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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%3.36億 | 13.17%3.18億 | 2.13%2.4億 | 18.43%10.86億 | -1.36%2.9億 | 6.06%2.8億 | 30.09%2.81億 | 64.34%2.35億 | 23.42%9.17億 | 22.60%2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.96%1.22億 | -7.89%7,000万 | -2.99%6,500万 | 5.15%3.47億 | -7.14%9,100万 | 11.88%1.13億 | 4.11%7,600万 | 15.52%6,700万 | 47.32%3.3億 | 36.68%9,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.00%-1,500万 | 25.93%-2,000万 | 8.00%-2,300万 | -161.11%-9,400万 | 0.00%-1,700万 | -400.00%-2,500万 | -440.00%-2,700万 | -177.78%-2,500万 | -89.47%-3,600万 | -261.70%-1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.61%2.07億 | 3.17%1.95億 | 6.18%1.89億 | 19.65%7.55億 | 10.98%1.92億 | 18.79%1.96億 | 23.53%1.89億 | 27.14%1.78億 | 29.30%6.31億 | 30.86%1.73億 |
| 繰延税金 | 76.19%3,700万 | -35.29%1,100万 | 200.00%900万 | 7.23%8,900万 | 860.00%4,800万 | -40.00%2,100万 | -55.26%1,700万 | -40.00%300万 | 56.60%8,300万 | -67.95%500万 |
| その他の非現金項目 | 600.00%500万 | 100.00%400万 | 33.33%400万 | -44.44%500万 | -75.00%100万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 50.00%300万 | 0.00%900万 | 5.26%400万 |
| 運転資金の増減額 | 4.08%-4,700万 | 1,800.00%3,800万 | -162.50%-2,100万 | 44.69%-9,900万 | -833.33%-4,400万 | 14.04%-4,900万 | 103.33%200万 | 88.24%-800万 | -184.13%-1.79億 | -31.03%600万 |
| -売上債権増減額 | 1.82%-5,400万 | 59.46%-1,500万 | -153.85%-700万 | 43.02%-9,800万 | -18.75%-1,900万 | 24.66%-5,500万 | 38.33%-3,700万 | 156.52%1,300万 | -86.96%-1.72億 | -48.15%-1,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.00%2,100万 | 5.56%3,800万 | 57.89%-800万 | 162.50%2,100万 | -122.22%-600万 | -47.37%1,000万 | 3,700.00%3,600万 | 48.65%-1,900万 | -79.49%800万 | 14.41%2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -250.00%-1,400万 | 400.00%1,500万 | -200.00%-600万 | -46.67%-2,200万 | -280.00%-1,900万 | -33.33%-400万 | 200.00%300万 | 75.00%-200万 | -50.00%-1,500万 | -21.95%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.00%3.36億 | 13.17%3.18億 | 2.13%2.4億 | 18.43%10.86億 | -1.36%2.9億 | 6.06%2.8億 | 30.09%2.81億 | 64.34%2.35億 | 23.42%9.17億 | 22.60%2.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.82%-5.43億 | 15.66%-4.04億 | 34.37%-2.96億 | 6.00%-15.81億 | 29.78%-2.57億 | 10.86%-3.94億 | 9.11%-4.79億 | -29.97%-4.51億 | -75.21%-16.82億 | -5.72%-3.66億 |
| 資本支出 | -33.33%-5,600万 | 6.82%-4,100万 | 9.09%-3,000万 | -50.00%-1.56億 | -68.18%-3,700万 | 22.22%-4,200万 | -193.33%-4,400万 | -153.85%-3,300万 | -121.28%-1.04億 | -38.36%-2,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.08%-2.1億 | 22.73%-2.21億 | 57.86%-1.18億 | 5.77%-9.8億 | 54.81%-1.22億 | -10.61%-2.92億 | -14.40%-2.86億 | -9.38%-2.8億 | -115.77%-10.4億 | -116.87%-2.7億 |
| 事業取引の純額 | -361.67%-2.77億 | -5.97%-1.42億 | -7.25%-1.48億 | 16.50%-4.3億 | -32.43%-9,800万 | 51.61%-6,000万 | 45.08%-1.34億 | -89.04%-1.38億 | -19.49%-5.15億 | 64.04%-7,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 34.78%-1,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.82%-5.43億 | 15.66%-4.04億 | 34.37%-2.96億 | 6.00%-15.81億 | 29.78%-2.57億 | 10.86%-3.94億 | 9.11%-4.79億 | -29.97%-4.51億 | -75.21%-16.82億 | -5.72%-3.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.51%2.79億 | -52.31%9,300万 | -76.24%4,800万 | -34.78%5.12億 | -147.83%-3,300万 | -19.57%1.48億 | -42.65%1.95億 | 5.21%2.02億 | 256.82%7.85億 | -35.57%6,900万 |
| 借入金純額 | 81.10%2.97億 | -56.57%1.19億 | -73.01%7,800万 | -26.65%7.24億 | -102.04%-300万 | -37.16%1.64億 | -23.03%2.74億 | 29.60%2.89億 | 312.97%9.87億 | 21.69%1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -4.35%-1.2億 | 79.03%-1,300万 | --0 | ---6,300万 | ---4,400万 | ---1.15億 | ---6,200万 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-1,900万 | -5.56%-1,900万 | 0.00%-2,000万 | -7.35%-7,300万 | 0.00%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | -5.88%-1,800万 | -17.65%-2,000万 | -353.33%-6,800万 | -13.33%-1,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 75.00%700万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | -20.00%400万 | -33.33%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---900万 | 52.00%-1,200万 | -13.04%-2,600万 | ---100万 | --0 | --0 | -66.67%-2,500万 | -155.56%-2,300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.51%2.79億 | -52.31%9,300万 | -76.24%4,800万 | -34.78%5.12億 | -147.83%-3,300万 | -19.57%1.48億 | -42.65%1.95億 | 5.21%2.02億 | 256.82%7.85億 | -35.57%6,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.19%7,000万 | 57.50%6,300万 | 31.48%7,100万 | 54.29%5,400万 | 24.56%7,100万 | -28.85%3,700万 | 73.91%4,000万 | 54.29%5,400万 | 6.06%3,500万 | 61.93%5,700万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.76%7,200万 | 333.33%700万 | 42.86%-800万 | -15.00%1,700万 | --0 | 466.67%3,400万 | -110.34%-300万 | -16.67%-1,400万 | 566.67%2,000万 | -528.57%-300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.00%1.42億 | 89.19%7,000万 | 57.50%6,300万 | 31.48%7,100万 | 31.48%7,100万 | 24.56%7,100万 | -28.85%3,700万 | 73.91%4,000万 | 54.29%5,400万 | 54.29%5,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.86%-500万 | 92.54%-1,000万 | 122.31%2,900万 | -9.86%-3.9億 | 160.00%3,300万 | -112.00%-1.59億 | -97.06%-1.34億 | 17.20%-1.3億 | -448.04%-3.55億 | -171.52%-5,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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