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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 263.02%9.55億 | -56.86%4.34億 | -84.20%2.99億 | -82.69%29.51億 | -106.45%-2.11億 | -94.86%2.63億 | -77.58%10.05億 | -54.61%18.93億 | 87.59%170.43億 | -7.21%32.69億 |
| 繰延税金 | 226.32%1,200万 | 1,633.33%2,760万 | 44.97%9,220万 | -58.03%8,420万 | -74.19%3,190万 | -123.99%-950万 | -108.65%-180万 | 283.13%6,360万 | 227.24%2.01億 | 459.28%1.24億 |
| その他の非現金項目 | 118.83%1,480万 | 85.91%-2,630万 | 82.85%-3,670万 | -313.81%-5.22億 | 40.25%-4,260万 | -247.79%-7,860万 | -171.56%-1.87億 | -378.28%-2.14億 | 16.91%2.44億 | -287.14%-7,130万 |
| 運転資金の増減額 | -18.27%1.14億 | -488.07%-2.21億 | -169.32%-2.82億 | 119.37%7.2億 | -86.31%1.17億 | 424.81%1.4億 | 116.26%5,700万 | 298.39%4.07億 | 195.33%3.28億 | 377.87%8.57億 |
| -売上債権増減額 | -300.94%-3億 | -155.59%-1.66億 | -176.96%-4.32億 | 279.95%11.49億 | -83.56%1.41億 | 47.97%1.49億 | 193.65%2.98億 | 267.17%5.61億 | 121.85%3.02億 | 576.38%8.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 18.64%-2,750万 | -402.61%-5,780万 | -131.25%-1,400万 | 72.00%-2,290万 | -128.46%-2,240万 | -190.62%-3,380万 | 90.25%-1,150万 | 156.14%4,480万 | 41.36%-8,180万 | 427.92%7,870万 |
| -その他流動負債の変動 | 282.80%2.67億 | 234.37%1.78億 | 173.56%1.83億 | -107.69%-6.51億 | 71.58%-1.24億 | 23.73%-1.46億 | -171.61%-1.32億 | -290.26%-2.48億 | -131.38%-3.13億 | -250.53%-4.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.57%15.78億 | -44.79%7.01億 | -78.15%5.61億 | -74.54%49.66億 | -91.89%3.73億 | -86.51%7.57億 | -73.58%12.7億 | -42.81%25.66億 | 87.43%195.03億 | 10.54%46.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.98%-4.82億 | -10.20%-4.78億 | -121.25%-4.29億 | -20.03%-15.94億 | 33.95%-3.71億 | -171.33%-5.95億 | -144.44%-4.33億 | 47.45%-1.94億 | -7.75%-13.28億 | -11.74%-5.62億 |
| 事業取引の純額 | 85.63%-1.13億 | 91.90%-4,690万 | -537.74%-2,320万 | -1,111.18%-16.36億 | 47.74%-1,040万 | ---7.86億 | -402.78%-5.79億 | --530万 | -93.83%-1.35億 | ---1,990万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,144.44%-2,020万 | -196.39%-1,600万 | -101.02%-660万 | 132.65%9.25億 | 99.97%-60万 | 99.88%-90万 | 307.50%1,660万 | --6.44億 | -708,125.00%-28.32億 | ---20.87億 |
| その他の投資活動純額 | -99.03%10万 | ---- | ---10万 | 14,800.00%1,490万 | --450万 | 10,400.00%1,030万 | -200.00%-10万 | ---- | -99.70%10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.53%-5.15億 | 44.17%-4.51億 | -153.71%-3.55億 | 59.46%-16.48億 | 90.95%-2.3億 | -46.58%-12.72億 | -181.42%-8.07億 | 280.83%6.61億 | -231.22%-40.65億 | -411.19%-25.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.75%-1.68億 | 428.74%8,120万 | 88.99%-1,340万 | 102.17%1,050万 | 53.94%-6,490万 | 355.35%2.22億 | 82.75%-2,470万 | -60,950.00%-1.22億 | 47.08%-4.84億 | 58.36%-1.41億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 85.33%-16.26億 | ---1,330万 | -79.86%-110.88億 | -20.00%-360万 | 23.53%-130万 | -79.95%-110.83億 | ---- | -873.16%-61.65億 | -42.86%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -103.75%-750万 | 89.61%-450万 | 150.33%1.59億 | 100.28%10万 | 119.33%230万 | 175.20%2億 | 62.35%-4,330万 | -955.00%-3.17億 | -263.00%-3,630万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503.65%-4.96億 | 83.26%-18.78億 | 26.11%-3.41億 | -47.96%-121.77億 | 17.76%-4.17億 | 81.10%-8,210万 | -62.84%-112.16億 | -15.20%-4.61億 | -231.71%-82.3億 | 16.57%-5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.57%42.4億 | -67.05%58.29億 | -61.87%58.1億 | 97.27%152.36億 | -58.00%63.58億 | -32.09%67.92億 | 52.01%176.89億 | 97.27%152.36億 | 1,033.63%77.23億 | 238.20%151.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.01%5.68億 | 84.86%-16.28億 | -104.88%-1.35億 | -222.90%-88.59億 | -117.73%-2.74億 | -113.87%-5.97億 | -353.91%-107.54億 | -25.66%27.67億 | 7.63%72.08億 | -49.34%15.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.27%-1.98億 | 127.47%3,950万 | 149.01%1.54億 | -286.40%-5.68億 | 81.10%-2.74億 | -80.26%1.64億 | -119.63%-1.44億 | -263.33%-3.14億 | -11.69%3.05億 | -853.98%-14.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.50%46.09億 | -37.57%42.4億 | -67.05%58.29億 | -61.87%58.1億 | -61.87%58.1億 | -58.00%63.58億 | -32.09%67.92億 | 52.01%176.89億 | 97.27%152.36億 | 97.27%152.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 684.95%10.79億 | -74.70%2.04億 | -95.27%1.11億 | -81.94%32.61億 | -100.78%-3,100万 | -97.44%1.38億 | -82.45%8.07億 | -42.78%23.48億 | 97.34%180.63億 | 9.57%40億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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