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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -21.95%3.2万 | 32.26%4.1万 | 675.00%3.1万 | 4,000 | ||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -21.95%3.2万 | 32.26%4.1万 | 675.00%3.1万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16.26%-80.8万 | -4.20%-69.5万 | 47.27%-66.7万 | -3.94%-126.5万 | 22.04%-121.7万 | -15.29%-156.1万 | 5.45%-135.4万 | -143.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.26%-80.8万 | -4.20%-69.5万 | 47.27%-66.7万 | -3.94%-126.5万 | 22.04%-121.7万 | -15.29%-156.1万 | 5.45%-135.4万 | ---143.2万 |
| 直接支払利息 | -1,000.00%-1.1万 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 255.56%3.2万 | 350.00%9,000 | -71.43%2,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.87%-75.5万 | -1.41%-64.6万 | 49.20%-63.7万 | -3.04%-125.4万 | 22.04%-121.7万 | -15.29%-156.1万 | 5.45%-135.4万 | ---143.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210.13%-500.1万 | 103.72%23.7万 | 9.43%-637万 | -795.92%-703.3万 | 79.25%-78.5万 | -21.95%-378.3万 | -35.64%-310.2万 | -228.7万 |
| 資本支出 | 65.01%-183.2万 | 5.57%-523.6万 | -123.50%-554.5万 | -205.92%-248.1万 | 79.07%-81.1万 | -18.94%-387.5万 | -31.74%-325.8万 | ---247.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -55.56%-2.8万 | 60.87%-1.8万 | -675.00%-4.6万 | 366.67%8,000 | 90.91%-3,000 | ---3.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---316.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.05%1.8万 | -49.74%9.5万 | 1.61%18.9万 | --18.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 781.66%550.1万 | 82.09%-80.7万 | ---450.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210.13%-500.1万 | 103.72%23.7万 | 9.43%-637万 | -795.92%-703.3万 | 79.25%-78.5万 | -21.95%-378.3万 | -35.64%-310.2万 | ---228.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215.83%573.7万 | -92.67%43.6万 | -36.64%594.5万 | 3,027.67%938.3万 | 376.19%30万 | 170.79%6.3万 | -100.58%-8.9万 | 1,542.4万 |
| 借入金純額 | --396.9万 | ---- | ---- | -36.67%19万 | 376.19%30万 | 170.79%6.3万 | -106.52%-8.9万 | --136.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 280.04%180.9万 | -91.99%47.6万 | -35.33%594.5万 | --919.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,405.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.50%-4.1万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215.83%573.7万 | -92.67%43.6万 | -36.64%594.5万 | 3,027.67%938.3万 | 376.19%30万 | 170.79%6.3万 | -100.58%-8.9万 | --1,542.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.80%23.8万 | -83.42%21.1万 | 619.21%127.3万 | -90.58%17.7万 | -73.76%187.9万 | -38.83%716万 | --1,170.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.37%-1.9万 | 102.54%2.7万 | -196.90%-106.2万 | 164.39%109.6万 | 67.77%-170.2万 | -16.19%-528.1万 | -138.83%-454.5万 | --1,170.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.98%21.9万 | 12.80%23.8万 | -83.42%21.1万 | 619.21%127.3万 | -90.58%17.7万 | -73.76%187.9万 | -38.83%716万 | --1,170.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.23%-258.7万 | 4.68%-591万 | -63.98%-620万 | -86.07%-378.1万 | 62.64%-203.2万 | -17.09%-543.9万 | -18.95%-464.5万 | ---390.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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