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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.83%3,114.1万 | 51.86%2.19億 | 187.37%7,666.5万 | 14.30%6,310万 | 9.88%3,706.3万 | 47.51%4,255.9万 | 46.58%1.44億 | -28.92%2,667.8万 | 81.45%5,520.5万 | 86.67%3,373.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.01%3,833.4万 | -28.99%1.29億 | -45.15%2,660.7万 | -56.27%3,846.1万 | 45.77%3,430万 | 37.24%2,948.5万 | 424.52%1.81億 | 113.56%4,850.9万 | 1,014.17%8,794.3万 | 66.69%2,353.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --976.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.99%612.4万 | 4.17%2,435.9万 | 0.94%612.5万 | 0.71%610.6万 | 0.15%606.4万 | 16.64%606.4万 | 24.12%2,338.5万 | 27.48%606.8万 | 29.77%606.3万 | 28.04%605.5万 |
| 繰延税金 | -1.02%-347.7万 | 84.39%-1,341.9万 | 126.34%112.3万 | 91.54%-690.7万 | ---419.3万 | ---344.2万 | ---8,594.3万 | ---426.4万 | ---8,167.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 380.42%68.7万 | 48.00%580.3万 | 126.80%298.7万 | 157.54%167.4万 | 12.37%99.9万 | -86.57%14.3万 | 46.09%392.1万 | 520.77%131.7万 | -63.19%65万 | 151.84%88.9万 |
| 運転資金の増減額 | -643.21%-2,032.7万 | 953.26%3,503.5万 | 199.57%3,164.4万 | -80.90%672.8万 | -76.01%-707.9万 | 206.16%374.2万 | -750.71%-410.6万 | -614.74%-3,178万 | 998.25%3,522.1万 | 20.14%-402.2万 |
| -売掛金増減額 | -357.69%-557.9万 | 2.50%-1,940万 | -2,215.69%-687.6万 | 34.16%-345.2万 | 3.87%-1,123.7万 | 165.81%216.5万 | -57.08%-1,989.7万 | 119.85%32.5万 | -160.72%-524.3万 | -54.21%-1,168.9万 |
| -在庫増減額 | -338.65%-49.4万 | -889.63%-106.6万 | 30.48%-27.6万 | -175.65%-23.3万 | -296.40%-76.4万 | 225.45%20.7万 | 122.17%13.5万 | -206.43%-39.7万 | 110.96%30.8万 | 171.25%38.9万 |
| -前払費用増減額 | -680.91%-343.9万 | 100.98%7.4万 | 164.45%183.3万 | -299.80%-398.6万 | 211.07%163.5万 | 126.49%59.2万 | -356.07%-754.8万 | -238.06%-284.4万 | 67.77%-99.7万 | -351.53%-147.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -198.40%-258.6万 | 137.33%5,542.8万 | 228.05%3,696.1万 | -65.01%1,440.1万 | -83.57%143.8万 | 13.42%262.8万 | 48.68%2,335.5万 | -621.01%-2,886.4万 | 407.30%4,115.2万 | 155.77%875万 |
| -その他流動負債の変動 | -344.81%-822.9万 | 99.34%-1,000 | --2,000 | -300.00%-2,000 | --184.9万 | -1,117.11%-185万 | -3.42%-15.1万 | --0 | -98.11%1,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.83%3,114.1万 | 51.86%2.19億 | 187.37%7,666.5万 | 14.30%6,310万 | 9.88%3,706.3万 | 47.51%4,255.9万 | 46.58%1.44億 | -28.92%2,667.8万 | 81.45%5,520.5万 | 86.67%3,373.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -245.59%-618.6万 | 67.26%-4,643.9万 | 23.09%-3,606.5万 | 97.49%-81.3万 | 65.38%-777.1万 | 95.53%-179万 | -41.41%-1.42億 | -4,689.5万 | -34,787.10%-3,244.5万 | -11,067.66%-2,244.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,000 | -81.40%-31.2万 | ---10.7万 | --0 | -400.00%-20.5万 | --0 | 42.28%-17.2万 | --0 | 7.53%-8.6万 | 79.60%-4.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 60.00%-4,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,696.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -245.31%-618.1万 | 90.99%-916万 | 102.15%100.9万 | 97.49%-81.3万 | 66.23%-756.6万 | ---179万 | ---1.02億 | ---4,689.5万 | ---3,235.9万 | ---2,240.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245.59%-618.6万 | 67.26%-4,643.9万 | 23.09%-3,606.5万 | 97.49%-81.3万 | 65.38%-777.1万 | 95.53%-179万 | -41.41%-1.42億 | ---4,689.5万 | -34,787.10%-3,244.5万 | -11,067.66%-2,244.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.60%-363.4万 | -1,642.93%-1.06億 | -2,113.66%-5,352.3万 | -2,787.76%-5,509.9万 | -145.20%-33.9万 | 146.49%340.9万 | -7.79%684.1万 | -62.42%265.8万 | 754.95%205万 | 15.74%75万 |
| 借入金純額 | -650.00%-375万 | 37.50%-125万 | -39,950.00%-2億 | 40,100.00%2億 | 0.00%-50万 | 0.00%-50万 | -300.00%-200万 | -102.33%-50万 | 97.73%-50万 | ---50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1億 | -12,154.90%-5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---40.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.03%11.6万 | -42.82%505.5万 | -93.63%22.7万 | -88.61%24.4万 | -46.00%67.5万 | 107.59%390.9万 | -5.66%884.1万 | -52.94%356.6万 | 88.89%214.2万 | 92.90%125万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---935.7万 | --1.97億 | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.60%-363.4万 | -1,642.93%-1.06億 | -2,113.66%-5,352.3万 | -2,787.76%-5,509.9万 | -145.20%-33.9万 | 146.49%340.9万 | -7.79%684.1万 | -62.42%265.8万 | 754.95%205万 | 15.74%75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.56%3.12億 | 4.03%2.45億 | 23.95%3.25億 | 33.88%3.18億 | 28.17%2.89億 | 4.03%2.45億 | 2.48%2.35億 | 37.61%2.62億 | 47.90%2.37億 | 58.72%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.74%2,132.1万 | 611.30%6,739.6万 | 26.40%-1,292.3万 | -71.03%718.8万 | 140.59%2,895.3万 | 550.34%4,417.8万 | 66.87%947.5万 | -139.37%-1,755.9万 | -17.35%2,481万 | -35.01%1,203.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.43%3.33億 | 27.56%3.12億 | 27.56%3.12億 | 23.95%3.25億 | 33.88%3.18億 | 28.17%2.89億 | 4.03%2.45億 | 4.03%2.45億 | 37.61%2.62億 | 47.90%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.84%3,113.6万 | 110.06%2.19億 | 186.97%7,655.8万 | 14.48%6,310万 | 9.40%3,685.8万 | 480.23%4,255.9万 | 6,090.47%1.04億 | -28.92%2,667.8万 | 81.72%5,511.9万 | 88.54%3,369万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
