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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.26%-608 | 72.91%-2,549 | 71.87%-1.86万 | 29.93%-1.85万 | -18,614.14%-1.85万 | 75.49%-9,020 | -229.30%-9,408 | -6.62万 | -2.64万 | 98.84%-99 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.12%-1,575 | -730.55%-8,563 | 80.79%-1.88万 | -266.38%-1.87万 | -1,646.74%-1.05万 | -255.27%-9,333 | 99.03%-1,031 | ---9.78万 | --1.12万 | 95.56%-599 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.25万 | ---1.83万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 208.95%967 | 171.79%6,014 | 100.52%162 | 100.83%162 | -1,712.80%-8,064 | 100.92%313 | -137.76%-8,377 | ---3.09万 | ---1.94万 | -89.85%500 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.95%967 | 171.79%6,014 | 100.52%162 | -97.34%162 | -1,712.80%-8,064 | 100.92%313 | -152.55%-8,377 | ---3.09万 | --6,092 | -73.33%500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.26%-608 | 72.91%-2,549 | 71.87%-1.86万 | 29.93%-1.85万 | -18,614.14%-1.85万 | 75.49%-9,020 | -229.30%-9,408 | ---6.62万 | ---2.64万 | 98.84%-99 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27万 | 2.55万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --30万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | --2.55万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --27万 | --2.55万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.17%30.4万 | -5.47%32.18万 | 149.13%34.04万 | -5.70%32.19万 | -0.30%34.04万 | -12.49%33.1万 | 149.13%34.04万 | --13.67万 | --34.14万 | 154.38%34.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.26%-608 | 72.91%-2,549 | -109.14%-1.86万 | -1,866.77%-1.85万 | -18,614.14%-1.85万 | 75.49%-9,020 | -103.89%-9,408 | --20.38万 | ---942 | 98.84%-99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.78%30.34万 | -3.55%31.93万 | -5.47%32.18万 | -5.47%32.18万 | -5.70%32.19万 | -5.70%32.2万 | -12.49%33.1万 | --34.04万 | --34.04万 | 171.63%34.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.26%-608 | 72.91%-2,549 | 71.87%-1.86万 | 29.93%-1.85万 | -18,614.14%-1.85万 | 75.49%-9,020 | -229.30%-9,408 | ---6.62万 | ---2.64万 | 98.84%-99 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
