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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.46%6,542.9万 | 61.19%2.43億 | 38.89%7,707.3万 | 19.14%5,710.8万 | 92.05%7,710.7万 | 345.64%3,153.8万 | 6.85%1.51億 | 9.76%5,549.1万 | 115.22%4,793.3万 | 7.79%4,014.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 603.79%2,881.3万 | 313.10%5,571.2万 | 12,714.35%2,636.4万 | 994.15%1,467.3万 | 199.31%1,058.1万 | 130.02%409.4万 | 40.97%-2,614.3万 | 99.36%-20.9万 | 67.43%-164.1万 | -179.05%-1,065.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --115.7万 | --0 | --0 | --0 | --115.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.26%3,893.8万 | -5.04%1.53億 | -6.33%3,791.1万 | -6.72%3,778万 | -5.88%3,834.6万 | -1.13%3,904.1万 | 17.50%1.61億 | 4.25%4,047.5万 | 20.73%4,050万 | 23.26%4,074万 |
| 繰延税金 | -630.08%-538.8万 | 18.54%-1,399.5万 | 129.22%193.3万 | -159.06%-779万 | -139.64%-740万 | 83.49%-73.8万 | 26.67%-1,718.1万 | 54.89%-661.6万 | 36.21%-300.7万 | 57.66%-308.8万 |
| その他の非現金項目 | -10.10%70.3万 | -19.18%285.2万 | -12.90%70.2万 | -15.46%68.9万 | -38.05%67.9万 | -3.69%78.2万 | -0.11%352.9万 | -71.36%80.6万 | 140.31%81.5万 | 76.77%109.6万 |
| 運転資金の増減額 | 4.34%-2,965.7万 | 0.72%-3,312.9万 | -180.74%-704.9万 | -43.48%-990.6万 | 343.12%1,482.8万 | -6.54%-3,100.2万 | -2,153.54%-3,337万 | -75.60%873.1万 | 58.97%-690.4万 | -557.22%-609.9万 |
| -売掛金増減額 | 16.09%-132.5万 | 15.80%-805.8万 | 4.46%-871.2万 | -232.84%-360万 | 227.19%583.3万 | -210.81%-157.9万 | 14.58%-957万 | -718.58%-911.9万 | 127.48%271万 | -1,971.84%-458.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,594.00%-234.7万 | 99.24%-20.4万 | -66.77%215.9万 | 16.50%-633.3万 | 362.75%402万 | 99.79%-5万 | -1,124.66%-2,667.3万 | -79.60%649.7万 | -99.06%-758.4万 | 94.87%-153万 |
| -その他流動資産の変動 | 156.70%151.4万 | -275.68%-2,260万 | -15,707.89%-1,802.1万 | -125.43%-264.7万 | 110.88%73.8万 | -128.55%-267万 | -43.33%1,286.4万 | 98.14%-11.4万 | 387.22%1,040.7万 | -132.17%-678万 |
| -その他流動負債の変動 | -31.77%-174.2万 | 40.08%-521.8万 | -122.79%-25.5万 | 148.93%282.8万 | -229.88%-646.9万 | 36.66%-132.2万 | -115.84%-870.9万 | 134.31%111.9万 | -366.85%-578万 | -515.47%-196.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.48%-2,575.7万 | 330.19%295.1万 | 71.82%1,778万 | 97.69%-15.4万 | 22.24%1,070.6万 | -84.84%-2,538.1万 | 64.94%-128.2万 | -28.34%1,034.8万 | 10.75%-665.7万 | 23.20%875.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.46%6,542.9万 | 61.19%2.43億 | 38.89%7,707.3万 | 19.14%5,710.8万 | 92.05%7,710.7万 | 345.64%3,153.8万 | 6.85%1.51億 | 9.76%5,549.1万 | 115.22%4,793.3万 | 7.79%4,014.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855.12%-2.7億 | 61.32%-4,607.4万 | -9.67%-1,127万 | -13.99%-1,542万 | 51.47%-1,024.9万 | 87.69%-913.5万 | 81.36%-1.19億 | 97.82%-1,027.6万 | 83.02%-1,352.7万 | -3.20%-2,112.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -446.21%-72.1万 | 49.75%-169.4万 | -40.00%-56万 | 7.33%-54.4万 | 62.73%-45.8万 | 88.57%-13.2万 | 62.16%-337.1万 | 75.37%-40万 | 37.02%-58.7万 | 68.18%-122.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,890.44%-2.69億 | 61.66%-4,438万 | -8.44%-1,071万 | -14.96%-1,487.6万 | 50.78%-979.1万 | 87.68%-900.3万 | 9.69%-1.16億 | 32.71%-987.6万 | 83.57%-1,294万 | -4.85%-1,989.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855.12%-2.7億 | 61.32%-4,607.4万 | -9.67%-1,127万 | -13.99%-1,542万 | 51.47%-1,024.9万 | 87.69%-913.5万 | 81.36%-1.19億 | 97.82%-1,027.6万 | 83.02%-1,352.7万 | -3.20%-2,112.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.46%5,177.1万 | -1,661.10%-4,703.9万 | 459.08%411.5万 | 285.21%202.8万 | 36.41%-215.5万 | -1,824.47%-5,102.7万 | -100.68%-267.1万 | 61.43%-114.6万 | 97.68%-109.5万 | -1,794.50%-338.9万 |
| 借入金純額 | 191.95%5,000万 | -521.43%-5,437.5万 | --0 | --0 | --0 | -2,386.28%-5,437.5万 | 83.53%-875万 | ---218.8万 | 94.17%-218.7万 | ---218.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 152.95%231.7万 | -3.16%647.1万 | 4,546.97%306.7万 | 22.02%205万 | -79.39%43.8万 | -67.41%91.6万 | -31.49%668.2万 | -96.74%6.6万 | 59.09%168万 | -14.42%212.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.45%-54.6万 | 243.45%86.5万 | 7.38%104.8万 | 96.26%-2.2万 | 22.04%-259.3万 | 4.15%243.2万 | 96.72%-60.3万 | 119.54%97.6万 | 94.54%-58.8万 | -45.69%-332.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.46%5,177.1万 | -1,661.10%-4,703.9万 | 459.08%411.5万 | 285.21%202.8万 | 36.41%-215.5万 | -1,824.47%-5,102.7万 | -100.68%-267.1万 | 61.43%-114.6万 | 97.68%-109.5万 | -1,794.50%-338.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.88%4.04億 | 12.80%2.54億 | 58.93%3.34億 | 64.14%2.9億 | 39.94%2.26億 | 12.80%2.54億 | -31.44%2.25億 | -67.62%2.1億 | -76.53%1.77億 | -78.11%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -433.64%-1.53億 | 418.90%1.5億 | 58.66%6,991.8万 | 31.24%4,371.6万 | 313.73%6,470.3万 | 55.39%-2,862.4万 | 127.91%2,885.2万 | 110.40%4,406.9万 | 131.84%3,331.1万 | -7.90%1,563.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.34%2.51億 | 58.88%4.04億 | 58.88%4.04億 | 58.93%3.34億 | 64.14%2.9億 | 39.94%2.26億 | 12.80%2.54億 | 12.80%2.54億 | -67.62%2.1億 | -76.53%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,012.92%-2.05億 | 524.15%1.97億 | 45.53%6,580.3万 | 21.16%4,168.8万 | 251.37%6,685.8万 | 133.37%2,240.3万 | 705.39%3,152.3万 | 31.99%4,521.5万 | 159.93%3,440.6万 | 32.01%1,902.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
