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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.75%5,582 | -81.10%-34.13万 | -3.03%-9.8万 | -21.61%1.8万 | 189.50%5.76万 | -514.58%-31.89万 | 58.83%-18.85万 | 64.78%-9.51万 | -55.63%2.29万 | 46.14%-6.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.98%-17.16万 | -84.03%-63.73万 | -709.25%-34.16万 | 38.78%-5.35万 | 59.68%-4.27万 | -79.94%-19.95万 | 59.02%-34.63万 | 74.33%-4.22万 | 58.60%-8.74万 | -4.53%-10.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---7,689 | --1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -96.13%589 | --0 | --0 | --0 | -86.76%589 | -14.45%1.52万 | -57.84%1,875 | 0.00%4,447 | 0.00%4,447 |
| 資産減損費用 | ---- | --43.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.97%9.41万 | 662.38%12.71万 | --0 | --0 | --0 | --12.71万 | -94.64%1.67万 | 164.75%1.67万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | -178.59%-19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.08%-7.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 91.15%-1,322 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.38%-1.49万 | --1,322 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 133.64%8.31万 | -126.21%-5.56万 | 818.39%1.21万 | -32.50%7.15万 | 192.31%10.8万 | -449.18%-24.71万 | 5,509.93%21.19万 | 98.79%-1,680 | -40.73%10.59万 | 258.01%3.69万 |
| -売掛金増減額 | -156.26%-7,998 | -122.37%-1.03万 | -158.87%-4,472 | -374.63%-3,746 | 117.15%1,082 | -107.22%-3,121 | 108.24%4.59万 | 157.37%7,597 | 119.25%1,364 | -129.60%-6,310 |
| -前払費用増減額 | -35.12%-6,106 | -100.56%-88 | -69.83%2,419 | 114.21%2,894 | -123.84%-882 | -263.61%-4,519 | 274.21%1.58万 | -13.91%8,017 | -88.84%1,351 | 119.55%3,699 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.60%9.72万 | -130.09%-4.52万 | 181.66%1.41万 | -29.90%7.23万 | 172.51%10.78万 | -1,065.67%-23.95万 | 768.61%15.03万 | 87.21%-1.73万 | -40.58%10.32万 | 256.82%3.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.75%5,582 | -81.10%-34.13万 | -3.03%-9.8万 | -21.61%1.8万 | 189.50%5.76万 | -514.58%-31.89万 | 58.83%-18.85万 | 64.78%-9.51万 | -55.63%2.29万 | 46.14%-6.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%-4.15万 | -229.70%-22.82万 | -197.93%-10.46万 | -10.16%-4.63万 | 35.89%-3.6万 | 46.85%-4.13万 | 92.67%-6.92万 | 187.80%10.68万 | 92.20%-4.2万 | 49.95%-5.62万 |
| 資本支出 | -101.87%-3.3万 | -179.73%-21.32万 | -204.81%-10.46万 | -10.16%-4.63万 | 18.08%-4.6万 | 78.99%-1.63万 | 91.90%-7.62万 | 182.04%9.98万 | 92.20%-4.2万 | 49.95%-5.62万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 42.80%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,003 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 66.00%-8,500 | ---2.5万 | --0 | ---1万 | --1万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%-4.15万 | -229.70%-22.82万 | -197.93%-10.46万 | -10.16%-4.63万 | 35.89%-3.6万 | 46.85%-4.13万 | 92.67%-6.92万 | 187.80%10.68万 | 92.20%-4.2万 | 49.95%-5.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,146.75%62.85万 | 3,691.49%24.09万 | 809.72%3万 | 0 | 3,219.41%35.76万 | -86.41%8,673 | 250.32%6,354 | -105.55%-4,227 | -3.00%-4,227 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1.29%-1.63万 | 13.74%-3,646 | 0.00%-4,227 | -3.00%-4,227 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --62.85万 | 1,739.41%24.59万 | --0 | --0 | 2,450.67%38.26万 | --0 | -513.79%-1.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3万 | --0 | ---2.5万 | 789.66%2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7,146.75%62.85万 | 3,691.49%24.09万 | 809.72%3万 | --0 | 3,219.41%35.76万 | -86.41%8,673 | 250.32%6,354 | -105.55%-4,227 | -3.00%-4,227 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.65%9.2万 | -88.29%3.3万 | 257.78%5.36万 | 35.57%5.2万 | -81.40%3.03万 | -88.29%3.3万 | -82.59%28.2万 | -97.79%1.5万 | -96.48%3.83万 | -87.69%16.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,243.43%-3.59万 | 123.69%5.9万 | 112.87%3.84万 | 107.04%1,645 | 117.34%2.16万 | 97.75%-2,673 | 81.39%-24.9万 | 104.56%1.8万 | 94.32%-2.34万 | 47.09%-12.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.86%5.61万 | 178.65%9.2万 | 178.65%9.2万 | 257.78%5.36万 | 35.57%5.2万 | -81.40%3.03万 | -88.29%3.3万 | -88.29%3.3万 | -97.79%1.5万 | -96.48%3.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.82%-2.74万 | -109.50%-55.45万 | -4,434.07%-20.25万 | -48.25%-2.84万 | 109.65%1.16万 | -158.54%-33.53万 | 81.08%-26.47万 | 101.19%4,673 | 96.07%-1.91万 | 47.99%-12.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
