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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 100.00%1.42億 | 89.19%7,000万 | 57.50%6,300万 | 31.48%7,100万 | 31.48%7,100万 | 24.78%7,100万 | -28.98%3,700万 | 75.44%4,000万 | 53.85%5,400万 | 53.85%5,400万 |
| -現金及び現金同等物 | 100.00%1.42億 | 89.19%7,000万 | 57.50%6,300万 | 31.48%7,100万 | 31.48%7,100万 | 24.78%7,100万 | -28.98%3,700万 | 75.44%4,000万 | 53.85%5,400万 | 53.85%5,400万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.71%6.23億 | 5.36%5.7億 | 8.95%5.6億 | 7.65%5.63億 | 7.65%5.63億 | 14.64%5.95億 | 18.17%5.41億 | 28.79%5.14億 | 34.76%5.23億 | 34.76%5.23億 |
| -売掛金 | 4.71%6.23億 | 5.36%5.7億 | 8.95%5.6億 | 7.65%5.63億 | 7.65%5.63億 | 14.64%5.95億 | 18.17%5.41億 | 28.79%5.14億 | 34.76%5.23億 | 34.76%5.23億 |
| その他の流動資産 | 4.76%6,600万 | -16.67%5,500万 | -5.63%6,700万 | 14.93%7,700万 | 14.93%7,700万 | 7.14%6,300万 | 15.99%6,600万 | 33.21%7,100万 | 44.09%6,700万 | 44.09%6,700万 |
| 流動資産合計 | 16.74%8.51億 | 11.34%7.17億 | 14.72%7.17億 | 13.66%7.32億 | 13.66%7.32億 | 14.86%7.29億 | 13.62%6.44億 | 31.52%6.25億 | 37.11%6.44億 | 37.11%6.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.38%56.66億 | 5.75%53.33億 | 6.94%50.38億 | 12.01%49.61億 | 12.01%49.61億 | 22.01%51.33億 | 27.05%50.43億 | 32.94%47.11億 | 30.75%44.29億 | 30.75%44.29億 |
| -有形固定資産総額 | 9.76%78.36億 | 5.07%74.36億 | 5.34%70.58億 | 8.66%73.37億 | 8.66%73.37億 | 17.71%71.39億 | 23.45%70.77億 | 28.49%67億 | 26.49%67.52億 | 26.49%67.52億 |
| -減価償却累計额 | -8.18%-21.7億 | -3.39%-21.03億 | -1.56%-20.2億 | -2.28%-23.76億 | -2.28%-23.76億 | -7.97%-20.06億 | -15.34%-20.34億 | -19.05%-19.89億 | -19.10%-23.23億 | -19.10%-23.23億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 26.13%12.31億 | 15.00%11.04億 | 13.89%10.33億 | 11.76%9.5億 | 11.76%9.5億 | 21.45%9.76億 | 29.48%9.6億 | 35.15%9.07億 | 37.05%8.5億 | 37.05%8.5億 |
| -のれん | 29.72%6.59億 | 19.92%5.9億 | 16.74%5.37億 | 15.27%4.83億 | 15.27%4.83億 | 34.00%5.08億 | 51.15%4.92億 | 68.81%4.6億 | 80.99%4.19億 | 80.99%4.19億 |
| -その他の無形資産 | 22.22%5.72億 | 9.83%5.14億 | 10.96%4.96億 | 8.35%4.67億 | 8.35%4.67億 | 10.25%4.68億 | 12.53%4.68億 | 12.14%4.47億 | 10.88%4.31億 | 10.88%4.31億 |
| その他の非流動資産 | 670.91%4.24億 | 777.08%4.21億 | 1,169.70%4.19億 | 1,129.41%4.18億 | 1,129.41%4.18億 | 41.75%5,500万 | 47.69%4,800万 | 19.57%3,300万 | 159.54%3,400万 | 159.54%3,400万 |
| 非流動資産合計 | 18.77%73.21億 | 13.34%68.58億 | 14.85%64.9億 | 19.12%63.29億 | 19.12%63.29億 | 22.08%61.64億 | 27.57%60.51億 | 33.20%56.51億 | 32.14%53.13億 | 32.14%53.13億 |
| 資産合計 | 18.56%81.72億 | 13.14%75.75億 | 14.83%72.07億 | 18.53%70.61億 | 18.53%70.61億 | 21.27%68.93億 | 26.08%66.95億 | 33.03%62.76億 | 32.66%59.57億 | 32.66%59.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 45.75%3.6億 | -21.21%2.86億 | -42.24%2.01億 | -31.62%2.4億 | -31.62%2.4億 | -24.37%2.47億 | 26.52%3.63億 | 45.36%3.48億 | 10.55%3.51億 | 10.55%3.51億 |
| -買掛金 | 45.75%3.6億 | -21.21%2.86億 | -42.24%2.01億 | -33.33%2.12億 | -33.33%2.12億 | -24.37%2.47億 | 26.52%3.63億 | 45.36%3.48億 | 13.33%3.18億 | 13.33%3.18億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 | ---- | ---- | ---- | -10.57%3,300万 | -10.57%3,300万 |
