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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.79%-32.06万 | 74.09%-126.42万 | -90.03%-76.2万 | 85.83%-58.18万 | -80.97%-81.62万 | 1,036.89%89.58万 | -102.49%-487.92万 | 63.30%-40.1万 | -252.70%-410.6万 | -780.56%-45.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.57%-136.67万 | -76.62%-1,604.43万 | -55.78%-768.09万 | -113.32%-383.95万 | -78.12%-286.59万 | -122.64%-165.8万 | -43.48%-908.41万 | 4.42%-493.06万 | -162.76%-179.99万 | -61.89%-160.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.48%2.58万 | 234.87%11.66万 | 235.95%8.11万 | -223.52%-6.05万 | 55.56%8.48万 | 224.34%1.11万 | 192.79%3.48万 | -133.37%-5.97万 | 112.67%4.89万 | -86.07%5.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.99%55.5万 | 19.69%261.14万 | 9.28%64.36万 | 23.98%65.95万 | -14.60%65.53万 | 122.46%65.29万 | 832.29%218.18万 | 401.46%58.9万 | 1,268.94%53.19万 | 1,874.86%76.74万 |
| 資産減損費用 | ---- | 279.02%684.01万 | 115.45%388.82万 | ---- | ---- | ---- | 54.96%180.47万 | --180.47万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 95.64%-2.08万 | 83.82%93.39万 | 268.96%41.11万 | 165.65%60.74万 | 205.93%39.16万 | -1,290.35%-47.61万 | 807.24%50.81万 | -70.98%11.14万 | -3.96%22.86万 | -68.32%12.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 470.10%138万 | 1,663.44%136.4万 | --1.6万 | ---- | ---- | -91.10%24.21万 | -97.16%7.73万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -16.73%8.42万 | -253.53%-61.62万 | 151.24%26.61万 | -1,277.38%-108.43万 | -1.74%10.09万 | 0.51%10.12万 | -23.14%40.13万 | 43.06%10.59万 | -80.78%9.21万 | 150.10%10.27万 |
| 運転資金の増減額 | -80.42%44.34万 | 463.11%351.43万 | -86.07%26.47万 | 105.23%16.77万 | 1,476.84%81.7万 | 468.56%226.48万 | -31.19%-96.78万 | 615.97%190.09万 | -576.34%-320.78万 | 2.95%-5.93万 |
| -売掛金増減額 | -86.04%10.69万 | 183.73%45.35万 | 30.76%-23.21万 | 87.36%-8.62万 | 118.85%5,961 | 50.86%76.59万 | -17.07%-54.16万 | -399.99%-33.52万 | -1,770.20%-68.24万 | 93.92%-3.16万 |
| -前払費用増減額 | -97.53%3.81万 | 879.07%227.53万 | -100.14%-4,012 | 100.43%1.31万 | 6,012.15%72.12万 | 2,227.48%154.5万 | -283.12%-29.21万 | 5,272.68%281.29万 | -14,032.59%-304.41万 | 148.27%1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 747.07%29.84万 | 685.38%78.55万 | 186.85%50.09万 | -53.56%24.09万 | 327.48%8.99万 | -25.64%-4.61万 | 32.53%-13.42万 | -133.50%-57.67万 | 212.86%51.87万 | -108.17%-3.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.16%-27.91万 | 74.09%-126.42万 | -90.03%-76.2万 | 85.83%-58.18万 | -80.97%-81.62万 | 1,036.89%89.58万 | -102.49%-487.92万 | 63.30%-40.1万 | -419.96%-410.6万 | -5.95%-45.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.87%21.72万 | 24.28%-112.87万 | 122.47%11.64万 | 94.84%-4.32万 | -132.08%-29.18万 | -9,552.74%-91.01万 | 64.48%-149.05万 | -331.90%-51.79万 | 77.74%-83.75万 | 31.72%-12.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 99.17%-7,614 | 96.48%-6,449 | --0 | ---- | ---- | -99.91%-92.1万 | -1,200.44%-18.31万 | -65.01%-72.04万 | ---8,081 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 17.41%-26.27万 | 247.31%12.28万 | 63.12%-4.32万 | -147.03%-29.06万 | ---5.17万 | 91.48%-31.81万 | 21.22%-8.34万 | 96.48%-11.71万 | 36.11%-11.76万 |
| 事業取引の純額 | 124.13%21.72万 | -246.15%-90万 | --0 | --0 | --0 | ---90万 | ---26万 | ---26万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 387.08%4.17万 | --0 | --0 | --0 | --4.17万 | --8,559 | --8,569 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.87%21.72万 | 24.28%-112.87万 | 122.47%11.64万 | 94.84%-4.32万 | -132.08%-29.18万 | -9,552.74%-91.01万 | 64.48%-149.05万 | -331.89%-51.79万 | 77.74%-83.75万 | 31.72%-12.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.92%-1.84万 | -61.75%184.49万 | 293.09%58.4万 | -86.08%4.72万 | -69.88%109.07万 | -82.79%12.32万 | -34.72%482.4万 | -59.48%14.86万 | -18.96%33.89万 | -29.67%362.09万 |
| 借入金純額 | 20.71%-2,990 | -304.73%-1.03万 | 29.42%-1,792 | ---2,828 | ---1,885 | ---3,771 | ---2,539 | ---2,539 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -83.16%60.7万 | --60.7万 | --0 | ---- | ---- | --360.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -10.98%126.95万 | --0 | --0 | 3,009.61%111.95万 | -79.04%15万 | -81.02%142.6万 | 31.57%33.55万 | -48.18%33.89万 | -99.30%3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-1.54万 | 89.56%-2.13万 | ---- | ---- | ---2.69万 | ---2.31万 | -63.90%-20.35万 | -265.16%-18.44万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.92%-1.84万 | -61.75%184.49万 | 293.09%58.4万 | -86.08%4.72万 | -69.88%109.07万 | -82.79%12.32万 | -34.72%482.4万 | -59.48%14.86万 | -18.96%33.89万 | -29.67%362.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.77%59.74万 | -57.20%114.39万 | -65.73%65.01万 | -81.01%123.5万 | -63.66%125.65万 | -57.20%114.39万 | 41.54%267.27万 | -46.08%189.72万 | -15.04%650.18万 | 11.03%345.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.72%-8.03万 | 64.55%-54.79万 | 91.99%-6.17万 | 87.45%-57.78万 | -100.57%-1.73万 | -86.13%10.89万 | -297.06%-154.58万 | 8.93%-77.03万 | -11.37%-460.46万 | -32.93%304.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.58%-3,193 | -91.64%1,420 | -47.10%8,988 | ---7,110 | ---4,189 | --3,731 | --1.7万 | --1.7万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.10%51.39万 | -47.77%59.74万 | -47.77%59.74万 | -65.73%65.01万 | -81.01%123.5万 | -63.66%125.65万 | -57.20%114.39万 | -57.20%114.39万 | -46.08%189.72万 | -15.04%650.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.07%-27.91万 | 74.92%-153.46万 | 3.26%-64.56万 | 87.36%-62.5万 | -92.11%-110.8万 | 1,116.81%84.41万 | 7.37%-611.83万 | 44.96%-66.74万 | -8.59%-494.35万 | 5.43%-57.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
