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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.18%4.67億 | 32.18%4.67億 | 10.74%4.1億 | -6.49%3.47億 | 8.28%3.72億 | 9.39%3.53億 | 9.39%3.53億 | 20.44%3.71億 | 45.96%3.71億 | 53.18%3.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 45.35%4.53億 | 45.35%4.53億 | 19.34%3.87億 | -0.04%3.17億 | 15.63%3.33億 | 27.84%3.12億 | 27.84%3.12億 | 24.21%3.25億 | 34.19%3.17億 | 28.27%2.88億 |
| -短期投資 | -66.06%1,418.5万 | -66.06%1,418.5万 | -49.84%2,310.9万 | -44.72%2,961.4万 | -29.59%3,936.9万 | -47.31%4,180万 | -47.31%4,180万 | -0.75%4,607.1万 | 203.71%5,356.8万 | --5,591.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.99%8,303.3万 | 11.99%8,303.3万 | 21.17%8,150.2万 | 30.32%8,315.7万 | 51.63%7,971.9万 | 35.44%7,414万 | 35.44%7,414万 | 22.15%6,726.4万 | 28.08%6,381.2万 | 37.87%5,257.5万 |
| -売掛金 | 11.99%8,303.3万 | 11.99%8,303.3万 | 21.17%8,150.2万 | 30.32%8,315.7万 | 51.63%7,971.9万 | 35.44%7,414万 | 35.44%7,414万 | 22.15%6,726.4万 | 28.08%6,381.2万 | 37.87%5,257.5万 |
| 棚卸資産 | 34.22%719.8万 | 34.22%719.8万 | 35.93%691.5万 | 16.25%564.3万 | 43.20%585.7万 | 24.81%536.3万 | 24.81%536.3万 | 30.44%508.7万 | 15.35%485.4万 | -11.03%409万 |
| 前払費用 | 9.10%1,371.4万 | 9.10%1,371.4万 | 12.53%1,605.7万 | 70.80%1,612.7万 | 13.12%1,289.4万 | 34.48%1,257万 | 34.48%1,257万 | 26.88%1,426.9万 | -12.79%944.2万 | 18.52%1,139.9万 |
| その他の流動資産 | 46.67%812.1万 | 46.67%812.1万 | 30.70%745.5万 | -0.66%650.7万 | 41.30%868.3万 | -36.98%553.7万 | -36.98%553.7万 | 38.85%570.4万 | 78.28%655万 | 80.21%614.5万 |
| 流動資産合計 | 28.42%5.79億 | 28.42%5.79億 | 12.83%5.22億 | 0.59%4.58億 | 14.69%4.8億 | 12.69%4.51億 | 12.69%4.51億 | 21.18%4.63億 | 41.20%4.56億 | 49.18%4.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 238.81%125.7万 | 238.81%125.7万 | 75.23%75万 | 31.82%75.4万 | -54.68%21.3万 | -35.25%37.1万 | -35.25%37.1万 | -37.06%42.8万 | -17.70%57.2万 | -37.17%47万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.39%1.13億 | -17.39%1.13億 | -16.67%1.19億 | -16.00%1.25億 | -15.38%1.31億 | -14.81%1.37億 | -14.81%1.37億 | -14.29%1.43億 | -13.79%1.49億 | -13.33%1.55億 |
| 投資その他の資産 | 50.86%1.09億 | 50.86%1.09億 | 39.18%9,422.2万 | 48.64%8,717.8万 | 67.38%8,124.4万 | 219.78%7,216.9万 | 219.78%7,216.9万 | 717.63%6,770万 | 1,135.54%5,865.1万 | --4,853.8万 |
| 非流動繰延資産 | 32.07%1.9億 | 32.07%1.9億 | 84.12%1.85億 | 92.55%1.8億 | 65.17%1.48億 | 67.74%1.44億 | 67.74%1.44億 | 23.02%1億 | --9,357.8万 | --8,938.5万 |
| その他の非流動資産 | -6.27%615.6万 | -6.27%615.6万 | 111.18%651.7万 | 148.52%673.5万 | 99.97%723.9万 | 85.12%656.8万 | 85.12%656.8万 | -19.40%308.6万 | -32.49%271万 | -13.04%362万 |
| 非流動資産合計 | 16.53%4.2億 | 16.53%4.2億 | 28.90%4.06億 | 31.36%4億 | 23.73%3.67億 | 31.72%3.6億 | 31.72%3.6億 | 20.42%3.15億 | 67.03%3.05億 | 61.64%2.97億 |
| 資産合計 | 23.14%9.99億 | 23.14%9.99億 | 19.33%9.28億 | 12.92%8.58億 | 18.44%8.47億 | 20.42%8.11億 | 20.42%8.11億 | 20.87%7.78億 | 50.52%7.6億 | 54.11%7.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.48%1,374.4万 | -22.48%1,374.4万 | 61.06%1,053.2万 | 245.62%2,268.3万 | 136.11%1,514.4万 | 368.30%1,773万 | 368.30%1,773万 | -34.93%653.9万 | -1.47%656.3万 | -7.10%641.4万 |
