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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.15%4,907.6万 | 61.73%4,806.8万 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.15%4,907.6万 | 61.73%4,806.8万 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.02%1.45億 | 21.56%1.48億 | 14.57%1.42億 | 46.22%1.34億 | 46.22%1.34億 | 22.57%1.29億 | 16.12%1.22億 | 30.47%1.24億 | 25.35%9,153.5万 | 25.35%9,153.5万 |
| -売掛金 | 9.40%1.37億 | 19.86%1.43億 | 10.99%1.36億 | 47.63%1.11億 | 47.63%1.11億 | 21.72%1.25億 | 15.11%1.19億 | 30.02%1.23億 | 11.56%7,514.7万 | 11.56%7,514.7万 |
| -未収法人所得税 | 100.84%742.3万 | 114.46%470.1万 | 431.00%560.2万 | 68.05%1,444.7万 | 68.05%1,444.7万 | 60.84%369.6万 | 124.13%219.2万 | 117.98%105.5万 | 359.00%859.7万 | 359.00%859.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 8.56%845.8万 | 8.56%845.8万 | ---- | ---- | ---- | 105.40%779.1万 | 105.40%779.1万 |
| 棚卸資産 | 20.17%1.31億 | 12.81%1.17億 | 11.65%1.14億 | 7.74%1.15億 | 7.74%1.15億 | 25.51%1.09億 | 32.05%1.04億 | 53.60%1.02億 | 70.25%1.06億 | 70.25%1.06億 |
| 前払費用 | -14.70%641万 | -8.65%644万 | ---- | 104.77%841.4万 | 104.77%841.4万 | 37.76%751.5万 | 94.21%705万 | 60.13%706.5万 | 31.66%410.9万 | 31.66%410.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --684.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 14.17%3.31億 | 21.83%3.2億 | 25.25%3.17億 | 34.47%3.09億 | 34.47%3.09億 | 17.91%2.9億 | 20.97%2.62億 | 36.29%2.53億 | 44.10%2.3億 | 44.10%2.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 63.00%9,033万 | 62.90%7,816.2万 | 61.91%7,158.9万 | 57.73%6,584.1万 | 57.73%6,584.1万 | 48.19%5,541.8万 | 36.78%4,798.2万 | 24.67%4,421.5万 | 34.83%4,174.2万 | 34.83%4,174.2万 |
| -有形固定資産総額 | 63.00%9,033万 | 62.90%7,816.2万 | 61.91%7,158.9万 | 24.64%1.49億 | 24.64%1.49億 | 48.19%5,541.8万 | 36.78%4,798.2万 | 24.67%4,421.5万 | 17.11%1.19億 | 17.11%1.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.82%-8,282.1万 | -6.82%-8,282.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.38%-7,753.5万 | -9.38%-7,753.5万 |
| 投資用不動産 | -3.72%284.8万 | -5.82%284.6万 | 34.22%418.9万 | -5.80%294万 | -5.80%294万 | -10.20%295.8万 | -8.26%302.2万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 |
| 投資その他の資産 | --130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | --130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | --130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.95%1,753.3万 | -3.76%1,813.8万 | -5.89%1,825.9万 | -6.85%1,832.6万 | -6.85%1,832.6万 | -13.39%1,884.2万 | -12.26%1,884.6万 | -11.64%1,940.1万 | -13.40%1,967.4万 | -13.40%1,967.4万 |
| -のれん | -0.90%1,186.9万 | 1.71%1,203.9万 | -0.82%1,192.2万 | -2.40%1,173.6万 | -2.40%1,173.6万 | -3.08%1,197.7万 | -0.50%1,183.7万 | 0.58%1,202万 | -1.57%1,202.4万 | -1.57%1,202.4万 |
| -その他の無形資産 | -17.49%566.4万 | -12.98%609.9万 | -14.14%633.7万 | -13.86%659万 | -13.86%659万 | -26.95%686.5万 | -26.86%700.9万 | -26.23%738.1万 | -27.16%765万 | -27.16%765万 |
| 非流動繰延資産 | 71.95%1,106.7万 | 60.51%1,136.9万 | 58.87%1,203.1万 | 47.24%1,179.8万 | 47.24%1,179.8万 | 32.07%643.6万 | 55.53%708.3万 | 69.72%757.3万 | 238.10%801.3万 | 238.10%801.3万 |
| 非流動資産合計 | 47.13%1.23億 | 45.34%1.12億 | 42.74%1.06億 | 36.33%9,890.5万 | 36.33%9,890.5万 | 19.82%8,365.4万 | 14.96%7,693.3万 | 9.59%7,431万 | -3.78%7,255万 | -3.78%7,255万 |
