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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.29%-13.27万 | -435.29%-27.72万 | -5,141.76%-2.32万 | -213.28%-6.16万 | -170.91%-6.26万 | -1,415.58%-12.97万 | -5.18万 | 98.45%-443 | -256.23%-1.97万 | -2.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.24%-14.62万 | -114.69%-21.69万 | 39.05%-3.63万 | -54.39%-2.57万 | -300.05%-4.44万 | -704.54%-11.05万 | ---10.1万 | 19.68%-5.95万 | -166.11%-1.67万 | ---1.11万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.18万 | --0 | ---3,895 | ---2,709 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1,277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 170.09%1.35万 | -200.81%-6.15万 | -80.04%1.18万 | -4,119.15%-3.59万 | -95.92%-1.82万 | -285.39%-1.92万 | --6.1万 | 409.88%5.91万 | 20.35%893 | ---9,311 |
| -売掛金増減額 | 51.99%-2,960 | -139.89%-1,414 | -32.23%-923 | 569.91%2,608 | 1,632.77%3,067 | -233.43%-6,166 | --3,545 | 85.91%-698 | -9.25%-555 | --177 |
| -前払費用増減額 | ---- | 240.00%7,000 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | --0 | ---1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.94%1.64万 | -207.40%-6.71万 | -78.73%1.27万 | -2,896.89%-4.05万 | -5,238.48%-2.63万 | -1,866.80%-1.3万 | --6.25万 | 261.41%5.98万 | -76.83%1,448 | --512 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.29%-13.27万 | -435.29%-27.72万 | -5,141.76%-2.32万 | -213.28%-6.16万 | -170.91%-6.26万 | -1,415.58%-12.97万 | ---5.18万 | 98.45%-443 | -256.23%-1.97万 | ---2.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%-6.35万 | -5,337.50%-419 | 99.05%-95 | -3.53万 | 100.01%8 | 68.79%-9,988 | -11 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -223.54%-6.35万 | -5,337.50%-419 | 99.05%-95 | ---- | ---- | ---1.96万 | 100.01%8 | 68.79%-9,988 | ---11 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.57万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -79.77%-6.35万 | -5,337.50%-419 | 99.05%-95 | ---- | ---- | ---3.53万 | 100.01%8 | 68.79%-9,988 | ---11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%31.91万 | 39.84万 | 9.94万 | 0 | 0 | 29.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.72%31.91万 | --29.84万 | ---616 | --0 | --0 | --29.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%31.91万 | --39.84万 | --9.94万 | --0 | --0 | --29.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.37%8.99万 | -72.95%3.23万 | -56.63%1.42万 | 21.66%7.59万 | 135.64%20.15万 | -72.95%3.23万 | --11.94万 | -47.59%3.27万 | --6.24万 | --8.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.11%18.63万 | 166.16%5.76万 | 17,512.41%7.57万 | -108.10%-6.17万 | -443.25%-12.56万 | 599.17%16.92万 | ---8.71万 | -100.76%-435 | -147.47%-2.97万 | ---2.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.08%27.63万 | 178.37%8.99万 | 178.37%8.99万 | -56.63%1.42万 | 21.66%7.59万 | 135.64%20.15万 | --3.23万 | -72.95%3.23万 | -47.59%3.27万 | --6.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.29%-13.27万 | -377.09%-34.07万 | -5,334.48%-2.36万 | -108.10%-6.17万 | -443.25%-12.56万 | -612.87%-12.97万 | ---7.14万 | 99.53%-435 | 20.96%-2.97万 | ---2.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
