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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-21.78万 | 10.12%-440.08万 | 36.27%-92.12万 | -172.76%-184.92万 | 36.35%-68.18万 | 44.25%-94.86万 | -489.64万 | -144.56万 | -67.8万 | -107.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.54%-67.3万 | -16.46%-633.65万 | -103.36%-187.62万 | 21.39%-110.67万 | 36.89%-106.94万 | -61.30%-228.42万 | ---544.11万 | ---92.26万 | ---140.78万 | ---169.46万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --110.88万 | --5.42万 | --0 | --0 | --105.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.66万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 61.96%45.51万 | 778.17%82.69万 | 272.22%90.08万 | -1,274.46%-74.25万 | -37.82%38.76万 | 198.41%28.1万 | ---12.19万 | ---52.3万 | --6.32万 | --62.34万 |
| -売掛金増減額 | -42.69%2.19万 | 106.80%1.01万 | -69.44%9.31万 | 30.25%-4.24万 | 43.36%-7.88万 | 115.12%3.83万 | ---14.85万 | --30.46万 | ---6.08万 | ---13.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.46%43.32万 | 2,980.41%81.68万 | 197.59%80.77万 | -664.54%-70.01万 | -38.83%46.65万 | 846.88%24.28万 | --2.65万 | ---82.76万 | --12.4万 | --76.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-21.78万 | 10.12%-440.08万 | 36.27%-92.12万 | -172.76%-184.92万 | 36.35%-68.18万 | 44.25%-94.86万 | ---489.64万 | ---144.56万 | ---67.8万 | ---107.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 8,093 | 0 | 310.28万 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,093 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,093 | --0 | --310.28万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.26万 | -10.19%293.69万 | 0 | 192,681.64%293.69万 | 0 | 0 | 327.01万 | 0 | -1,525 | 327.21万 |
| 借入金純額 | --10.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -16.28%305.81万 | --0 | --305.81万 | ---- | ---- | --365.27万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 68.30%-12.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---38.26万 | --0 | ---1,525 | ---38.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.26万 | -10.19%293.69万 | --0 | 192,681.64%293.69万 | --0 | --0 | --327.01万 | --0 | ---1,525 | --327.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.30%19.4万 | -49.39%165.79万 | -64.07%111.52万 | -95.95%2.75万 | -54.94%70.93万 | -49.39%165.79万 | --327.62万 | --310.35万 | --68.03万 | --157.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.86%-11.52万 | 9.53%-146.4万 | 36.27%-92.12万 | -55.12%108.77万 | 23.72%-68.18万 | 44.27%-94.86万 | ---161.83万 | ---144.56万 | --242.33万 | ---89.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.90%7.88万 | -88.30%19.4万 | -88.30%19.4万 | -64.07%111.52万 | -95.95%2.75万 | -54.94%70.93万 | --165.79万 | --165.79万 | --310.35万 | --68.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.04%-21.78万 | 10.12%-440.08万 | 36.27%-92.12万 | -172.76%-184.92万 | 36.35%-68.18万 | 44.25%-94.86万 | ---489.64万 | ---144.56万 | ---67.8万 | ---107.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
