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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.93%5,840.4万 | 112.76%7,823.9万 | 15.51%2.95億 | -29.13%5,296.6万 | 33.12%1.09億 | 70.55%9,564万 | -12.80%3,677.4万 | -43.59%2.55億 | -36.38%7,474.1万 | -47.36%8,206.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -359.07%-2.73億 | -66.46%3,179.2万 | -92.70%6,169万 | 90.26%-1,131.3万 | 130.94%3,759.6万 | -152.82%-5,939.5万 | -90.23%9,480.2万 | 41.30%8.45億 | -155.78%-1.16億 | -189.78%-1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.42%4.25億 | 132.58%3,075.1万 | 157.93%3.48億 | -69.38%5,338.6万 | -57.00%1.27億 | 7,288.13%2.62億 | 91.16%-9,439万 | -312.50%-6.01億 | 319.32%1.74億 | 1,178.42%2.96億 |
| 投資証券未実現損益 | 99.86%-9.4万 | -195.03%-1,889万 | 20.32%-3,055.5万 | 44.23%4,360.6万 | 29.25%-2,812.6万 | -124.05%-6,591.2万 | 3,263.28%1,987.7万 | -0.42%-3,834.9万 | 166.99%3,023.4万 | -350.80%-3,975.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 107.55%20.5万 | -43.91%137.6万 | -98.76%8.4万 | -76.45%168.3万 | 79.81%-133.6万 | -207.18%-271.6万 | -33.76%245.3万 | -17.75%676.5万 | 1,847.19%714.6万 | -689.74%-661.8万 |
| 繰延税金 | -32.47%-7,352.5万 | -42.96%3,283.4万 | -132.31%-3,234.5万 | 33.78%-1,018.5万 | 47.33%-2,421.6万 | -1,025.14%-5,550.3万 | -65.41%5,755.9万 | 2,145.58%1億 | -190.77%-1,538万 | -31.95%-4,597.7万 |
| その他の非現金項目 | -13.33%2,848万 | -5.02%3,131.8万 | -6.25%1.3億 | -5.27%3,196.6万 | -8.23%3,194.6万 | -3.99%3,286.2万 | -7.43%3,297.2万 | -38.47%1.38億 | -27.51%3,374.3万 | -39.56%3,481万 |
| 運転資金の増減額 | -176.52%-1,630.1万 | 150.17%1,203.4万 | 51.15%-1,216.1万 | -471.81%-1,406.2万 | -50.62%458.6万 | 238.59%2,130.2万 | -6.15%-2,398.7万 | -189.94%-2,489.7万 | -87.93%378.2万 | -71.95%928.8万 |
| -売掛金増減額 | 7.93%-476.1万 | -21.85%-522.6万 | -109.28%-1,208.6万 | 53.62%-144万 | -110.28%-118.6万 | -70.21%-517.1万 | -560.19%-428.9万 | 69.70%-577.5万 | -107.00%-310.5万 | -15.81%-56.4万 |
| -前払費用増減額 | -137.72%-486.8万 | 211.05%2,073.3万 | -282.92%-1,102.8万 | -76.98%702.6万 | -63.82%-1,229万 | 203.34%1,290.6万 | -314.98%-1,867万 | 264.10%602.9万 | 348.28%3,051.9万 | 64.21%-750.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.18%-667.2万 | -237.84%-347.3万 | 143.55%1,095.3万 | 16.86%-1,964.8万 | 4.08%1,806.2万 | 8,541.40%1,356.7万 | 94.60%-102.8万 | -149.89%-2,515.1万 | -190.77%-2,363.2万 | -68.20%1,735.4万 |
| 利息の支払額 | 11.04%-3,253.5万 | 18.16%-4,297.6万 | 0.89%-1.7億 | 2.02%-4,211.5万 | 13.05%-3,852.5万 | 8.06%-3,657.4万 | -18.88%-5,251.2万 | 24.66%-1.71億 | 28.97%-4,298.4万 | 9.20%-4,430.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.93%5,840.4万 | 112.76%7,823.9万 | 15.51%2.95億 | -29.13%5,296.6万 | 33.12%1.09億 | 70.55%9,564万 | -12.80%3,677.4万 | -43.59%2.55億 | -36.38%7,474.1万 | -47.36%8,206.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,287.58%1.94億 | -98.72%-4,167.5万 | -50.05%1.13億 | -265.14%-3,760.8万 | -9.07%1.88億 | 85.15%-1,636.1万 | -119.63%-2,097.2万 | -84.89%2.26億 | -98.09%2,277.4万 | 44.99%2.07億 |
