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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.19%-2.24億 | -8.16%-1.67億 | -56.80%-6.91億 | -40.70%-1.87億 | -207.46%-1.99億 | -21.43%-1.5億 | -29.50%-1.55億 | -23.96%-4.41億 | -127.89%-1.33億 | 40.97%-6,485.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,444.87%5,862.8万 | 720.22%4,576万 | ---- | ---- | 998.68%416.4万 | 1,163.03%379.5万 | 974.95%557.9万 | ---- | ---- | -85.47%37.9万 |
| 運転資金の増減額 | -69.48%-1.2億 | -501.34%-1.09億 | -484.22%-2.2億 | -83.17%2,169.2万 | -161.71%-1.52億 | 1.45%-7,087.1万 | -131.08%-1,816.1万 | 133.33%5,719.5万 | 418.98%1.29億 | 37.23%-5,823.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -241.70%-4,772.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.52%-1,396.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -110.58%-1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.02%-7,098.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 322.25%2,916.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-1,312.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -35.31%-2.32億 | -77.14%-2.11億 | -119.15%-7.13億 | -961.14%-1.38億 | -113.54%-2.84億 | -26.35%-1.72億 | -64.21%-1.19億 | 28.86%-3.25億 | 136.79%1,605.2万 | -6.50%-1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.22%-1.33億 | -36.22%-1.3億 | -84.41%-4.43億 | -14.47%-1.05億 | -99.77%-1.02億 | -194.06%-1.41億 | -92.18%-9,510.6万 | -122.85%-2.4億 | -199.00%-9,165.2万 | -24.59%-5,110万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.29%-402.6万 | 60.05%-404万 | 24.70%-3,962.8万 | 51.21%-924.7万 | -54.80%-1,165万 | 34.20%-861.9万 | 22.51%-1,011.2万 | -39.46%-5,262.5万 | 18.23%-1,895.1万 | -1,671.19%-752.6万 |
| 事業取引の純額 | 63.01%-4,253.9万 | --0 | -177.23%-1.15億 | --0 | --0 | -2,835.12%-1.15億 | --0 | 73.08%-4,148.1万 | 95.44%-702.5万 | ---3,445.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.95%-1.8億 | -25.17%-1.32億 | -76.64%-5.97億 | 6.14%-1.11億 | -24.03%-1.17億 | -314.75%-2.64億 | -68.98%-1.06億 | -13.46%-3.38億 | 42.93%-1.18億 | -131.96%-9,402.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.05%-88.1万 | 25.34%9.72億 | 6,552.21%7.57億 | --0 | -124.60%-91.1万 | -534.47%-1,779.6万 | 5,787.59%7.76億 | -5.70%-1,173.1万 | 42.18%-589.5万 | 474.90%370.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 152.91%9.1万 | --0 | -16.70%5億 | 321.36%2,584.6万 | --0 | ---17.2万 | -20.16%4.74億 | --6億 | --613.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.19%2,186.9万 | 210.88%3,222万 | 192.54%1.02億 | --0 | ---- | 9,183,500.00%9,183.4万 | --1,036.4万 | --3,493.5万 | --3,122.7万 | 185,300.00%370.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.13%-511.7万 | -20.79%9.85億 | 117.07%12.61億 | -268.80%-1,766.7万 | -843.62%-2,128.8万 | 5,303.81%5,604.5万 | 116.79%12.44億 | 1,620.03%5.81億 | 174.98%1,046.6万 | 78.52%-225.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.36%9.65億 | -19.44%3.07億 | -15.81%3.82億 | 17.76%5.66億 | 38.66%9.73億 | 53.55%13.66億 | -15.81%3.82億 | -63.62%4.53億 | -32.95%4.81億 | -21.31%7.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.83%-4.17億 | -37.03%6.42億 | 40.33%-4,924.3万 | -192.07%-2.66億 | -84.00%-4.22億 | -89.33%-3.8億 | 132.32%10.19億 | 89.60%-8,252.5万 | 65.44%-9,121.1万 | -30.35%-2.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.02%-497.6万 | 147.46%1,615.4万 | -330.58%-2,497.6万 | 191.57%742.8万 | 80.16%1,473.2万 | -202.35%-1,310.1万 | -1,573.30%-3,403.5万 | 2,142.65%1,083.2万 | -5,778.26%-811.2万 | 671.42%817.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.22%5.43億 | -29.36%9.65億 | -19.44%3.07億 | -19.44%3.07億 | 17.76%5.66億 | 38.66%9.73億 | 53.55%13.66億 | -15.81%3.82億 | -15.81%3.82億 | -32.95%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.18%-3.69億 | -53.62%-3.45億 | -93.41%-11.95億 | -166.94%-2.52億 | -107.56%-3.98億 | -63.06%-3.21億 | -66.08%-2.24億 | -2.52%-6.18億 | 2.98%-9,455.1万 | -15.85%-1.92億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
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