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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.66%3,871.5万 | 39.03%3,629.63万 | -13.84%2,610.72万 | 107.15%3,030万 | 62.70%1,462.72万 | 72.13%899.04万 | 908.68%522.29万 | -64.59万 | ||
| お客様からの領収書 | 1.84%3,808万 | 9.93%3,739.17万 | 11.68%3,401.5万 | 107.00%3,045.82万 | 58.99%1,471.38万 | 77.19%925.45万 | --522.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 157.97%63.5万 | 86.15%-109.54万 | -4,897.91%-790.78万 | -82.63%-15.82万 | 67.19%-8.66万 | ---26.41万 | ---- | ---64.59万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -10.20%-3,188.4万 | 3.88%-2,893.2万 | -20.92%-3,009.86万 | -77.30%-2,489.11万 | -69.08%-1,403.87万 | -46.67%-830.28万 | -312.15%-566.08万 | 8.38%-137.35万 | 22.82%-149.91万 | 23.30%-194.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.20%-3,188.4万 | 3.88%-2,893.2万 | -20.92%-3,009.86万 | -77.30%-2,489.11万 | -69.08%-1,403.87万 | -46.67%-830.28万 | -312.15%-566.08万 | 8.38%-137.35万 | 22.82%-149.91万 | 23.30%-194.25万 |
| 直接支払利息 | 21.05%-30.1万 | -135.93%-38.13万 | -148.01%-16.16万 | 35.92%-6.52万 | -24.44%-10.17万 | -4,084.28%-8.17万 | ---1,953 | ---- | 97.69%-86 | 21.82%-3,730 |
| 直接受取利息 | 102.63%4,000 | -90.49%1,974 | 157.89%2.07万 | 233.68%8,045 | -78.96%2,411 | -49.63%1.15万 | 19.22%2.28万 | 235.14%1.91万 | -82.29%5,695 | -38.40%3.22万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -50.70%-101.2万 | 33.31%-67.15万 | -6.82%-100.69万 | -80.23%-94.26万 | -13.75%-52.3万 | ---45.98万 | ---- | ---- | ---- | -76.33%16.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%552.2万 | 222.85%631.35万 | -216.56%-513.91万 | 13,136.37%440.92万 | -121.47%-3.38万 | 137.78%15.76万 | 79.15%-41.7万 | -33.93%-200.03万 | 14.66%-149.35万 | -24.38%-175万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.12%-367.7万 | -127.84%-249.94万 | 92.10%-109.7万 | -110.61%-1,388万 | -266.75%-659.04万 | 42.64%-179.7万 | -190.11%-313.28万 | 1,659.20%347.66万 | 125.08%19.76万 | 56.55%-78.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.02%-23.44万 | 57.13%-75.64万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.21%-187.2万 | -124.09%-169.86万 | 49.61%-75.8万 | -359.84%-150.43万 | -31.02%-32.71万 | -78.81%-24.97万 | ---13.96万 | ---- | 163.46%2万 | 35.36%-3.15万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.48%-19万 | 9.37%-24.2万 | -22.19%-26.7万 | -343.99%-21.85万 | 47.15%-4.92万 | -213.19%-9.31万 | -108.33%-2.97万 | -13.38%35.69万 | --41.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---50.2万 | ---- | ---- | -92.69%-1,197.4万 | -327.32%-621.41万 | 50.93%-145.42万 | ---296.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.48%-113.7万 | -1,078.51%-55.88万 | ---4.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2.4万 | ---- | 86.58%-2.46万 | ---18.32万 | ---- | ---- | ---- | --311.98万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.12%-367.7万 | -127.84%-249.94万 | 92.10%-109.7万 | -110.61%-1,388万 | -266.75%-659.04万 | 42.64%-179.7万 | -190.11%-313.28万 | 1,659.20%347.66万 | 125.08%19.76万 | 56.55%-78.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.48%-310.8万 | -205.07%-193.67万 | -87.08%184.32万 | 104.91%1,426.2万 | 503.68%696.01万 | -74.02%115.29万 | 7,496.78%443.81万 | -104.29%-6万 | -20.53%139.93万 | -45.63%176.08万 |
| 借入金純額 | -323.63%-186.8万 | -115.40%-44.09万 | 787.08%286.3万 | 55.11%-41.67万 | -179.29%-92.82万 | 8,960.86%117.06万 | 77.98%-1.32万 | -303.45%-6万 | 201.44%2.95万 | -496.36%-2.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 101.07%1,600.25万 | --795.88万 | ---- | --445.56万 | ---- | -23.47%136.98万 | -44.61%178.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.10%-124万 | -46.67%-149.58万 | 22.96%-101.98万 | -1,776.64%-132.38万 | -299.25%-7.05万 | -307.87%-1.77万 | ---4,332 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.48%-310.8万 | -205.07%-193.67万 | -87.08%184.32万 | 104.91%1,426.2万 | 503.68%696.01万 | -74.02%115.29万 | 7,496.78%443.81万 | -104.29%-6万 | -20.53%139.93万 | -45.63%176.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.77%285.4万 | -80.88%103.12万 | 640.59%539.27万 | 85.35%72.82万 | -54.29%39.29万 | 10,578.35%85.95万 | -95.52%8,049 | 984.98%17.98万 | -98.14%1.66万 | -4.91%88.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.27%-126.3万 | 142.74%187.74万 | -191.69%-439.29万 | 1,326.71%479.12万 | 169.03%33.58万 | -154.77%-48.65万 | -37.29%88.83万 | 1,269.88%141.64万 | 113.30%10.34万 | -4,404.43%-77.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.01%-6,000 | -273.97%-5.46万 | 124.78%3.14万 | -24,431.20%-12.66万 | -102.60%-516 | 153.96%1.99万 | -314.42%-3.68万 | -114.85%-8,884 | 215.46%5.98万 | 19.00%-5.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.46%158.5万 | 176.77%285.4万 | -80.88%103.12万 | 640.59%539.27万 | 85.35%72.82万 | -54.29%39.29万 | -45.85%85.95万 | 782.94%158.73万 | 200.58%17.98万 | -93.27%5.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.29%324.1万 | 169.06%433.78万 | -334.95%-628.09万 | 751.75%267.33万 | -121.40%-41.02万 | 68.41%-18.53万 | 71.59%-58.64万 | -19.47%-206.43万 | 31.92%-172.79万 | 21.19%-253.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
