%43.41億 | -28.60%20.3億 | -24.33%11.54億 | 22.95%10.93億 | 107.72%6,400万 | -3.59%44.28億 | -6.36%28.43億 | 21.61%15.25億 | 134.56%8.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-2,300万 | 98.39%-5,300万 | 1,658.16%15.27億 | 53.44%-4.73億 | 60.66%-3.67億 | 40.18%-7.4億 | -57.36%-32.84億 | 88.64%-9,800万 | -155.92%-10.16億 | -89.63%-9.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.71%-4.44億 | 10.29%-19.97億 | -23.33%-5.18億 | 15.47%-4.81億 | 27.24%-4.38億 | 11.81%-5.6億 | 11.67%-22.26億 | 44.88%-4.2億 | 14.69%-5.69億 | -2.03%-6.02億 |
| 事業取引の純額 | --2.1億 | 80.68%-1.47億 | ---1.47億 | --0 | --0 | --0 | ---7.61億 | --0 | ---3.55億 | ---3.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 108.33%100万 | 35,650.00%21.33億 | 53,700.00%21.44億 | --0 | 120.00%100万 | -400.00%-1,200万 | -102.90%-600万 | -157.14%-400万 | -100.60%-100万 | -155.56%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 225.00%2.1億 | 85.57%-4,200万 | -85.28%4,800万 | 108.79%800万 | 45.83%7,000万 | 70.73%-1.68億 | -228.76%-2.91億 | 401.85%3.26億 | -189.22%-9,100万 | -46.07%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-2,300万 | 98.39%-5,300万 | 1,658.16%15.27億 | 53.44%-4.73億 | 60.66%-3.67億 | 40.18%-7.4億 | -57.36%-32.84億 | 88.64%-9,800万 | -155.92%-10.16億 | -89.63%-9.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603.77%-7.97億 | 561.31%62.83億 | 741.12%76.55億 | 191.84%3.04億 | -1,222.73%-17.29億 | 488.89%5,300万 | 24.16%-13.62億 | 24.43%-11.94億 | -852.27%-3.31億 | 125.04%1.54億 |
| 借入金純額 | -213.76%-3.72億 | 2,845.93%57.39億 | 756.49%64.27億 | 5,455.56%5億 | -464.18%-15.15億 | -5.22%3.27億 | 64.93%-2.09億 | 23.34%-9.79億 | -97.65%900万 | 204.52%4.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,633.33%-5,200万 | 64.37%-1.5億 | 9.09%-5,000万 | 72.19%-5,200万 | 57.55%-4,500万 | 95.89%-300万 | 17.77%-4.21億 | 57.03%-5,500万 | 5.08%-1.87億 | -82.76%-1.06億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --14.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.98%-1.96億 | -9.21%-6.76億 | -9.74%-1.69億 | -9.74%-1.69億 | -9.03%-1.69億 | -8.33%-1.69億 | 0.32%-6.19億 | 0.00%-1.54億 | 1.28%-1.54億 | 0.64%-1.55億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.79%-1.69億 | 20.75%-8,400万 | -150.00%-1,500万 | 316.67%2,500万 | --0 | 12.15%-9,400万 | -100.00%-1.06億 | 14.29%-600万 | -57.14%600万 | 133.33%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-800万 | -14.29%-800万 | --0 | --0 | --0 | ---800万 | 50.00%-700万 | --0 | ---500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603.77%-7.97億 | 561.31%62.83億 | 741.12%76.55億 | 191.84%3.04億 | -1,222.73%-17.29億 | 488.89%5,300万 | 24.16%-13.62億 | 24.43%-11.94億 | -852.27%-3.31億 | 125.04%1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229.73%151.05億 | -3.82%45.81億 | 24.68%39.05億 | -1.05%29.24億 | 39.66%39.72億 | -3.82%45.81億 | 9.95%47.63億 | -29.60%31.32億 | -16.71%29.55億 | -33.49%28.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.22%-12.1億 | 4,949.08%105.71億 | 622.89%112.12億 | 453.37%9.85億 | -1,011.82%-10.03億 | 69.71%-6.23億 | -130.70%-2.18億 | 161.55%15.51億 | -80.24%1.78億 | 115.11%1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -407.14%-4,300万 | -230.56%-4,700万 | 88.24%-1,200万 | -300.00%-400万 | -4,600.00%-4,500万 | -89.86%1,400万 | 112.90%3,600万 | 63.44%-1.02億 | ---100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248.74%138.52億 | 229.73%151.05億 | 229.73%151.05億 | 24.68%39.05億 | -1.05%29.24億 | 39.66%39.72億 | -3.82%45.81億 | -3.82%45.81億 | -29.60%31.32億 | -16.71%29.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.07%-9.18億 | 23.38%19.74億 | -34.41%14.22億 | -28.45%6.11億 | 165.17%5.33億 | 63.52%-5.92億 | 8.77%16億 | 6.48%21.68億 | 77.55%8.54億 | 158.09%2.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
