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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.57%2,280.1万 | 16.32%4,176.5万 | -47.59%2,617.2万 | -57.84%2,569.9万 | -57.84%2,569.9万 | -57.16%2,466.8万 | 4.64%3,590.4万 | 120.06%4,994.1万 | 362.70%6,096.1万 | 362.70%6,096.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.57%2,280.1万 | 16.32%4,176.5万 | -47.59%2,617.2万 | -57.84%2,569.9万 | -57.84%2,569.9万 | -57.16%2,466.8万 | 4.64%3,590.4万 | 120.06%4,994.1万 | 362.70%6,096.1万 | 362.70%6,096.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | 45.44%3.54億 | 45.44%3.54億 | ---- | ---- | --3.01億 | 186.58%2.43億 | 186.58%2.43億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | 25.45%1.8億 | 25.45%1.8億 | ---- | ---- | --1.48億 | 69.15%1.44億 | 69.15%1.44億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | 74.24%1.74億 | 74.24%1.74億 | ---- | ---- | --1.47億 | --9,964.3万 | --9,964.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --596.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 42.19%1.16億 | 42.19%1.16億 | ---- | ---- | --8,869.4万 | 39.72%8,190万 | 39.72%8,190万 |
| 流動資産合計 | 117.50%1.79億 | 111.61%7,629.5万 | -87.10%5,714万 | 24.63%5.05億 | 24.63%5.05億 | -84.42%8,230.6万 | 5.08%3,605.5万 | 1,076.74%4.43億 | 158.40%4.05億 | 158.40%4.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.00%2.59億 | -21.38%2.62億 | -18.49%2.74億 | -18.10%2.76億 | -18.10%2.76億 | 0.74%3.24億 | 164.04%3.33億 | 164.97%3.36億 | 162.48%3.37億 | 162.48%3.37億 |
| -有形固定資産総額 | -20.00%2.59億 | -21.38%2.62億 | -18.49%2.74億 | -18.10%2.76億 | -18.10%2.76億 | 0.74%3.24億 | 164.04%3.33億 | 164.97%3.36億 | 162.48%3.37億 | 162.48%3.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | 4.34%3.18億 | 4.34%3.18億 | 5.96%2.51億 | --2.51億 | --3.47億 | 3,068.61%3.05億 | 3,068.61%3.05億 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | 12.24%2.51億 | 12.24%2.51億 | 68.26%2.51億 | --2.51億 | --2.61億 | 6,300.98%2.23億 | 6,300.98%2.23億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -17.20%6,776.1万 | -17.20%6,776.1万 | ---- | ---- | --8,620.6万 | 1,232.90%8,184万 | 1,232.90%8,184万 |
| 投資その他の資産 | 28.15%4.17億 | 14.54%3.75億 | -7.70%3.1億 | -4.61%3.2億 | -4.61%3.2億 | -1.25%3.25億 | 55.25%3.27億 | 58.90%3.36億 | 106.92%3.35億 | 106.92%3.35億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -68.07%463.4万 | -68.07%463.4万 | ---- | ---- | --976.7万 | --1,451.2万 | --1,451.2万 |
| その他の非流動資産 | -13.98%4.92億 | 19.84%6.56億 | 1,374.75%6.05億 | 2.43%4,171.2万 | 2.43%4,171.2万 | 1,109.92%5.72億 | 161.60%5.47億 | -79.40%4,102.7万 | 12.93%4,072.1万 | 12.93%4,072.1万 |
| 非流動資産合計 | -15.02%110.66億 | -12.21%117.27億 | -6.87%122.24億 | -9.76%121.32億 | -9.76%121.32億 | -4.73%130.21億 | 195.89%133.58億 | 200.17%131.26億 | 227.74%134.45億 | 227.74%134.45億 |
| 資産合計 | -14.19%112.45億 | -11.88%118.04億 | -9.49%122.81億 | -8.75%126.37億 | -8.75%126.37億 | -7.69%131.04億 | 194.45%133.94億 | 207.65%135.69億 | 225.19%138.5億 | 225.19%138.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,375.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,512.8万 | ---- | ---- |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,862.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,145.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 132.77%5.49億 | -29.38%2.5億 | -87.16%1.2億 | 0.20%3.5億 | 0.20%3.5億 | 23.82%2.36億 | -27.83%3.54億 | 179.71%9.34億 | 66.24%3.49億 | 66.24%3.49億 |
