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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.45%8,664.9万 | -55.45%8,664.9万 | -10.69%1.36億 | 421.76%1.58億 | 264.73%1.73億 | 537.67%1.95億 | 537.67%1.95億 | 341.97%1.52億 | 35.01%3,026.5万 | 32.60%4,753.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.45%8,664.9万 | -55.45%8,664.9万 | -10.69%1.36億 | 421.76%1.58億 | 264.73%1.73億 | 537.67%1.95億 | 537.67%1.95億 | 341.97%1.52億 | 35.01%3,026.5万 | 32.60%4,753.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.88%8,524.2万 | -9.88%8,524.2万 | -39.32%7,644.4万 | -13.28%8,756.1万 | 34.61%1.09億 | -2.08%9,458.9万 | -2.08%9,458.9万 | 51.42%1.26億 | 11.90%1.01億 | 75.41%8,098万 |
| -売掛金 | -9.88%8,524.2万 | -9.88%8,524.2万 | -39.32%7,644.4万 | -13.28%8,756.1万 | 34.61%1.09億 | -2.08%9,458.9万 | -2.08%9,458.9万 | 51.42%1.26億 | 11.90%1.01億 | 75.41%8,098万 |
| 棚卸資産 | 50.98%1,095.2万 | 50.98%1,095.2万 | -47.35%796.6万 | -15.04%781.7万 | -29.06%1,117.9万 | -45.36%725.4万 | -45.36%725.4万 | 84.94%1,513万 | 48.24%920.1万 | 295.36%1,575.9万 |
| 前払費用 | 361.01%458.7万 | 361.01%458.7万 | 127.17%392.1万 | -2.57%307.3万 | 176.10%277.2万 | -75.93%99.5万 | -75.93%99.5万 | -69.64%172.6万 | -83.51%315.4万 | -93.36%100.4万 |
| 流動資産合計 | -40.70%1.95億 | -40.70%1.95億 | -16.50%2.49億 | 79.57%2.59億 | 105.79%2.99億 | 127.53%3.29億 | 127.53%3.29億 | 100.36%2.98億 | -1.34%1.44億 | 43.65%1.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.35%28.49億 | 4.35%28.49億 | 4.24%27.98億 | 5.75%27.91億 | 13.13%27.49億 | 28.27%27.3億 | 28.27%27.3億 | 42.23%26.84億 | 65.10%26.39億 | 133.88%24.3億 |
| -有形固定資産総額 | 18.14%40.34億 | 18.14%40.34億 | 19.83%38.77億 | 21.49%37.34億 | 28.61%35.64億 | 42.95%34.14億 | 42.95%34.14億 | 56.76%32.35億 | 77.35%30.73億 | 143.41%27.71億 |
| -減価償却累計额 | -73.15%-11.85億 | -73.15%-11.85億 | -95.71%-10.79億 | -117.18%-9.43億 | -138.96%-8.15億 | -163.18%-6.84億 | -163.18%-6.84億 | -211.86%-5.51億 | -223.26%-4.34億 | -242.96%-3.41億 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --0 | --22.7万 | --138万 | --1,605.9万 | --1,605.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 240.36%1,934.6万 | 240.36%1,934.6万 | 109.34%1,513.3万 | -2.87%657.7万 | -27.61%511.6万 | -11.62%568.4万 | -11.62%568.4万 | 8.61%722.9万 | 59.92%677.1万 | 56.52%706.7万 |
| 非流動資産合計 | 4.23%28.68億 | 4.23%28.68億 | 4.52%28.13億 | 5.74%27.98億 | 13.07%27.56億 | 28.90%27.52億 | 28.90%27.52億 | 42.11%26.91億 | 65.09%26.46億 | 133.54%24.37億 |
| 資産合計 | -0.57%30.63億 | -0.57%30.63億 | 2.43%30.61億 | 9.55%30.56億 | 18.28%30.55億 | 35.15%30.81億 | 35.15%30.81億 | 46.35%29.89億 | 59.54%27.9億 | 125.60%25.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.08%1.01億 | 8.08%1.01億 | -3.95%8,108.9万 | -72.93%6,831.2万 | -52.92%7,661.7万 | -23.01%9,330.7万 | -23.01%9,330.7万 | -38.30%8,442.7万 | 117.26%2.52億 | 175.55%1.63億 |
| -買掛金 | 16.40%7,401.1万 | 16.40%7,401.1万 | 4.40%5,255.7万 | -81.26%4,045.2万 | -64.52%4,727.3万 | -39.77%6,358.3万 | -39.77%6,358.3万 | -59.41%5,034.1万 | 111.63%2.16億 | 125.60%1.33億 |
| -その他の未払金 | -9.71%2,683.8万 | -9.71%2,683.8万 | -16.29%2,853.2万 | -23.63%2,786万 | -0.53%2,934.4万 | 90.26%2,972.4万 | 90.26%2,972.4万 | 166.17%3,408.6万 | 157.81%3,648万 | --2,950万 |