| 当期の未払費用 | 12.17%2.58億 | -5.15%2.21億 | 4.30%1.94億 | 3.92%1.06億 | 3.92%1.06億 | 14.66%2.3億 | 25.88%2.33億 | 9.93%1.86億 | 23.94%1.02億 | 23.94%1.02億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 63.64%1,800万 | 63.64%1,800万 | ---- | ---- | ---- | 50.68%1,100万 | 50.68%1,100万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.92%5,800万 | -3.39%5,700万 | -5.08%5,600万 | -3.45%5,600万 | -3.45%5,600万 | 7.21%6,100万 | 4.80%5,900万 | 7.86%5,900万 | 7.61%5,800万 | 7.61%5,800万 |
| -短期借入金 | 7.14%1,500万 | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | 18.75%1,900万 | 18.75%1,900万 | 25.00%1,400万 | 7.38%1,600万 | 9.59%1,600万 | --1,600万 | --1,600万 |
| -資本リース債務 | -8.51%4,300万 | -2.33%4,200万 | -4.65%4,100万 | -11.90%3,700万 | -11.90%3,700万 | 2.84%4,700万 | 3.86%4,300万 | 7.23%4,300万 | -22.08%4,200万 | -22.08%4,200万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | 45.99%2,000万 | 45.99%2,000万 |
| その他の流動負債 | --2,100万 | --2,100万 | --2,300万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 29.55%6.97億 | -10.69%5.85億 | -20.07%4.74億 | -15.89%5.08億 | -15.89%5.08億 | -7.89%5.38億 | 23.98%6.55億 | 27.99%5.93億 | 13.98%6.04億 | 13.98%6.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.30%50.94億 | 12.76%47.55億 | 17.10%45.61億 | 24.31%44.23億 | 24.31%44.23億 | 30.92%44.18億 | 35.86%42.17億 | 45.98%38.95億 | 47.35%35.58億 | 47.35%35.58億 |
| -長期借入金 | 13.59%41.63億 | 10.62%38.64億 | 16.73%37.53億 | 25.85%36.12億 | 25.85%36.12億 | 32.70%36.65億 | 39.54%34.93億 | 50.09%32.15億 | 53.07%28.7億 | 53.07%28.7億 |
| -リース債務 | 23.64%9.31億 | 23.07%8.91億 | 18.82%8.08億 | 17.88%8.11億 | 17.88%8.11億 | 22.90%7.53億 | 20.55%7.24億 | 29.25%6.8億 | 27.45%6.88億 | 27.45%6.88億 |
| 繰延負債 | 15.30%7.99億 | 13.08%7.61億 | 14.50%7.5億 | 14.84%7.43億 | 14.84%7.43億 | 13.20%6.93億 | 16.01%6.73億 | 20.58%6.55億 | 20.53%6.47億 | 20.53%6.47億 |
| その他の非流動性負債 | -2.22%4,400万 | 2.08%4,900万 | 4.35%4,800万 | 15.00%4,600万 | 15.00%4,600万 | 50.00%4,500万 | 48.15%4,800万 | 47.44%4,600万 | 24.61%4,000万 | 24.61%4,000万 |
| 非流動負債合計 | 16.33%59.98億 | 13.97%56.28億 | 18.04%54.25億 | 24.38%52.8億 | 24.38%52.8億 | 28.36%51.56億 | 32.87%49.38億 | 41.74%45.96億 | 42.28%42.45億 | 42.28%42.45億 |
| 負債合計 | 17.58%66.95億 | 11.09%62.13億 | 13.68%58.99億 | 19.36%57.88億 | 19.36%57.88億 | 23.76%56.94億 | 31.76%55.93億 | 40.02%51.89億 | 38.01%48.49億 | 38.01%48.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 64.24%6.98億 | 80.30%5.95億 | 100.00%5.44億 | 122.32%4.98億 | 122.32%4.98億 | 196.37%4.25億 | 453.69%3.3億 | 5,233.33%2.72億 | 519.48%2.24億 | 519.48%2.24億 |
| 資本剰余金 | 0.72%18.29億 | 0.72%18.21億 | 0.78%18.15億 | 0.00%18.2億 | 0.00%18.2億 | 0.23%18.16億 | 0.32%18.08億 | 0.24%18.01億 | -0.12%18.2億 | -0.12%18.2億 |
| 自己株式 | 1.42%9.27億 | 1.42%9.27億 | 7.92%9.27億 | 14.87%9.27億 | 14.87%9.27億 | 21.67%9.14億 | 32.08%9.14億 | 24.13%8.59億 | 16.62%8.07億 | 16.62%8.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.91%-1.23億 | -4.10%-1.27億 | 2.36%-1.24億 | 8.53%-1.18億 | 8.53%-1.18億 | -5.52%-1.28億 | -16.30%-1.22億 | -29.20%-1.27億 | -28.74%-1.29億 | -28.74%-1.29億 |
| 株主資本 | 23.19%14.77億 | 23.59%13.62億 | 20.33%13.08億 | 14.89%12.73億 | 14.89%12.73億 | 10.70%11.99億 | 3.45%11.02億 | 7.44%10.87億 | 13.42%11.08億 | 13.42%11.08億 |
| 資本合計 | 23.19%14.77億 | 23.59%13.62億 | 20.33%13.08億 | 14.89%12.73億 | 14.89%12.73億 | 10.70%11.99億 | 3.45%11.02億 | 7.44%10.87億 | 13.42%11.08億 | 13.42%11.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
