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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.28%3.72億 | 9.39%3.53億 | 9.39%3.53億 | 20.44%3.71億 | 45.96%3.71億 | 53.18%3.44億 | 37.90%3.23億 | 37.90%3.23億 | 62.23%3.08億 | 59.17%2.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.63%3.33億 | 27.84%3.12億 | 27.84%3.12億 | 24.21%3.25億 | 34.19%3.17億 | 28.27%2.88億 | 4.04%2.44億 | 4.04%2.44億 | 37.76%2.61億 | 48.12%2.37億 |
| -短期投資 | -29.59%3,936.9万 | -47.31%4,180万 | -47.31%4,180万 | -0.75%4,607.1万 | 203.71%5,356.8万 | --5,591.6万 | --7,933.1万 | --7,933.1万 | --4,642万 | --1,763.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.63%7,971.9万 | 35.44%7,414万 | 35.44%7,414万 | 22.15%6,726.4万 | 28.08%6,381.2万 | 37.87%5,257.5万 | 57.10%5,474万 | 57.10%5,474万 | 65.83%5,506.5万 | 59.71%4,982.2万 |
| -売掛金 | 51.63%7,971.9万 | 35.44%7,414万 | 35.44%7,414万 | 22.15%6,726.4万 | 28.08%6,381.2万 | 37.87%5,257.5万 | 57.10%5,474万 | 57.10%5,474万 | 65.83%5,506.5万 | 59.71%4,982.2万 |
| 棚卸資産 | 43.20%585.7万 | 24.81%536.3万 | 24.81%536.3万 | 30.44%508.7万 | 15.35%485.4万 | -11.03%409万 | -3.05%429.7万 | -3.05%429.7万 | -18.83%390万 | -15.01%420.8万 |
| 前払費用 | 13.12%1,289.4万 | 34.48%1,257万 | 34.48%1,257万 | 26.88%1,426.9万 | -12.79%944.2万 | 18.52%1,139.9万 | 22.39%934.7万 | 22.39%934.7万 | 14.84%1,124.6万 | 47.87%1,082.7万 |
| その他の流動資産 | 41.30%868.3万 | -36.98%553.7万 | -36.98%553.7万 | 38.85%570.4万 | 78.28%655万 | 80.21%614.5万 | 173.03%878.6万 | 173.03%878.6万 | 29.06%410.8万 | 135.66%367.4万 |
| 流動資産合計 | 14.69%4.8億 | 12.69%4.51億 | 12.69%4.51億 | 21.18%4.63億 | 41.20%4.56億 | 49.18%4.18億 | 40.73%4億 | 40.73%4億 | 58.74%3.82億 | 57.64%3.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.68%21.3万 | -35.25%37.1万 | -35.25%37.1万 | -37.06%42.8万 | -17.70%57.2万 | -37.17%47万 | -30.12%57.3万 | -30.12%57.3万 | -27.43%68万 | -26.38%69.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.38%1.31億 | -14.81%1.37億 | -14.81%1.37億 | -14.29%1.43億 | -13.79%1.49億 | -13.33%1.55億 | 11.84%1.61億 | 11.84%1.61億 | 12.35%1.67億 | 12.89%1.73億 |
| -その他の無形資産 | -15.38%1.31億 | -14.81%1.37億 | -14.81%1.37億 | -14.29%1.43億 | -13.79%1.49億 | -13.33%1.55億 | 11.84%1.61億 | 11.84%1.61億 | 12.35%1.67億 | 12.89%1.73億 |
| 投資その他の資産 | 67.38%8,124.4万 | 219.78%7,216.9万 | 219.78%7,216.9万 | 717.63%6,770万 | 1,135.54%5,865.1万 | --4,853.8万 | --2,256.8万 | --2,256.8万 | --828万 | --474.7万 |
| 非流動繰延資産 | 65.17%1.48億 | 67.74%1.44億 | 67.74%1.44億 | 23.02%1億 | --9,357.8万 | --8,938.5万 | --8,594.3万 | --8,594.3万 | --8,167.9万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 99.97%723.9万 | 85.12%656.8万 | 85.12%656.8万 | -19.40%308.6万 | -32.49%271万 | -13.04%362万 | -16.81%354.8万 | -16.81%354.8万 | 324.50%382.9万 | 345.01%401.4万 |
| 非流動資産合計 | 23.73%3.67億 | 31.72%3.6億 | 31.72%3.6億 | 20.42%3.15億 | 67.03%3.05億 | 61.64%2.97億 | 83.61%2.74億 | 83.61%2.74億 | 73.79%2.61億 | 17.65%1.82億 |
