| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 320.34%2.48億 | 208.33%7,400万 | 1,495.35%6.86億 | -85.09%7,900万 | -85.09%7,900万 | 136.00%5,900万 | -22.58%2,400万 | 22.86%4,300万 | -1.85%5.3億 | -1.85%5.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 320.34%2.48億 | 208.33%7,400万 | 1,495.35%6.86億 | -85.09%7,900万 | -85.09%7,900万 | 136.00%5,900万 | -22.58%2,400万 | 22.86%4,300万 | -1.85%5.3億 | -1.85%5.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.09%12.05億 | 10.33%11.54億 | 11.24%12.07億 | 8.96%11.43億 | 8.96%11.43億 | 2.75%10.47億 | 6.30%10.46億 | 1.97%10.85億 | 6.71%10.49億 | 6.71%10.49億 |
| -売掛金 | 33.51%5.18億 | 17.53%4.56億 | 11.14%4.79億 | 132.49%8.3億 | 132.49%8.3億 | -8.27%3.88億 | 6.89%3.88億 | 3.86%4.31億 | 3.18%3.57億 | 3.18%3.57億 |
| -関連先売掛金 | 9.36%3.27億 | 21.28%3.59億 | 14.04%3.25億 | 10.99%3.13億 | 10.99%3.13億 | 7.17%2.99億 | -2.31%2.96億 | -7.77%2.85億 | -0.70%2.82億 | -0.70%2.82億 |
| -未収金調整引当金 | -1.72%-5,900万 | -4.69%-6,700万 | 1.54%-6,400万 | ---- | ---- | 10.77%-5,800万 | 11.11%-6,400万 | -4.84%-6,500万 | -12.50%-6,300万 | -12.50%-6,300万 |
| 棚卸資産 | -11.76%3,000万 | -23.81%3,200万 | 9.68%3,400万 | ---- | ---- | 36.00%3,400万 | 82.61%4,200万 | 34.78%3,100万 | 13.64%2,500万 | 13.64%2,500万 |
| その他の流動資産 | 3.36%1.54億 | -17.61%1.31億 | -47.34%1.09億 | -47.41%1.32億 | -47.41%1.32億 | -33.18%1.49億 | -40.23%1.59億 | -25.54%2.07億 | -10.68%2.51億 | -10.68%2.51億 |
| 流動資産合計 | 27.00%16.37億 | 9.44%13.91億 | 49.12%20.37億 | -27.20%13.54億 | -27.20%13.54億 | -0.85%12.89億 | -2.98%12.71億 | -2.43%13.66億 | 1.86%18.6億 | 1.86%18.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.47%285.78億 | 8.15%280.09億 | 7.65%273.89億 | 6.93%268.74億 | 6.93%268.74億 | 6.28%263.47億 | 5.65%258.99億 | 5.45%254.43億 | 5.16%251.33億 | 5.16%251.33億 |
| -有形固定資産総額 | 6.91%429.45億 | 6.82%422.89億 | 6.52%415.01億 | ---- | ---- | 5.76%401.68億 | 5.45%395.9億 | 5.34%389.62億 | 5.21%385.04億 | 5.21%385.04億 |
| -減価償却累計额 | -3.95%-143.67億 | -4.30%-142.8億 | -4.39%-141.12億 | ---- | ---- | -4.80%-138.21億 | -5.07%-136.91億 | -5.13%-135.19億 | -5.30%-133.71億 | -5.30%-133.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.65%10.45億 | 6.32%10.6億 | 4.97%10.34億 | 4.89%10.29億 | 4.89%10.29億 | 4.73%10.18億 | 3.53%9.97億 | 3.79%9.85億 | 4.03%9.81億 | 4.03%9.81億 |
| -のれん | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 |
| -その他の無形資産 | 4.19%6.72億 | 10.10%6.87億 | 8.01%6.61億 | 7.89%6.56億 | 7.89%6.56億 | 7.68%6.45億 | 5.76%6.24億 | 6.25%6.12億 | 6.67%6.08億 | 6.67%6.08億 |
| 投資その他の資産 | 9.76%4,500万 | 29.73%4,800万 | 27.03%4,700万 | ---- | ---- | 17.14%4,100万 | 27.59%3,700万 | 48.00%3,700万 | 59.09%3,500万 | 59.09%3,500万 |
