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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.91%-3.29億 | -12.29%7.21億 | -7.07%3.01億 | 6.54%13.62億 | -32.34%-6.07億 | -4.14%-3.35億 | 1.65%8.22億 | -25.71%3.23億 | -0.61%12.79億 | 23.66%-4.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.56%-1.73億 | 7.52%5.95億 | -14.71%2.58億 | 7.35%6.91億 | 15.13%-1.9億 | 2.93%-1.63億 | 0.00%5.54億 | 35.73%3.02億 | -4.42%6.43億 | -17.30%-2.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.61%2,883.1万 | -6.68%1.22億 | -3.33%3,078万 | -5.08%3,067.3万 | -8.00%3,010.6万 | -10.11%3,022.5万 | -8.21%1.31億 | -8.28%3,184.1万 | -10.53%3,231.3万 | -8.16%3,272.3万 |
| 繰延税金 | 150.34%1,900.6万 | -182.58%-4,094万 | -59.71%1,728.3万 | 34.87%-2,269.8万 | -90.93%223.2万 | -323.18%-3,775.7万 | 192.93%4,957.9万 | 35.01%4,289.4万 | 65.77%-3,484.9万 | -18.58%2,461.6万 |
| 運転資金の増減額 | -23.73%-2.14億 | -1,723.06%-7,214.5万 | 42.07%-3,545.9万 | 3.29%6.16億 | -50.86%-4.8億 | 18.77%-1.73億 | -93.16%444.5万 | -149.00%-6,120.8万 | -4.92%5.96億 | 35.75%-3.18億 |
| -売上債権増減額 | -79.34%102.9万 | -89.35%-1.08億 | 33.06%2.4億 | -97.08%72.7万 | -33.02%-3.54億 | 34.55%498.1万 | -51.08%-5,724.4万 | -7.84%1.8億 | 243.99%2,489.8万 | -5.56%-2.66億 |
| -前払費用増減額 | 38.15%883.6万 | -3.94%-728.7万 | 3.10%1,075万 | -168.46%-1,064.2万 | 54.51%-1,379.1万 | 339.64%639.6万 | -260.65%-701.1万 | -28.49%1,042.7万 | -48.87%1,554.5万 | 45.42%-3,031.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.28%-6,601.7万 | 93.11%-466.2万 | -20.07%-2.28億 | 15.79%2.82億 | 44.64%1,265.9万 | 45.19%-7,120.2万 | -244.25%-6,762.7万 | -33.79%-1.9億 | -0.35%2.43億 | -28.78%875.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.58%-1.57億 | -64.65%4,819.8万 | 6.31%-5,821.4万 | 10.10%3.44億 | -307.40%-1.25億 | -34.86%-1.13億 | 9.54%1.36億 | -209.72%-6,213.4万 | -15.49%3.13億 | 84.64%-3,073.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.91%-3.29億 | -12.29%7.21億 | -7.07%3.01億 | 6.54%13.62億 | -32.34%-6.07億 | -4.14%-3.35億 | 1.65%8.22億 | -25.71%3.23億 | -0.61%12.79億 | 23.66%-4.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%-2,639.4万 | 7.43%-9,385.8万 | 5,771.57%578.5万 | -1,201.68%-2,859.8万 | 23.61%-4,715.5万 | 36.05%-2,389万 | -32.46%-1.01億 | 98.12%-10.2万 | 83.92%-219.7万 | -62.49%-6,173.2万 |
| 資本支出 | -45.05%-1,873.5万 | 8.64%-6,367.8万 | 24.47%-984.7万 | -39.28%-2,112.3万 | 21.88%-1,979.2万 | 20.08%-1,291.6万 | -12.50%-6,969.8万 | -41.14%-1,303.7万 | -13.63%-1,516.6万 | -6.66%-2,533.4万 |
| 事業取引の純額 | 14.71%-590.1万 | 10.13%-4,335.8万 | 61.46%-19.5万 | -100.49%-1,600.5万 | 12.95%-2,023.9万 | 58.08%-691.9万 | -34.32%-4,824.6万 | 95.16%-50.6万 | -30.19%-798.3万 | -54.30%-2,325万 |
