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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,323.35%-1.36億 | -238.94%-954.8万 | 96.83%-281.7万 | -190.52%-8,874.9万 | 118.27%9,804万 | 294.70%4,491.6万 | -2,306.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.17%-4,357.7万 | -31.70%-6,066.7万 | -37.30%-4,606.6万 | -164.49%-3,355.1万 | -18.23%5,202.2万 | 60.49%6,361.7万 | --3,964万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,060.9万 | ---- | -26.08%-189万 | 42.08%-149.9万 | 49.69%-258.8万 | -174.95%-514.4万 | --686.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.50%1,314.6万 | 47.18%2,007.1万 | 49.58%1,363.7万 | 423.36%911.7万 | -6.60%174.2万 | 12.01%186.5万 | --166.5万 |
| 繰延税金 | 206.96%1,588.5万 | 70.79%517.5万 | 40.28%303万 | 41.27%216万 | --152.9万 | --0 | --200万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -68.26%69.7万 | 175.91%219.6万 | -19,186.67%-289.3万 | 99.59%-1.5万 | -261.06%-364万 | --226万 |
| 運転資金の増減額 | -539.89%-1.11億 | -4.19%2,517.6万 | 138.09%2,627.6万 | -252.09%-6,897.5万 | 484.91%4,535万 | 84.39%-1,178.2万 | ---7,549.7万 |
| -売上債権増減額 | 833.40%3,072.2万 | 84.10%-418.9万 | -37.98%-2,635.4万 | -827.90%-1,910万 | 130.73%262.4万 | -107.17%-853.9万 | --1.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65,131.82%-1,435.1万 | -100.45%-2.2万 | -62.93%491.5万 | 907.37%1,325.7万 | 113.23%131.6万 | 94.98%-994.5万 | ---1.98億 |
| -その他流動負債の変動 | 38.81%-768.3万 | -24.08%-1,255.6万 | -53.69%-1,011.9万 | ---658.4万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -384.75%-1.19億 | -27.48%4,194.3万 | 202.27%5,783.4万 | -236.56%-5,654.8万 | 517.88%4,141万 | 90.18%670.2万 | --352.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -8,000 | 0 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,323.35%-1.36億 | -237.98%-954.8万 | 96.82%-282.5万 | -190.52%-8,874.9万 | 118.27%9,804万 | 294.70%4,491.6万 | ---2,306.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.94%-498.6万 | -122.08%-1,059.6万 | 190.41%4,799万 | -184.88%-5,308.1万 | 522.46%6,253.9万 | -52.33%1,004.7万 | 2,107.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.42%-88.1万 | 43.77%-474.1万 | -206.84%-843.2万 | 35.36%-274.8万 | -798.73%-425.1万 | 30.85%-47.3万 | ---68.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.61%-99.7万 | -39.25%-85.5万 | 29.83%-61.4万 | -49.57%-87.5万 | 36.34%-58.5万 | ---91.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---793.1万 | --0 | --417.9万 | --0 | 87.34%-334.3万 | -147.15%-2,639.9万 | --5,599万 |
| 投資商品取引の純額 | 196.46%482.3万 | -288.47%-500万 | 121.27%265.3万 | -93.87%119.9万 | 2,877.32%1,956.1万 | -97.68%65.7万 | --2,831.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 199.11%5,020.4万 | -199.02%-5,065.7万 | 37.59%5,115.7万 | 159.45%3,718.1万 | ---6,254.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.94%-498.6万 | -122.08%-1,059.6万 | 190.41%4,799万 | -184.88%-5,308.1万 | 522.46%6,253.9万 | -52.33%1,004.7万 | --2,107.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.55億 | 0 | -2,619.4万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.8万 | --0 | ---5,619.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---704.9万 | ---- | --3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.55億 | --0 | ---2,619.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.93%3.13億 | 15.19%3.33億 | -32.86%2.89億 | 284.17%4.3億 | 96.36%1.12億 | -33.08%5,703.7万 | --8,522.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -599.40%-1.41億 | -144.60%-2,014.4万 | 131.84%4,516.5万 | -144.91%-1.42億 | 474.64%3.16億 | 294.98%5,496.3万 | ---2,818.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.29%56万 | 132.65%41.7万 | -380.04%-127.7万 | -81.21%45.6万 | --242.7万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.83%1.73億 | -5.93%3.13億 | 15.19%3.33億 | -32.86%2.89億 | 284.17%4.3億 | 96.36%1.12億 | --5,703.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -809.79%-1.38億 | -27.57%-1,514.4万 | 87.15%-1,187.1万 | -199.11%-9,237.2万 | 114.14%9,320.4万 | 283.24%4,352.4万 | ---2,375.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