| 金融資産 | ---- | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 5.13%1.23億 | 4.31%1.21億 | 3.48%1.19億 | 4.39%1.19億 | 4.39%1.19億 | 3.54%1.17億 | 1.75%1.16億 | -0.86%1.15億 | -3.39%1.14億 | -3.39%1.14億 |
| 退職給付に係る資産 | -58.61%1.97億 | -63.86%1.63億 | -67.00%1.33億 | ---- | ---- | --4.76億 | --4.51億 | --4.03億 | --3.58億 | --3.58億 |
| その他の非流動資産 | 115.38%2,800万 | 92.86%2,700万 | 108.33%2,500万 | 1,700.00%2.16億 | 1,700.00%2.16億 | -13.33%1,300万 | 0.00%1,400万 | -7.69%1,200万 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 |
| 非流動資産合計 | 7.33%334.86億 | 7.18%328.01億 | 6.66%320.7億 | 6.42%314.98億 | 6.42%314.98億 | 5.47%311.98億 | 4.64%306.03億 | 4.32%300.67億 | 3.64%295.97億 | 3.64%295.97億 |
| 資産合計 | 8.11%351.23億 | 7.27%341.92億 | 8.51%341.07億 | 4.43%328.52億 | 4.43%328.52億 | 5.21%324.87億 | 4.31%318.74億 | 4.01%314.33億 | 3.53%314.57億 | 3.53%314.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 50.30%5.05億 | 49.60%5.64億 | 5.12%4.72億 | 207.60%17.41億 | 207.60%17.41億 | -9.43%3.36億 | 8.33%3.77億 | 9.51%4.49億 | 8.64%5.66億 | 8.64%5.66億 |
| -買掛金 | 40.66%3.39億 | 37.72%3.87億 | 7.85%2.61億 | 387.80%14.39億 | 387.80%14.39億 | 8.56%2.41億 | 27.15%2.81億 | 27.37%2.42億 | 15.69%2.95億 | 15.69%2.95億 |
| -関連当事者による流動負債 | 74.74%1.66億 | 84.38%1.77億 | 1.93%2.11億 | 11.44%3.02億 | 11.44%3.02億 | -36.24%9,500万 | -24.41%9,600万 | -5.91%2.07億 | 1.88%2.71億 | 1.88%2.71億 |
| 当期の未払費用 | 28.72%12.64億 | 26.47%11.85億 | 35.46%10.81億 | ---- | ---- | 24.15%9.82億 | 16.40%9.37億 | 11.14%7.98億 | 8.08%8.03億 | 8.08%8.03億 |
| 引当金 | 0.00%2,000万 | 100.00%2,800万 | 117.65%3,700万 | ---- | ---- | -47.37%2,000万 | -67.44%1,400万 | -45.16%1,700万 | -26.47%2,500万 | -26.47%2,500万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.54%9.74億 | -9.44%16.41億 | 69.76%16.11億 | -53.80%9.79億 | -53.80%9.79億 | -27.55%16.38億 | -16.99%18.12億 | -51.18%9.49億 | 27.50%21.19億 | 27.50%21.19億 |
| -短期借入金 | -41.00%9.6億 | -9.66%16.27億 | 70.26%15.97億 | -53.54%9.79億 | -53.54%9.79億 | -27.62%16.27億 | -17.00%18.01億 | -51.45%9.38億 | 27.85%21.07億 | 27.85%21.07億 |
| -資本リース債務 | 27.27%1,400万 | 27.27%1,400万 | 27.27%1,400万 | ---- | ---- | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 |
| その他の流動負債 | -31.51%5,000万 | -59.14%3,800万 | -53.98%5,200万 | ---- | ---- | 1,725.00%7,300万 | 1,228.57%9,300万 | 841.67%1.13億 | 672.22%1.39億 | 672.22%1.39億 |
| 流動負債合計 | -7.74%28.13億 | 6.90%34.56億 | 39.85%32.53億 | -25.52%27.2億 | -25.52%27.2億 | -12.01%30.49億 | -4.52%32.33億 | -25.33%23.26億 | 22.63%36.52億 | 22.63%36.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -10.39%6,900万 | -16.28%7,200万 | -18.48%7,500万 | ---- | ---- | -23.00%7,700万 | -9.47%8,600万 | -5.15%9,200万 | -5.88%9,600万 | -5.88%9,600万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.66%160.06億 | 10.29%147.97億 | 7.31%151.49億 | 12.52%147.1億 | 12.52%147.1億 | 12.27%138.39億 | 8.83%134.16億 | 13.29%141.17億 | 0.08%130.73億 | 0.08%130.73億 |