| 資本支出 | -11.46%-881.3万 | 7.03%-858.3万 | -15.70%-4,116.8万 | 30.83%-1,088.1万 | -66.77%-1,314.8万 | -13.44%-790.7万 | -84.75%-923.2万 | 24.44%-3,558.2万 | 15.31%-1,573.1万 | 35.10%-788.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -11.03%882.8万 | -87.13%741万 | -64.55%288.5万 | ---- | ---- | -77.54%992.3万 | -11.63%5,755.9万 | 127.35%813.8万 | -106.59%-455.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | 6,401.92%2.23億 | -276.55%-1.44億 | 23.79%1.84億 | 105.98%461.8万 | 82.51%2.14億 | -96.68%343万 | -874.58%-3,821.8万 | -88.29%1.48億 | -106.37%-7,718.3万 | 86.20%1.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,779.2万 | ---- | ---- | --4,927.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,841.97%-2,818.5万 | 516.07%1.02億 | -687.79%-3,707.2万 | -131.83%-3,423万 | -120.65%-2,101.5万 | 100.75%161.8万 | 23.35%1,655.5万 | -97.01%630.7万 | 264.76%1.08億 | 353.22%1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,287.58%1.94億 | -98.72%-4,167.5万 | -50.05%1.13億 | -265.14%-3,760.8万 | -9.07%1.88億 | 85.15%-1,636.1万 | -119.63%-2,097.2万 | -84.89%2.26億 | -98.09%2,277.4万 | 44.99%2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.03%-2.53億 | -7.51%-2,609.2万 | 20.44%-4.2億 | -12.36%-9,711.8万 | 30.41%-2.05億 | -512.32%-9,395.5万 | 85.74%-2,426.9万 | 72.00%-5.28億 | 93.02%-8,643.7万 | 3.56%-2.94億 |
| 借入金純額 | -756.93%-2.13億 | 41.68%3,937.5万 | -304.76%-2.07億 | -15.90%-5,783.7万 | 30.73%-1.52億 | -112.70%-2,491.2万 | 26.23%2,779.1万 | 96.90%-5,113.2万 | 95.65%-4,990.4万 | 14.16%-2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 85.63%-4,273.6万 | --0 | 64.67%-1,355万 | ---- | ---- | ---2.97億 | --0 | ---3,835.6万 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-3,928.9万 | -25.75%-6,546.7万 | 5.11%-1.71億 | -7.52%-3,928.1万 | -7.30%-3,936.6万 | -9.27%-3,985.7万 | 25.68%-5,206万 | 20.93%-1.8億 | 53.52%-3,653.3万 | 26.24%-3,668.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.03%-2.53億 | -7.51%-2,609.2万 | 20.44%-4.2億 | -12.36%-9,711.8万 | 30.41%-2.05億 | -512.32%-9,395.5万 | 85.74%-2,426.9万 | 72.00%-5.28億 | 93.02%-8,643.7万 | 3.56%-2.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.01%7,458.3万 | -16.62%6,411.1万 | -38.06%7,688.7万 | 121.66%1.46億 | -25.03%5,374.4万 | -33.56%6,842万 | -38.06%7,688.7万 | 97.49%1.24億 | 25.68%6,580.9万 | 20.73%7,169.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.56%-6.4万 | 223.68%1,047.2万 | 72.96%-1,277.6万 | -838.04%-8,176万 | 1,666.25%9,212.7万 | 53.10%-1,467.6万 | 59.98%-846.7万 | -177.11%-4,725.4万 | -84.57%1,107.8万 | 16.18%-588.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.66%7,451.9万 | 9.01%7,458.3万 | -16.62%6,411.1万 | -16.62%6,411.1万 | 121.66%1.46億 | -25.03%5,374.4万 | -33.56%6,842万 | -38.06%7,688.7万 | -38.06%7,688.7万 | 25.68%6,580.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.48%4,959.1万 | 152.91%6,965.6万 | 15.48%2.53億 | -28.68%4,208.5万 | 29.54%9,609.7万 | 78.65%8,773.3万 | -25.91%2,754.2万 | -45.81%2.19億 | -40.34%5,901万 | -48.40%7,418.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