| その他の投資活動純額 | 56.65%-175.8万 | -20.40%1,317.8万 | 17.75%1,582.7万 | -59.29%853万 | 45.82%-712.4万 | 13.54%-405.5万 | -22.40%1,655.5万 | -5.72%1,344.1万 | 260.19%2,095.2万 | -1,687.92%-1,314.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%-2,639.4万 | 7.43%-9,385.8万 | 5,771.57%578.5万 | -1,201.68%-2,859.8万 | 23.61%-4,715.5万 | 36.05%-2,389万 | -32.46%-1.01億 | 98.12%-10.2万 | 83.92%-219.7万 | -62.49%-6,173.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.72%-2.84億 | 24.86%-5.64億 | 82.15%-4,380.8万 | -34.92%-8.56億 | 41.24%5.31億 | 20.94%-1.95億 | 40.27%-7.51億 | 55.37%-2.45億 | -13.78%-6.34億 | 457.10%3.76億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | -37.93%-8億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -110.91%-5.8億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.45%-2.38億 | 33.29%-3.8億 | 99.73%-55.1万 | -41.10%-30.9万 | -40.22%-2.28億 | 25.83%-1.5億 | -1.03%-5.69億 | -2,462.13%-2.03億 | 99.91%-21.9万 | -2.52%-1.63億 |
| 配当金支払総額 | -3.96%-4,465.3万 | -1.04%-1.8億 | -1.10%-4,464.8万 | -1.58%-4,527.3万 | -1.74%-4,690.1万 | 0.32%-4,295.3万 | 4.59%-1.78億 | -2.61%-4,416.3万 | 4.15%-4,456.9万 | 3.84%-4,610万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.19%-142.1万 | -20.70%-496.7万 | -25.13%139.1万 | -7.88%-1,036.9万 | 26.56%581.4万 | -88.80%-180.3万 | 46.53%-411.5万 | -67.36%185.8万 | -61.11%-961.2万 | 403.84%459.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.72%-2.84億 | 24.86%-5.64億 | 82.15%-4,380.8万 | -34.92%-8.56億 | 41.24%5.31億 | 20.94%-1.95億 | 40.27%-7.51億 | 55.37%-2.45億 | -13.78%-6.34億 | 457.10%3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.90%10.75億 | -3.37%10.15億 | -13.02%8.13億 | 15.76%3.38億 | 6.07%4.58億 | -3.37%10.15億 | -33.67%10.51億 | -20.62%9.34億 | -36.47%2.92億 | -58.15%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.40%-6.39億 | 305.28%6,269.1万 | 236.86%2.63億 | -25.59%4.78億 | 14.59%-1.24億 | 8.56%-5.54億 | 94.19%-3,054万 | 165.01%7,794.8万 | -10.23%6.42億 | 74.66%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.31%324.9万 | 42.06%-281.4万 | -102.48%-7.5万 | -3,688.89%-341万 | -22.76%435万 | 72.59%-367.9万 | 40.04%-485.7万 | 146.98%302.3万 | -105.41%-9万 | 795.39%563.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.05%4.39億 | 5.90%10.75億 | 5.90%10.75億 | -13.02%8.13億 | 15.76%3.38億 | 6.07%4.58億 | -3.37%10.15億 | -3.37%10.15億 | -20.62%9.34億 | -36.47%2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.17%-3.47億 | -12.63%6.57億 | -6.34%2.91億 | 6.14%13.41億 | -29.51%-6.27億 | -2.98%-3.48億 | 0.74%7.52億 | -27.16%3.1億 | -0.76%12.64億 | 22.50%-4.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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