| -長期借入金 | 15.69%159.67億 | 10.30%147.55億 | 7.31%151.05億 | 12.89%147.1億 | 12.89%147.1億 | 12.38%138.02億 | 8.93%133.77億 | 13.36%140.76億 | 0.10%130.3億 | 0.10%130.3億 |
| -リース債務 | 5.41%3,900万 | 7.69%4,200万 | 7.32%4,400万 | ---- | ---- | -17.78%3,700万 | -18.75%3,900万 | -6.82%4,100万 | -6.52%4,300万 | -6.52%4,300万 |
| 繰延負債 | 37.71%13.84億 | 41.64%12.62億 | 44.29%11.63億 | 49.23%10.67億 | 49.23%10.67億 | 51.58%10.05億 | 59.68%8.91億 | 71.49%8.06億 | 94.82%7.15億 | 94.82%7.15億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.46%15.63億 | 10.35%15.56億 | 11.87%15.46億 | ---- | ---- | -44.49%14.15億 | -44.77%14.1億 | -45.44%13.82億 | -45.24%13.76億 | -45.24%13.76億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 25.00%4,000万 | 12.90%3,500万 | 22.22%3,300万 | 5,506.67%16.82億 | 5,506.67%16.82億 | 23.08%3,200万 | 19.23%3,100万 | 17.39%2,700万 | 57.89%3,000万 | 57.89%3,000万 |
| 非流動負債合計 | 13.96%201.42億 | 9.89%187.47億 | 7.75%189.71億 | 11.91%183.67億 | 11.91%183.67億 | 10.19%176.75億 | 7.02%170.6億 | 10.24%176.06億 | -0.10%164.13億 | -0.10%164.13億 |
| 負債合計 | 10.77%229.55億 | 9.41%222.03億 | 11.50%222.24億 | 5.09%210.87億 | 5.09%210.87億 | 6.25%207.24億 | 5.00%202.93億 | 4.43%199.32億 | 3.39%200.65億 | 3.39%200.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.12%57.13億 | 0.12%57.13億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.14%56.99億 | 0.19%56.99億 | 0.19%56.99億 |
| -普通株式 | 0.12%57.13億 | 0.12%57.13億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.12%57.06億 | 0.14%56.99億 | 0.19%56.99億 | 0.19%56.99億 |
| 利益剰余金 | 6.80%63.48億 | 6.97%61.66億 | 6.78%60.62億 | 6.92%59.47億 | 6.92%59.47億 | 7.06%59.44億 | 6.50%57.64億 | 6.61%56.77億 | 7.50%55.62億 | 7.50%55.62億 |
| 資本剰余金 | -3.45%2,800万 | -7.14%2,600万 | -8.82%3,100万 | -11.76%3,000万 | -11.76%3,000万 | -14.71%2,900万 | -15.15%2,800万 | -12.82%3,400万 | -10.53%3,400万 | -10.53%3,400万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -500.00%-600万 | --0 | -85.71%100万 | -127.27%-300万 | -127.27%-300万 | -150.00%-100万 | ---100万 | 240.00%700万 | 191.67%1,100万 | 191.67%1,100万 |
| 株主資本 | 3.47%120.83億 | 3.55%119.05億 | 3.35%118億 | 3.31%116.8億 | 3.31%116.8億 | 3.46%116.78億 | 3.17%114.97億 | 3.32%114.17億 | 3.84%113.06億 | 3.84%113.06億 |
| 少数株主持分 | 0.00%8,500万 | 0.00%8,400万 | -1.19%8,300万 | -1.16%8,500万 | -1.16%8,500万 | -2.30%8,500万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | -2.27%8,600万 | -2.27%8,600万 |
| 資本合計 | 3.44%121.68億 | 3.52%119.89億 | 3.32%118.83億 | 3.27%117.65億 | 3.27%117.65億 | 3.42%117.63億 | 3.13%115.81億 | 3.28%115.01億 | 3.79%113.92億 | 3.79%113.92億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
