ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.22%7,187万 | 17.34%6,520.3万 | 5,556.9万 |
| お客様からの領収書 | 10.22%7,187万 | 8.06%6,520.3万 | --6,034万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---477.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.75%-5,605.8万 | -9.74%-5,251.2万 | -4,785万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.75%-5,605.8万 | -9.74%-5,251.2万 | ---4,785万 |
| 直接支払利息 | ---1.6万 | ---- | ---108.8万 |
| 直接受取利息 | 224.44%14.6万 | -80.52%4.5万 | --23.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -63.33%-24.5万 | ---15万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.72%1,569.7万 | 83.42%1,258.6万 | --686.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.92%-1,550.3万 | -301.44%-2,866.7万 | -714.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.85%-54万 | -87.77%-69.1万 | ---36.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.68%-1,540.8万 | -83.04%-1,245.8万 | ---680.6万 |
| 事業取引の純額 | 95.35%-41.4万 | -27,066.67%-889.9万 | --3.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.71%77.5万 | ---661.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --8.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.92%-1,550.3万 | -301.44%-2,866.7万 | ---714.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.21%-258.1万 | -115.06%-327.6万 | 2,176万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1,300.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,749.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.21%-258.1万 | -19.87%-327.6万 | ---273.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.21%-258.1万 | -115.06%-327.6万 | --2,176万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.01%1,090.7万 | 243.49%3,030.3万 | --882.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.67%-238.7万 | -190.11%-1,935.7万 | --2,148.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.28%2万 | ---3.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.70%854万 | -64.01%1,090.7万 | --3,030.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.50%-25.1万 | -80.77%-56.4万 | ---31.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