| 当期の未払費用 | -4.77%5,736.6万 | -4.77%5,736.6万 | -39.19%5,588.7万 | -45.53%7,222万 | -56.78%6,965.9万 | -50.05%6,024.2万 | -50.05%6,024.2万 | -9.28%9,189.9万 | 27.23%1.33億 | 177.50%1.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.16%1.21億 | 0.16%1.21億 | 32.89%1.2億 | -83.77%1.2億 | -44.26%1.2億 | 35,039.36%1.21億 | 35,039.36%1.21億 | --9,051.7万 | --7.42億 | --2.16億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --7.41億 | --2.15億 |
| -資本リース債務 | 36.17%71.9万 | 36.17%71.9万 | -43.91%29万 | -32.15%42.2万 | -44.90%40万 | 53.94%52.8万 | 53.94%52.8万 | --51.7万 | --62.2万 | --72.6万 |
| 流動性繰延負債 | 20.61%31.6万 | 20.61%31.6万 | 1,417.86%42.5万 | 578.77%530.8万 | -52.58%484.5万 | -96.41%26.2万 | -96.41%26.2万 | -99.63%2.8万 | -72.85%78.2万 | 151.22%1,021.7万 |
| その他の流動負債 | -58.79%538万 | -58.79%538万 | -93.03%193.7万 | 17.75%1,259.9万 | 45.94%1,644万 | -21.84%1,305.4万 | -21.84%1,305.4万 | 89.46%2,777.6万 | -78.11%1,070万 | -80.72%1,126.5万 |
| 流動負債合計 | -0.96%2.85億 | -0.96%2.85億 | -11.89%2.6億 | -75.50%2.79億 | -48.71%2.88億 | 7.99%2.87億 | 7.99%2.87億 | 13.17%2.95億 | 318.26%11.38億 | 212.52%5.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.36%1,475万 | 11.36%1,475万 | 77.40%1,423.1万 | 76.40%1,391.1万 | 76.28%1,368.5万 | 76.55%1,324.5万 | 76.55%1,324.5万 | -2.79%802.2万 | -2.10%788.6万 | 52.75%776.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.83%9.29億 | -9.83%9.29億 | -9.83%9.54億 | 321.94%9.79億 | 55.57%10.05億 | 46.28%10.3億 | 46.28%10.3億 | 88.33%10.58億 | -52.49%2.32億 | 217.85%6.46億 |
| -長期借入金 | -9.89%9.28億 | -9.89%9.28億 | -9.83%9.54億 | 322.36%9.79億 | 55.67%10.05億 | 46.28%10.3億 | 46.28%10.3億 | 88.30%10.58億 | -52.54%2.32億 | 217.66%6.45億 |
| -リース債務 | --67万 | --67万 | -7.35%12.6万 | -38.66%16.5万 | ---- | --0 | --0 | --13.6万 | --26.9万 | --40万 |
| 繰延負債 | 17.93%2.32億 | 17.93%2.32億 | 34.56%2.28億 | 37.17%2.13億 | 36.44%1.99億 | 50.25%1.97億 | 50.25%1.97億 | 52.41%1.69億 | 95.21%1.55億 | 162.52%1.46億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | -29.16%77.5万 | 32.25%105.4万 | -90.59%6.5万 | -90.59%6.5万 | --374.3万 | --109.4万 | -85.08%79.7万 |
| 非流動負債合計 | -5.20%11.76億 | -5.20%11.76億 | -3.47%11.96億 | 204.52%12.07億 | 52.27%12.18億 | 47.05%12.41億 | 47.05%12.41億 | 81.91%12.39億 | -31.21%3.96億 | 195.03%8億 |
| 負債合計 | -4.40%14.61億 | -4.40%14.61億 | -5.08%14.56億 | -3.17%14.86億 | 10.63%15.06億 | 37.68%15.28億 | 37.68%15.28億 | 62.90%15.34億 | 80.88%15.35億 | 202.00%13.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 0.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 0.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 19.97%4.36億 | 19.97%4.36億 | 59.09%4.32億 | 64.05%3.88億 | 75.13%3.64億 | 126.01%3.63億 | 126.01%3.63億 | 183.28%2.72億 | 2,744.04%2.37億 | 348.57%2.08億 |
| 資本剰余金 | -1.92%11.67億 | -1.92%11.67億 | -0.85%11.73億 | 16.05%11.82億 | 16.91%11.84億 | 17.89%11.89億 | 17.89%11.89億 | 17.76%11.83億 | 12.04%10.19億 | 30.30%10.13億 |
| 株主資本 | 3.20%16.02億 | 3.20%16.02億 | 10.35%16.06億 | 25.09%15.7億 | 26.82%15.48億 | 32.75%15.53億 | 32.75%15.53億 | 32.19%14.55億 | 39.43%12.55億 | 75.97%12.21億 |
| 資本合計 | 3.20%16.02億 | 3.20%16.02億 | 10.35%16.06億 | 25.09%15.7億 | 26.82%15.48億 | 32.75%15.53億 | 32.75%15.53億 | 32.19%14.55億 | 39.43%12.55億 | 75.97%12.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |