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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%7,615.2万 | 83.25%5億 | -12.85%1.27億 | 842.59%1.18億 | 163.16%1.85億 | 58.07%6,919万 | 17.25%2.73億 | 134.21%1.46億 | -80.60%1,253.8万 | 11.43%7,035万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -257.89%-3.15億 | -793.20%-2.82億 | -14.87%-4,167.5万 | -339.74%-6,860.4万 | -1,465.84%-8,372.6万 | -308.58%-8,807.8万 | -38.95%4,069.3万 | -267.91%-3,628万 | 1,485.09%2,861.6万 | -73.46%613万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 276.21%40万 | 71.58%-7,592.6万 | 72.52%-2,014.3万 | 66.07%-4,841.8万 | 12.83%-713.8万 | 99.47%-22.7万 | -384.51%-2.67億 | -405.35%-7,329.1万 | -14,140.82%-1.43億 | 60.68%-818.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.88%1.9億 | 62.40%7.76億 | -3.34%1.91億 | 15.60%1.93億 | 241.66%1.95億 | 254.11%1.96億 | 131.36%4.78億 | 274.44%1.98億 | 221.80%1.67億 | 12.79%5,721.9万 |
| その他の非現金項目 | 18.23%-787.5万 | -53.01%-3,424.6万 | 17.30%-845.9万 | 1.95%-904.8万 | -368.87%-710.8万 | -584.02%-963.1万 | -376.80%-2,238.1万 | -884.50%-1,022.9万 | -575.55%-922.8万 | -26.86%-151.6万 |
| 運転資金の増減額 | 7.34%-6,246.5万 | -116.06%-7,089.5万 | -343.18%-2,154.8万 | 76.37%-991.7万 | 111.32%2,798.3万 | -420.76%-6,741.3万 | -284.77%-3,281.3万 | 2,354.57%886.1万 | -1,186.49%-4,197.1万 | 266.00%1,324.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.09%-5,216.3万 | -177.61%-1,877.5万 | 214.74%1,328.5万 | -83.20%654.1万 | 213.43%2,835.3万 | -448.26%-6,695.4万 | 2,983.31%2,419.1万 | -998.48%-1,157.8万 | 266.17%3,893.5万 | 33.76%904.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.29%-1,498.9万 | -114.37%-5,594.6万 | -210.34%-2,131.4万 | 13.35%-1,713万 | -394.62%-914.2万 | -226.18%-836万 | -128.21%-2,609.8万 | -361.25%-686.8万 | -280.12%-1,977万 | 342.61%310.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.68%468.7万 | 112.38%382.6万 | -149.51%-1,351.9万 | 101.10%67.2万 | 702.56%877.2万 | 331.75%790.1万 | -924.82%-3,090.6万 | 840.32%2,730.7万 | -3,796.49%-6,113.6万 | 158.57%109.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%7,615.2万 | 83.25%5億 | -12.85%1.27億 | 842.59%1.18億 | 163.16%1.85億 | 58.07%6,919万 | 17.25%2.73億 | 134.21%1.46億 | -80.60%1,253.8万 | 11.43%7,035万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.91%-5,856.1万 | -78.64%3.49億 | 13.50%2.37億 | -93.05%1.19億 | 71.59%-4,770.5万 | 136.69%4,156万 | 390.57%16.34億 | 205.42%2.09億 | 1,155.18%17.07億 | -26.18%-1.68億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.24%-5,038.8万 | -41.26%-2.31億 | -12.79%-7,415.5万 | -20.50%-6,285.8万 | -51.78%-3,385.4万 | -157.91%-6,015.9万 | -62.42%-1.64億 | -111.80%-6,574.7万 | -87.59%-5,216.6万 | -1.84%-2,230.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -100.36%-382.4万 | --0 | --0 | --0 | 92.29%-382.4万 | 1,282.89%10.6億 | 124.44%977.5万 | 24,037.61%11億 | 100.00%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | 99.74%-1.6万 | -20.21%-2,721.5万 | 34.47%-1,301.8万 | 41.50%-191.4万 | -101,550.00%-608.7万 | -1,359.35%-619.6万 | 87.86%-2,263.9万 | 75.71%-1,986.5万 | -54,433.33%-327.2万 | --6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.91%-5,856.1万 | -78.64%3.49億 | 13.50%2.37億 | -93.05%1.19億 | 71.59%-4,770.5万 | 136.69%4,156万 | 390.57%16.34億 | 205.42%2.09億 | 1,155.18%17.07億 | -26.18%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.94%-1,711.8万 | 52.44%-8.84億 | -3.34%-3.63億 | 85.38%-2.48億 | -238.74%-1.51億 | -254.11%-1.22億 | -667.36%-18.59億 | -364.88%-3.51億 | -1,896.74%-16.96億 | 42.54%1.09億 |
| 借入金純額 | 13,454.69%1.03億 | 11.61%-4.04億 | -5.83%-2.43億 | 73.62%-1.29億 | -120.26%-3,161.2万 | -100.74%-76.8万 | -359.40%-4.57億 | -358.63%-2.3億 | -732.86%-4.88億 | 3,220.32%1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.25%-21.4万 | -111.00%-216.8万 | 80.24%-44.4万 | 0.00%4.1万 | -173.11%-8.7万 | -107.70%-167.8万 | -93.98%1,971万 | -102.54%-224.7万 | -99.93%4.1万 | -99.90%11.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-1.18億 | 66.44%-4.72億 | -0.08%-1.18億 | 90.13%-1.18億 | -151.14%-1.18億 | -152.42%-1.18億 | -702.12%-14.07億 | -164.34%-1.18億 | -2,615.94%-11.96億 | -6.78%-4,700.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.74%-119.9万 | 60.88%-565.2万 | -2.71%-128.7万 | ---138.1万 | ---171.2万 | ---127.2万 | -3,467.41%-1,444.8万 | -718.95%-125.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.94%-1,711.8万 | 52.44%-8.84億 | -3.34%-3.63億 | 85.38%-2.48億 | -238.74%-1.51億 | -254.11%-1.22億 | -667.36%-18.59億 | -364.88%-3.51億 | -1,896.74%-16.96億 | 42.54%1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.84%2,569.9万 | 362.70%6,096.1万 | -57.16%2,466.8万 | 4.64%3,590.4万 | 120.06%4,994.1万 | 362.70%6,096.1万 | -13.91%1,317.5万 | 259.89%5,758.3万 | 83.10%3,431.2万 | 87.76%2,269.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.29%47.3万 | -173.79%-3,526.2万 | -69.48%103.1万 | -148.28%-1,123.6万 | -220.82%-1,403.7万 | -215.77%-1,102万 | 2,345.58%4,778.6万 | 219.58%337.8万 | 949.62%2,327.1万 | 74.65%1,161.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.59%2,617.2万 | -57.84%2,569.9万 | -57.84%2,569.9万 | -57.16%2,466.8万 | 4.64%3,590.4万 | 120.06%4,994.1万 | 362.70%6,096.1万 | 362.70%6,096.1万 | 259.89%5,758.3万 | 83.10%3,431.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.28%2,576.4万 | 146.14%2.69億 | -33.83%5,316.1万 | 239.61%5,532.4万 | 214.87%1.51億 | -55.83%903.1万 | -17.23%1.09億 | 156.42%8,034.1万 | -207.63%-3,962.8万 | 16.53%4,804.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
