ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.72%1.62万 | 75.15%-10.76万 | -1,466.21%-134.11万 | -1,510.56%-20.8万 | -7,459.22%-35.69万 | -2,501.31%-34.34万 | -2,543.03%-43.28万 | 11.19%-8.56万 | 109.67%1.47万 | 339.03%4,850 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.66%-27.12万 | -18.77%-19.61万 | -252.76%-115.73万 | -2,560.74%-44.12万 | -75.19%-28.42万 | -115.53%-26.67万 | -406.15%-16.51万 | -287.51%-32.81万 | 92.20%-1.66万 | -984.55%-16.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.70%70 | -84.88%5,896 | 23.17%7.61万 | 189.96%2.95万 | -115.48%-1.54万 | -16.20%2.3万 | 140.00%3.9万 | 220.10%6.18万 | 36.57%-3.28万 | 5,442.65%9.92万 |
| 株式ベースの報酬 | --2.39万 | --2.4万 | --3.01万 | ---3.27万 | --6.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 364.31%26.34万 | 119.14%5.87万 | -260.56%-29万 | 268.56%23.64万 | -276.75%-12.01万 | -190.07%-9.97万 | ---30.67万 | 354.80%18.06万 | -43.68%6.41万 | 179.14%6.79万 |
| -売掛金増減額 | -168.41%-5,048 | 475.20%2.69万 | -105.98%-1.69万 | -39.41%-6,219 | 28.72%-1.09万 | 169.11%7,379 | ---7,166 | 3.48%-8,227 | ---4,461 | ---1.53万 |
| -前払費用増減額 | --1,163 | -155.62%-5,000 | 164.31%8,921 | 457.47%2.1万 | ---2.11万 | --0 | --8,990 | -325.25%-1.39万 | ---5,883 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 349.72%26.73万 | 111.93%3.68万 | -239.10%-28.2万 | 197.49%22.16万 | -205.72%-8.81万 | -192.66%-10.7万 | ---30.85万 | 417.06%20.27万 | --7.45万 | --8.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.72%1.62万 | 75.15%-10.76万 | -1,466.21%-134.11万 | -1,510.56%-20.8万 | -7,459.22%-35.69万 | -2,501.30%-34.34万 | -535.59%-43.28万 | 11.19%-8.56万 | 109.67%1.47万 | 10.05%4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,590.56%147.98万 | -1,291.47%-5.3万 | 858.91%9.11万 | 2,012.55%62.38万 | 1,472.93%81.79万 | -45.00%5.5万 | -102.86%-3,809 | 63.73%-1.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -396.36%-16.3万 | -1,291.44%-5.3万 | --0 | --0 | -311.54%-11万 | -45.00%5.5万 | ---3,809 | ---1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --172.68万 | --29.21万 | --7.94万 | --63.54万 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.92万 | 513.68%13.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---8.4万 | --2.35万 | ---7,521 | ---14.65万 | ---7.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2,590.56%147.98万 | -1,291.47%-5.3万 | 858.91%9.11万 | 2,012.55%62.38万 | 1,472.93%81.79万 | -45.00%5.5万 | -102.86%-3,809 | 63.73%-1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.34%5.13万 | 687.36%15.88万 | -60.29%2.02万 | 4,444.58%41.98万 | 4,083.14%68.57万 | 1,067.73%40.53万 | -60.29%2.02万 | 7.59%5.08万 | -82.33%9,238 | -83.43%1.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.22%1.62万 | -127.93%-10.76万 | 552.72%13.87万 | -2,486.49%-26.1万 | -3,616.34%-26.58万 | 1,630.91%28.04万 | 2,492.21%38.51万 | -954.63%-3.06万 | 835.94%1.09万 | 84.66%-7,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.15%6.75万 | -87.34%5.13万 | 687.36%15.88万 | 687.36%15.88万 | 4,444.58%41.98万 | 4,083.14%68.57万 | 1,067.73%40.53万 | -60.29%2.02万 | -60.29%2.02万 | -82.33%9,238 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.72%1.62万 | 75.15%-10.76万 | -1,466.21%-134.11万 | -1,510.56%-20.8万 | -7,459.22%-35.69万 | -2,501.30%-34.34万 | -535.59%-43.28万 | 11.19%-8.56万 | 109.67%1.47万 | 10.05%4,850 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