| -短期借入金 | 132.77%5.49億 | -29.38%2.5億 | -87.16%1.2億 | 0.20%3.5億 | 0.20%3.5億 | 23.82%2.36億 | -27.83%3.54億 | 179.71%9.34億 | 66.24%3.49億 | 66.24%3.49億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,097.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 107.63%791.9万 | 713.06%180.5万 | 152.71%70万 | -32.49%29.5万 | -32.49%29.5万 | -64.17%381.4万 | --22.2万 | -59.68%27.7万 | 48.64%43.7万 | 48.64%43.7万 |
| 流動負債合計 | 69.68%7.55億 | -18.66%4.48億 | -75.96%2.84億 | -5.31%5.62億 | -5.31%5.62億 | -9.77%4.45億 | -4.24%5.5億 | 192.38%11.81億 | 73.80%5.94億 | 73.80%5.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.77%47.1億 | -2.52%52.04億 | 10.71%52.92億 | -7.59%49.49億 | -7.59%49.49億 | -6.68%53.39億 | 208.54%53.38億 | 176.35%47.8億 | 213.19%53.56億 | 213.19%53.56億 |
| -長期借入金 | -11.68%44.08億 | -1.77%48.98億 | 12.67%49.88億 | -7.15%46.45億 | -7.15%46.45億 | -7.21%49.91億 | 216.94%49.86億 | 181.39%44.27億 | 214.37%50.03億 | 214.37%50.03億 |
| -リース債務 | -13.12%3.02億 | -13.15%3.06億 | -13.84%3.04億 | -13.78%3.04億 | -13.78%3.04億 | 1.81%3.47億 | 124.35%3.52億 | 125.64%3.53億 | 197.28%3.53億 | 197.28%3.53億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,192.7万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 92.06%386.8万 | 92.06%386.8万 | ---- | ---- | ---- | --201.4万 | --201.4万 |
| その他の非流動性負債 | -14.71%1.8億 | -19.30%1.77億 | 53.16%1.98億 | -7.17%2.03億 | -7.17%2.03億 | 48.09%2.11億 | 232.36%2.2億 | 101.82%1.29億 | 1,238.24%2.19億 | 1,238.24%2.19億 |
| 非流動負債合計 | -11.88%48.91億 | -3.18%53.81億 | 11.56%54.9億 | -7.53%51.56億 | -7.53%51.56億 | -5.34%55.5億 | 209.42%55.58億 | 174.36%49.21億 | 221.90%55.76億 | 221.90%55.76億 |
| 負債合計 | -5.83%56.45億 | -4.58%58.29億 | -5.38%57.74億 | -7.32%57.18億 | -7.32%57.18億 | -5.69%59.95億 | 157.63%61.08億 | 177.67%61.02億 | 197.51%61.7億 | 197.51%61.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.59%355.8万 | -4.33%364.3万 | 0.18%381.5万 | 0.11%381万 | 0.11%381万 | 0.08%380.9万 | 151.19%380.8万 | 151.19%380.8万 | 152.89%380.6万 | 152.89%380.6万 |
| -普通株式 | -6.59%355.8万 | -4.33%364.3万 | 0.18%381.5万 | 0.11%381万 | 0.11%381万 | 0.08%380.9万 | 151.19%380.8万 | 151.19%380.8万 | 152.89%380.6万 | 152.89%380.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -55.00%4.81億 | -49.51%5.74億 | -41.15%7.18億 | -21.29%10.29億 | -21.29%10.29億 | -20.37%10.69億 | -13.49%11.37億 | -6.76%12.2億 | 3.23%13.07億 | 3.23%13.07億 |
| 資本剰余金 | -4.16%91.98億 | -2.66%93.4億 | 0.19%96.1億 | 0.16%96.03億 | 0.16%96.03億 | 0.12%95.98億 | 139.72%95.95億 | 139.84%95.91億 | 141.32%95.88億 | 141.32%95.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -199.32%-1,696.3万 | -25.11%698.6万 | 156.01%479.1万 | -601.92%-1,074.1万 | -601.92%-1,074.1万 | 209.18%1,707.9万 | 846.24%932.8万 | -128.96%-855.4万 | 121.44%214万 | 121.44%214万 |
| その他の資本の構成要素 | -12.65%-41.5億 | -13.23%-40.38億 | -13.70%-39.2億 | -14.18%-38.02億 | -14.18%-38.02億 | -14.72%-36.84億 | -13.59%-35.66億 | -11.49%-34.48億 | -9.33%-33.3億 | -9.33%-33.3億 |
| 株主資本 | -21.25%55.15億 | -18.00%58.87億 | -12.81%64.16億 | -9.89%68.23億 | -9.89%68.23億 | -9.36%70.04億 | 229.65%71.79億 | 232.54%73.59億 | 246.48%75.71億 | 246.48%75.71億 |
| 少数株主持分 | -20.14%8,392.1万 | -17.80%8,755万 | -15.79%9,112.3万 | -11.49%9,625.2万 | -11.49%9,625.2万 | -6.02%1.05億 | --1.07億 | --1.08億 | --1.09億 | --1.09億 |
| 資本合計 | -21.23%55.99億 | -18.00%59.75億 | -12.85%65.07億 | -9.91%69.19億 | -9.91%69.19億 | -9.32%71.09億 | 234.54%72.86億 | 237.43%74.67億 | 251.46%76.8億 | 251.46%76.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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