(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.22%-2.23万 | -62.72%6.86万 | -33.31%18.54万 | -28.86%29.21万 | 6.99%21.59万 | -604.31%-38.58万 | 32.76%18.4万 | 4,512.70%27.8万 | 16.38%41.06万 | 59.15%20.18万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 231.51%18.99万 | -731.92%-13.46万 | -67.51%3.46万 | -88.31%12.3万 | -14.30%13.96万 | -139.96%-14.44万 | -85.68%2.13万 | -71.91%10.65万 | 51.68%105.22万 | 56.03%16.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.98万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%800 | 0.00%800 | 60.00%800 | 81.25%2,900 | 0.00%800 | 166.67%800 | 166.67%800 | 150.00%500 | --1,600 | --800 |
運転資金の増減額 | 18.70%-21.22万 | 52.95%20.25万 | 47.85%16.84万 | 127.80%6.88万 | 2,187.50%8.35万 | -88.86%-26.1万 | 5,656.52%13.24万 | 205.86%11.39万 | 45.23%-24.75万 | -115.75%-4,000 |
-売掛金増減額 | -75.79%3.38万 | -2.37%10.31万 | -71.97%-9.08万 | 134.27%4.88万 | -47.43%-14.36万 | 1,296.00%13.96万 | 16.56%10.56万 | 63.74%-5.28万 | 1.59%-14.24万 | -432.24%-9.74万 |
-前払費用増減額 | 101.26%2,700 | 39.58%-1.16万 | 63.37%-1万 | -1,209.52%-5.5万 | 3,924.07%20.65万 | -342.39%-21.5万 | 70.55%-1.92万 | -22.42%-2.73万 | -140.00%-4,200 | -500.00%-5,400 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,624.44%-6.86万 | 1.92%4.77万 | 706.90%12.32万 | 128.99%1.18万 | -196.97%-1.92万 | 110.61%4,500 | 11,800.00%4.68万 | -14.69%-2.03万 | -40,600.00%-4.07万 | 157.14%1.98万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---200 | ---200 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 5.26%-18.01万 | 10,650.00%6.33万 | -31.93%14.6万 | 204.98%6.32万 | -50.13%3.94万 | 2.26%-19.01万 | 97.36%-600 | 175.00%21.45万 | 81.05%-6.02万 | 114.09%7.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.22%-2.23万 | -62.72%6.86万 | -33.31%18.54万 | -28.86%29.21万 | 6.99%21.59万 | -604.31%-38.58万 | 32.76%18.4万 | 4,512.70%27.8万 | 16.38%41.06万 | 59.15%20.18万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 33.64万 | 0 | 255.38%1.01万 | 0 | 78.96%-1.01万 | 0 | -3.06万 | -6,500 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,800 | ---6,400 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.98万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --33.64万 | --0 | 10,200.00%1.01万 | --0 | 78.96%-1.01万 | --0 | ---29.06万 | ---100 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --33.64万 | --0 | 255.38%1.01万 | --0 | 78.96%-1.01万 | --0 | ---3.06万 | ---6,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.01万 | 0 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.08%562.77万 | 10.45%555.91万 | 5.93%503.73万 | 8.69%475.53万 | 5.73%482.14万 | 16.14%520.72万 | 14.58%503.33万 | 8.69%475.53万 | 183.76%437.53万 | 7.34%456万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.22%-2.23万 | -60.55%6.86万 | 87.70%52.18万 | -25.79%28.2万 | 10.55%21.59万 | -603.66%-38.58万 | 91.94%17.39万 | 1,488.57%27.8万 | -86.59%38万 | 53.78%19.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.26%560.54万 | 8.08%562.77万 | 10.45%555.91万 | 5.93%503.73万 | 5.93%503.73万 | 5.73%482.14万 | 16.14%520.72万 | 14.58%503.33万 | 8.69%475.53万 | 8.69%475.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | 94.22%-2.23万 | -62.72%6.86万 | -33.31%18.54万 | -27.12%29.21万 | 10.49%21.59万 | -604.31%-38.58万 | 32.76%18.4万 | 2,965.98%27.8万 | 13.61%40.08万 | 54.10%19.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし