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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 | 509.15%4,847.6万 | --2,978.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 | 509.15%4,847.6万 | --2,978.3万 |
| -売掛金 | 10.99%1.36億 | 47.63%1.11億 | 47.63%1.11億 | 21.72%1.25億 | 15.11%1.19億 | 30.02%1.23億 | 11.56%7,514.7万 | 11.56%7,514.7万 | 38.23%1.03億 | --1.04億 |
| 流動資産合計 | 25.25%3.17億 | 34.47%3.09億 | 34.47%3.09億 | 17.91%2.9億 | 20.97%2.62億 | 36.29%2.53億 | 44.10%2.3億 | 44.10%2.3億 | 67.59%2.46億 | --2.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -6.82%-8,282.1万 | -6.82%-8,282.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.38%-7,753.5万 | -9.38%-7,753.5万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 34.22%418.9万 | -5.80%294万 | -5.80%294万 | -10.20%295.8万 | -8.26%302.2万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 | -3.29%329.4万 | --329.4万 |
| -投資有価証券 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 | 13.92%633.3万 | --550.1万 |
| 長期受取手形 | 58.87%1,203.1万 | 47.24%1,179.8万 | 47.24%1,179.8万 | 32.07%643.6万 | 55.53%708.3万 | 69.72%757.3万 | 238.10%801.3万 | 238.10%801.3万 | 199.51%487.3万 | --455.4万 |
| -のれん | -5.89%1,825.9万 | -6.85%1,832.6万 | -6.85%1,832.6万 | -13.39%1,884.2万 | -12.26%1,884.6万 | -11.64%1,940.1万 | -13.40%1,967.4万 | -13.40%1,967.4万 | -8.76%2,175.6万 | --2,147.9万 |
| 規制資産 | 14.57%1.42億 | 46.22%1.34億 | 46.22%1.34億 | 22.57%1.29億 | 16.12%1.22億 | 30.47%1.24億 | 25.35%9,153.5万 | 25.35%9,153.5万 | 39.77%1.05億 | --1.05億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.44%249.4万 | --251.4万 |
| 資産合計 | 431.00%560.2万 | 68.05%1,444.7万 | 68.05%1,444.7万 | 60.84%369.6万 | 124.13%219.2万 | 117.98%105.5万 | 359.00%859.7万 | 359.00%859.7万 | 178.21%229.8万 | --97.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 69.88%2,982.7万 | 134.78%2,485.9万 | 134.78%2,485.9万 | -8.77%2,696.4万 | -4.52%2,274.8万 | -26.54%1,755.8万 | -52.72%1,058.8万 | -52.72%1,058.8万 | 16.24%2,955.6万 | --2,382.4万 |
| -短期借入金 | 82.17%2,298.1万 | 200.15%1,847.1万 | 200.15%1,847.1万 | -15.81%2,242.3万 | -11.05%1,800.4万 | -38.64%1,261.5万 | -68.06%615.4万 | -68.06%615.4万 | 14.03%2,663.3万 | --2,024.1万 |
| -資本リース債務 | 38.50%684.6万 | 44.07%638.8万 | 44.07%638.8万 | 55.35%454.1万 | 32.40%474.4万 | 47.82%494.3万 | 41.75%443.4万 | 41.75%443.4万 | 41.21%292.3万 | --358.3万 |
| -買掛金 | 38.94%1.3億 | 36.90%1.26億 | 36.90%1.26億 | -3.93%1.07億 | -13.45%9,384.1万 | 12.10%9,346.3万 | 30.49%9,230.1万 | 30.49%9,230.1万 | 73.89%1.12億 | --1.08億 |
| -未払い法人所得税 | 26.35%1,189.3万 | 54.30%1,250万 | 54.30%1,250万 | 26.10%837.3万 | 54.77%896.6万 | 52.56%941.3万 | 14.03%810.1万 | 14.03%810.1万 | 2.37%664万 | --579.3万 |
| 現行支給額 | 76.54%334.9万 | 113.21%392.3万 | 113.21%392.3万 | 8.31%183.7万 | -0.86%173.8万 | 0.11%189.7万 | -0.54%184万 | -0.54%184万 | -0.53%169.6万 | --175.3万 |
| 流動性繰延負債 | -14.93%856万 | -46.06%572.1万 | -46.06%572.1万 | --766.5万 | --833.3万 | --1,006.2万 | 111.00%1,060.7万 | 111.00%1,060.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 36.77%1.73億 | 40.61%1.65億 | 40.61%1.65億 | 1.40%1.48億 | -3.78%1.3億 | 11.26%1.26億 | 15.38%1.18億 | 15.38%1.18億 | 57.41%1.46億 | --1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 | 13.92%633.3万 | --550.1万 |
| 長期前払費用 | 61.91%7,158.9万 | 57.73%6,584.1万 | 57.73%6,584.1万 | 48.19%5,541.8万 | 36.78%4,798.2万 | 24.67%4,421.5万 | 34.83%4,174.2万 | 34.83%4,174.2万 | 26.12%3,739.7万 | --3,507.9万 |
| 非流動負債合計 | 36.05%1.84億 | 41.49%1.78億 | 41.49%1.78億 | 2.47%1.56億 | -1.37%1.39億 | 13.39%1.36億 | 15.29%1.26億 | 15.29%1.26億 | 53.80%1.52億 | --1.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | --1,524万 |
| -普通株式 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | --1,524万 |
| 資本剰余金 | 0.00%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -2.30%237.6万 | -2.30%237.6万 | -2.30%237.6万 | --237.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.96%1,370万 | -30.58%863万 | -30.58%863万 | -12.77%1,417.9万 | 58.98%951.5万 | 516.48%1,245.9万 | 489.43%1,243.1万 | 489.43%1,243.1万 | 736.54%1,625.4万 | --598.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --684.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 29.22%4.23億 | 34.91%4.08億 | 34.91%4.08億 | 18.33%3.74億 | 19.55%3.39億 | 29.14%3.27億 | 28.74%3.03億 | 28.74%3.03億 | 42.57%3.16億 | --2.84億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
