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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/03/01 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -582.15%-288.71万 | 48.77%-23.89万 | 61.09%-46.27万 | -3,089.17%-298.55万 | -18,900.95%-90.7万 | -42.32万 | -46.64万 | -118.89万 | 39.06%-9.36万 | 4,824 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -331.12%-212.28万 | -619.48%-206.05万 | -47.67%-106.35万 | -225.56%-285.42万 | -106.69%-135.52万 | ---49.24万 | ---28.64万 | ---72.02万 | -263.41%-87.67万 | ---65.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.66万 | ---247 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.09%1.78万 | -6.48%1.78万 | 9.72%1.78万 | 44.39%7.15万 | 53.13%1.84万 | --1.78万 | --1.9万 | --1.63万 | 57.63%4.95万 | --1.2万 |
| 資産減損費用 | --0 | -110.19%-7,261 | --143 | 183.18%4.61万 | -256.94%-2.55万 | --300 | --7.13万 | --0 | -47.17%1.63万 | --1.63万 |
| 株式ベースの報酬 | --107.08万 | --138.99万 | 704.36%30.37万 | --23.13万 | --19.35万 | --0 | --0 | --3.78万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 94.60%-3,032 | ---5.61万 | --0 | --0 | --0 | ---5.61万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -58.78%4.37万 | -78.40%1.41万 | 280.15%16.13万 | 1,342.70%32.43万 | 1,836.91%11.05万 | --10.59万 | --6.54万 | --4.24万 | 405.74%2.25万 | ---6,364 |
| 運転資金の増減額 | -4,817.99%-189.66万 | 221.22%40.7万 | 123.76%12.09万 | -205.32%-73.18万 | -76.27%15.16万 | ---3.86万 | ---33.58万 | ---50.91万 | 2,018.22%69.48万 | --63.86万 |
| -売掛金増減額 | -175.61%-10.07万 | 88.54%-1.37万 | 8.29%-12.59万 | -481.46%-35.57万 | -120.15%-6.27万 | ---3.65万 | ---11.92万 | ---13.73万 | 42.02%-6.12万 | --31.1万 |
| -在庫増減額 | -335.35%-16.48万 | 168.83%22.22万 | 74.01%-7.9万 | -914.03%-86.16万 | -226.58%-30.5万 | --7万 | ---32.29万 | ---30.37万 | -196.20%-8.5万 | --24.09万 |
| -前払費用増減額 | -124.13%-55.86万 | -153.54%-20.31万 | 82.22%-4.65万 | 66.80%-3.59万 | 195.38%9.53万 | ---24.92万 | --37.94万 | ---26.14万 | 14.51%-10.82万 | ---9.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -594.83%-100.23万 | 187.93%33.07万 | 52.29%29.68万 | 172.22%99.92万 | 127.30%48.69万 | --20.25万 | --11.49万 | --19.49万 | 258.37%36.7万 | --21.42万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.71%-1,589 | 1,119.37%2.91万 | --4,215 | 23.29%1.45万 | -62.15%5,678 | --6,430 | --2,390 | --0 | 83.13%1.18万 | --1.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.72%-6.86万 | 110.70%4.18万 | 4,825.66%7.13万 | -186.32%-49.23万 | -61.21%-6.87万 | ---3.18万 | ---39.03万 | ---1,508 | 742.72%57.03万 | ---4.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582.15%-288.71万 | 48.77%-23.89万 | 61.09%-46.27万 | -3,089.17%-298.55万 | -18,912.65%-90.7万 | ---42.32万 | ---46.64万 | ---118.89万 | 39.06%-9.36万 | --4,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-330 | 99.46%-720 | 0 | -182.58%-33.56万 | 113.23%1.51万 | -6.99万 | -13.25万 | -14.83万 | -6,190.36%-11.88万 | -11.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.53%-330 | 99.46%-720 | --0 | -182.58%-33.56万 | 113.23%1.51万 | ---6.99万 | ---13.25万 | ---14.83万 | -6,190.36%-11.88万 | ---11.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-330 | 99.46%-720 | --0 | -182.58%-33.56万 | 113.23%1.51万 | ---6.99万 | ---13.25万 | ---14.83万 | -6,190.36%-11.88万 | ---11.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 706.17%373.6万 | -5.90%26.57万 | -65.57%54.3万 | 912.23%321.64万 | 409.84%89.35万 | 46.34万 | 28.23万 | 157.71万 | 201.04%31.78万 | 17.53万 |
| 借入金純額 | -140.60%-5.83万 | -94.35%1.59万 | -70.11%47.14万 | 468.51%180.65万 | -203.74%-19.65万 | --14.35万 | --28.23万 | --157.71万 | 201.04%31.78万 | --18.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --153万 | --115.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---111.75万 | --24.97万 | --7.16万 | ---12.01万 | ---6.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706.17%373.6万 | -5.90%26.57万 | -65.57%54.3万 | 912.23%321.64万 | 409.84%89.35万 | --46.34万 | --28.23万 | --157.71万 | 201.04%31.78万 | --17.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252.63%10.92万 | -76.06%8.32万 | -97.32%2,888 | 4,673.08%10.76万 | -97.03%1,236 | --3.1万 | --34.75万 | --10.76万 | -95.68%2,255 | --4.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,954.04%84.86万 | 108.22%2.6万 | -66.53%8.03万 | -199.40%-10.47万 | -97.50%1,652 | ---2.97万 | ---31.66万 | --23.99万 | 310.99%10.54万 | --6.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,394.34%95.78万 | 252.63%10.92万 | -76.06%8.32万 | -97.32%2,888 | -97.32%2,888 | --1,236 | --3.1万 | --34.75万 | 4,673.08%10.76万 | --10.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -467.69%-288.74万 | 59.98%-23.97万 | 65.40%-46.27万 | -1,483.57%-336.31万 | -740.52%-91.84万 | ---50.86万 | ---59.89万 | ---133.72万 | -36.58%-21.24万 | ---10.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