| 資産合計 | 18.44%8.47億 | 20.42%8.11億 | 20.42%8.11億 | 20.87%7.78億 | 50.52%7.6億 | 54.11%7.15億 | 55.47%6.74億 | 55.47%6.74億 | 64.53%6.43億 | 40.41%5.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 136.11%1,514.4万 | 368.30%1,773万 | 368.30%1,773万 | -34.93%653.9万 | -1.47%656.3万 | -7.10%641.4万 | 278.22%378.6万 | 278.22%378.6万 | 140.46%1,004.9万 | 232.05%666.1万 |
| -買掛金 | 136.11%1,514.4万 | 368.30%1,773万 | 368.30%1,773万 | -34.93%653.9万 | -1.47%656.3万 | -7.10%641.4万 | 278.22%378.6万 | 278.22%378.6万 | 140.46%1,004.9万 | 232.05%666.1万 |
| 当期の未払費用 | 61.41%9,169.9万 | 65.98%9,949.4万 | 65.98%9,949.4万 | -15.00%7,276.1万 | 39.31%6,356.3万 | 44.26%5,681万 | 48.93%5,994.2万 | 48.93%5,994.2万 | 150.14%8,560.6万 | 71.19%4,562.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 130.77%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 450.00%1,100万 | 225.00%650万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -短期借入金 | 130.77%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 450.00%1,100万 | 225.00%650万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| その他の流動負債 | 152.24%2,509.3万 | 380.91%781万 | 380.91%781万 | 467.91%778.6万 | -7.43%394.7万 | 204.41%994.8万 | 19.41%162.4万 | 19.41%162.4万 | 214.45%137.1万 | 125.25%426.4万 |
| 流動負債合計 | 80.70%1.54億 | 107.62%1.64億 | 107.62%1.64億 | 4.70%1.12億 | 41.48%9,304.5万 | 51.01%8,536.3万 | 46.69%7,888.4万 | 46.69%7,888.4万 | 125.43%1.07億 | 79.71%6,576.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.44%1.75億 | -5.84%1.79億 | -5.84%1.79億 | -4.00%1.82億 | -4.91%1.8億 | -2.55%1.85億 | -0.18%1.9億 | -0.18%1.9億 | -0.18%1.9億 | -2.97%1.9億 |
| -長期借入金 | -5.44%1.75億 | -5.84%1.79億 | -5.84%1.79億 | -4.00%1.82億 | -4.91%1.8億 | -2.55%1.85億 | -0.18%1.9億 | -0.18%1.9億 | -0.18%1.9億 | -2.97%1.9億 |
| その他の非流動性負債 | 44.12%234.2万 | -15.67%210.9万 | -15.67%210.9万 | -24.14%189.5万 | -49.52%147.9万 | -47.21%162.5万 | -21.28%250.1万 | -21.28%250.1万 | 80.75%249.8万 | 212.03%293万 |
| 非流動負債合計 | -5.01%1.77億 | -5.97%1.81億 | -5.97%1.81億 | -4.26%1.84億 | -5.59%1.82億 | -3.26%1.87億 | -0.52%1.92億 | -0.52%1.92億 | 0.40%1.92億 | -1.94%1.93億 |
| 負債合計 | 21.89%3.32億 | 27.09%3.44億 | 27.09%3.44億 | -1.05%2.96億 | 6.39%2.75億 | 9.04%2.72億 | 9.76%2.71億 | 9.76%2.71億 | 25.31%3億 | 10.88%2.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | 56.75%-1.05億 | 47.35%-1.43億 | 47.35%-1.43億 | 47.02%-1.7億 | 49.01%-2.08億 | 43.85%-2.43億 | 40.01%-2.72億 | 40.01%-2.72億 | 32.68%-3.21億 | 12.45%-4.09億 |
| 資本剰余金 | -9.51%6.21億 | -9.61%6.1億 | -9.61%6.1億 | -1.95%6.52億 | 5.94%6.94億 | 6.05%6.86億 | 5.47%6.75億 | 5.47%6.75億 | 5.79%6.65億 | 10.43%6.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -451.61%-17.1万 | 101.32%2,000 | 101.32%2,000 | -189.89%-51.6万 | -1,700.00%-52.2万 | ---3.1万 | ---15.1万 | ---15.1万 | ---17.8万 | ---2.9万 |
| 株主資本 | 16.33%5.15億 | 15.93%4.67億 | 15.93%4.67億 | 39.97%4.81億 | 96.80%4.85億 | 106.54%4.43億 | 115.99%4.03億 | 115.99%4.03億 | 126.21%3.44億 | 94.81%2.47億 |
| 資本合計 | 16.33%5.15億 | 15.93%4.67億 | 15.93%4.67億 | 39.97%4.81億 | 96.80%4.85億 | 106.54%4.43億 | 115.99%4.03億 | 115.99%4.03億 | 126.21%3.44億 | 94.81%2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