| -買掛金 | -22.48%1,374.4万 | -22.48%1,374.4万 | 61.06%1,053.2万 | 245.62%2,268.3万 | 136.11%1,514.4万 | 368.30%1,773万 | 368.30%1,773万 | -34.93%653.9万 | -1.47%656.3万 | -7.10%641.4万 |
| 当期の未払費用 | 21.25%1.21億 | 21.25%1.21億 | 50.73%1.1億 | 44.18%9,164.4万 | 61.41%9,169.9万 | 65.98%9,949.4万 | 65.98%9,949.4万 | -15.00%7,276.1万 | 39.31%6,356.3万 | 44.26%5,681万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.33%1,625万 | 8.33%1,625万 | 0.00%1,500万 | 36.36%1,500万 | 130.77%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 450.00%1,100万 | 225.00%650万 |
| -短期借入金 | 8.33%1,625万 | 8.33%1,625万 | 0.00%1,500万 | 36.36%1,500万 | 130.77%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 450.00%1,100万 | 225.00%650万 |
| その他の流動負債 | -27.38%567.2万 | -27.38%567.2万 | 52.20%1,185万 | 92.91%761.4万 | 152.24%2,509.3万 | 380.91%781万 | 380.91%781万 | 467.91%778.6万 | -7.43%394.7万 | 204.41%994.8万 |
| 流動負債合計 | 6.90%1.75億 | 6.90%1.75億 | 43.48%1.61億 | 57.54%1.47億 | 80.70%1.54億 | 107.62%1.64億 | 107.62%1.64億 | 4.70%1.12億 | 41.48%9,304.5万 | 51.01%8,536.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.71%1.63億 | -8.71%1.63億 | -7.84%1.68億 | -5.02%1.71億 | -5.44%1.75億 | -5.84%1.79億 | -5.84%1.79億 | -4.00%1.82億 | -4.91%1.8億 | -2.55%1.85億 |
| -長期借入金 | -8.71%1.63億 | -8.71%1.63億 | -7.84%1.68億 | -5.02%1.71億 | -5.44%1.75億 | -5.84%1.79億 | -5.84%1.79億 | -4.00%1.82億 | -4.91%1.8億 | -2.55%1.85億 |
| その他の非流動性負債 | -7.68%194.7万 | -7.68%194.7万 | 16.36%220.5万 | 21.43%179.6万 | 44.12%234.2万 | -15.67%210.9万 | -15.67%210.9万 | -24.14%189.5万 | -49.52%147.9万 | -47.21%162.5万 |
| 非流動負債合計 | -8.70%1.65億 | -8.70%1.65億 | -7.59%1.7億 | -4.81%1.73億 | -5.01%1.77億 | -5.97%1.81億 | -5.97%1.81億 | -4.26%1.84億 | -5.59%1.82億 | -3.26%1.87億 |
| 負債合計 | -1.28%3.4億 | -1.28%3.4億 | 11.77%3.31億 | 16.29%3.2億 | 21.89%3.32億 | 27.09%3.44億 | 27.09%3.44億 | -1.05%2.96億 | 6.39%2.75億 | 9.04%2.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | 101.55%221.6万 | 101.55%221.6万 | 72.18%-4,725.9万 | 55.19%-9,335.2万 | 56.75%-1.05億 | 47.35%-1.43億 | 47.35%-1.43億 | 47.02%-1.7億 | 49.01%-2.08億 | 43.85%-2.43億 |
| 資本剰余金 | 7.64%6.57億 | 7.64%6.57億 | -1.25%6.44億 | -8.91%6.32億 | -9.51%6.21億 | -9.61%6.1億 | -9.61%6.1億 | -1.95%6.52億 | 5.94%6.94億 | 6.05%6.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3,200.00%6.6万 | 3,200.00%6.6万 | 196.71%49.9万 | 55.17%-23.4万 | -451.61%-17.1万 | 101.32%2,000 | 101.32%2,000 | -189.89%-51.6万 | -1,700.00%-52.2万 | ---3.1万 |
| 株主資本 | 41.15%6.59億 | 41.15%6.59億 | 23.99%5.97億 | 11.01%5.39億 | 16.33%5.15億 | 15.93%4.67億 | 15.93%4.67億 | 39.97%4.81億 | 96.80%4.85億 | 106.54%4.43億 |
| 資本合計 | 41.15%6.59億 | 41.15%6.59億 | 23.99%5.97億 | 11.01%5.39億 | 16.33%5.15億 | 15.93%4.67億 | 15.93%4.67億 | 39.97%4.81億 | 96.80%4.85億 | 106.54%4.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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