| 資産合計 | 21.54%4.54億 | 27.16%4.32億 | 29.22%4.23億 | 34.91%4.08億 | 34.91%4.08億 | 18.33%3.74億 | 19.55%3.39億 | 29.14%3.27億 | 28.74%3.03億 | 28.74%3.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.78%2,217.1万 | -12.32%1,994.5万 | 69.88%2,982.7万 | 134.78%2,485.9万 | 134.78%2,485.9万 | -8.77%2,696.4万 | -4.52%2,274.8万 | -26.54%1,755.8万 | -52.72%1,058.8万 | -52.72%1,058.8万 |
| -短期借入金 | -27.92%1,616.3万 | -26.70%1,319.7万 | 82.17%2,298.1万 | 200.15%1,847.1万 | 200.15%1,847.1万 | -15.81%2,242.3万 | -11.05%1,800.4万 | -38.64%1,261.5万 | -68.06%615.4万 | -68.06%615.4万 |
| -資本リース債務 | 32.31%600.8万 | 42.24%674.8万 | 38.50%684.6万 | 44.07%638.8万 | 44.07%638.8万 | 55.35%454.1万 | 32.40%474.4万 | 47.82%494.3万 | 41.75%443.4万 | 41.75%443.4万 |
| 未払金 | 21.37%1.35億 | 28.75%1.25億 | 35.36%1.31億 | 38.37%1.31億 | 38.37%1.31億 | -2.78%1.11億 | -11.28%9,707.8万 | 10.32%9,664.2万 | 30.15%9,464.3万 | 30.15%9,464.3万 |
| -買掛金 | 23.22%1.32億 | 27.86%1.2億 | 38.94%1.3億 | 36.90%1.26億 | 36.90%1.26億 | -3.93%1.07億 | -13.45%9,384.1万 | 12.10%9,346.3万 | 30.49%9,230.1万 | 30.49%9,230.1万 |
| -未払法人税 | -32.49%248.1万 | 54.68%500.7万 | -70.12%95万 | 96.50%460.2万 | 96.50%460.2万 | 49.45%367.5万 | 225.65%323.7万 | -24.72%317.9万 | 17.81%234.2万 | 17.81%234.2万 |
| 引当金 | 93.41%355.3万 | 90.56%331.2万 | 76.54%334.9万 | 113.21%392.3万 | 113.21%392.3万 | 8.31%183.7万 | -0.86%173.8万 | 0.11%189.7万 | -0.54%184万 | -0.54%184万 |
| 流動性繰延負債 | -4.74%730.2万 | 10.43%920.2万 | -14.93%856万 | -46.06%572.1万 | -46.06%572.1万 | --766.5万 | --833.3万 | --1,006.2万 | 111.00%1,060.7万 | 111.00%1,060.7万 |
| 流動負債合計 | 13.76%1.68億 | 21.21%1.57億 | 36.77%1.73億 | 40.61%1.65億 | 40.61%1.65億 | 1.40%1.48億 | -3.78%1.3億 | 11.26%1.26億 | 15.38%1.18億 | 15.38%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 90.18%1,450.5万 | 28.39%1,057万 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 |
| -リース債務 | 90.18%1,450.5万 | 28.39%1,057万 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 |
| 長期積立金 | -40.88%44.1万 | -57.44%31.2万 | -68.27%31万 | -68.64%30.7万 | -68.64%30.7万 | 143.00%74.6万 | 151.03%73.3万 | 232.31%97.7万 | 186.26%97.9万 | 186.26%97.9万 |
| 繰延負債 | --28万 | --18.4万 | --19.6万 | -81.20%2.2万 | -81.20%2.2万 | --0 | --0 | --0 | -70.82%11.7万 | -70.82%11.7万 |
| 非流動負債合計 | 81.85%1,522.6万 | 23.42%1,106.6万 | 26.35%1,189.3万 | 54.30%1,250万 | 54.30%1,250万 | 26.10%837.3万 | 54.77%896.6万 | 52.56%941.3万 | 14.03%810.1万 | 14.03%810.1万 |
| 負債合計 | 17.42%1.83億 | 21.35%1.69億 | 36.05%1.84億 | 41.49%1.78億 | 41.49%1.78億 | 2.47%1.56億 | -1.37%1.39億 | 13.39%1.36億 | 15.29%1.26億 | 15.29%1.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 |
| -普通株式 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 |
| 資本剰余金 | 0.00%228.9万 | 0.00%228.9万 | 0.00%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -2.30%237.6万 | -2.30%237.6万 |
| 利益剰余金 | 31.06%2.43億 | 33.10%2.3億 | 28.25%2.07億 | 38.71%2.04億 | 38.71%2.04億 | 42.97%1.86億 | 44.76%1.73億 | 41.13%1.61億 | 37.79%1.47億 | 37.79%1.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.16%990.2万 | 55.45%1,479.1万 | 9.96%1,370万 | -30.58%863万 | -30.58%863万 | -12.77%1,417.9万 | 58.98%951.5万 | 516.48%1,245.9万 | 489.43%1,243.1万 | 489.43%1,243.1万 |
| 株主資本 | 24.50%2.71億 | 31.18%2.63億 | 24.40%2.38億 | 30.24%2.3億 | 30.24%2.3億 | 33.07%2.18億 | 40.15%2億 | 43.22%1.92億 | 40.39%1.77億 | 40.39%1.77億 |
| 資本合計 | 24.50%2.71億 | 31.18%2.63億 | 24.40%2.38億 | 30.24%2.3億 | 30.24%2.3億 | 33.07%2.18億 | 40.15%2億 | 43.22%1.92億 | 40.39%1.77億 | 40.39%1.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
