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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.77%-16.63万 | 107.60%5.14万 | 23.98%-223.49万 | 27.25%-44.17万 | 54.00%-36.85万 | 40.22%-74.81万 | -141.28%-67.66万 | -91.07%-294万 | -77.64%-60.71万 | -89.98%-80.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.49%-27.9万 | 68.59%-27.81万 | 7.90%-339.88万 | 28.31%-71.04万 | 45.36%-56.34万 | -34.72%-123.96万 | -18.35%-88.54万 | -67.84%-369.03万 | -19.56%-99.09万 | -122.78%-103.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --6,777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.29%705 | 4.09%712 | -32.01%2,797 | 33.33%712 | -30.34%705 | -45.20%696 | -47.30%684 | -36.59%4,114 | -61.22%534 | -43.02%1,012 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 116.03%48.22万 | -155.74%-1.5万 | --0 | ---- | ---- | -42.69%22.32万 | -92.01%2.69万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 45.55%12.56万 | 100.94%12.52万 | 848.76%68.19万 | 772.67%42.63万 | 503.68%10.7万 | 931.08%8.63万 | 297.19%6.23万 | 206.29%7.19万 | 259.36%4.88万 | 16.21%1.77万 |
| 運転資金の増減額 | 85.29%-1.36万 | 39.66%20.36万 | -102.14%-9,669 | -148.81%-15.01万 | 480.58%8.72万 | 71.24%-9.26万 | -67.65%14.58万 | 85.17%45.12万 | 71.62%30.75万 | -20.02%1.5万 |
| -売掛金増減額 | -106.69%-2,300 | 200.40%2.62万 | -31.94%-2.05万 | -95.67%1,937 | -149.08%-3.07万 | 199.75%3.44万 | 70.42%-2.61万 | -126.92%-1.55万 | 283.65%4.48万 | 7.25%6.26万 |
| -前払費用増減額 | 732.58%5.12万 | 420.06%22.13万 | -561.11%-26.43万 | -277.48%-22.95万 | 200.72%4.25万 | 93.55%-8,099 | -4,431.13%-6.91万 | -35.71%-4万 | 373.01%12.93万 | 40.76%-4.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.40%-6.26万 | -118.21%-4.39万 | -45.70%27.51万 | -41.95%7.75万 | 1,504.19%7.55万 | 26.58%-11.89万 | -55.40%24.11万 | 135.30%50.67万 | -24.28%13.34万 | -116.99%-5,375 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.77%-16.63万 | 107.60%5.14万 | 23.98%-223.49万 | 27.25%-44.17万 | 54.00%-36.85万 | 40.22%-74.81万 | -141.28%-67.66万 | -91.07%-294万 | -77.64%-60.71万 | -89.98%-80.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,112.06%-4,521 | 99.73%-1 | 0 | 0 | -4,520 | 77.21%-373 | -115.61%-373 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---5,138 | --0 | --0 | --0 | ---5,138 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 265.42%617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---373 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --618 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -1,111.80%-4,520 | --0 | --0 | --0 | ---4,520 | 77.21%-373 | -115.61%-373 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.95%6.96万 | -96.25%3万 | -26.74%200.53万 | -67.72%22.53万 | -50.00%35万 | -39.38%63万 | 166.67%80万 | 42.75%273.73万 | 7,571.11%69.8万 | 70万 |
| 借入金純額 | -88.95%6.96万 | -96.25%3万 | 6.66%200.53万 | -80.74%22.53万 | -50.00%35万 | 317.24%63万 | 166.67%80万 | 9,300.00%188万 | 18,628.99%117万 | --70万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -54.50%85.73万 | -1,522.77%-47.2万 | ---2 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.95%6.96万 | -96.25%3万 | -27.22%200.53万 | -68.53%22.53万 | -50.00%35万 | -39.38%63万 | 166.67%80万 | 43.69%275.53万 | 7,763.79%71.6万 | --70万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.70%27.48万 | -54.76%19.34万 | -31.70%39.87万 | 28.45%40.98万 | 1.95%42.83万 | -13.56%54.64万 | -30.21%42.75万 | 182.54%58.38万 | -66.90%31.9万 | -69.68%42.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.09%-9.67万 | -31.53%8.14万 | -26.49%-23.41万 | -299.56%-21.64万 | 81.68%-1.85万 | 44.30%-11.81万 | 506.93%11.89万 | -149.07%-18.51万 | 130.87%10.84万 | 76.03%-10.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.42%17.81万 | -49.70%27.48万 | -58.71%16.46万 | -58.71%16.46万 | 28.45%40.98万 | 1.95%42.83万 | -13.56%54.64万 | -31.70%39.87万 | -31.70%39.87万 | -66.90%31.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.77%-16.63万 | 107.54%5.14万 | 23.81%-224万 | 27.25%-44.17万 | 54.00%-36.85万 | 40.22%-74.81万 | -143.11%-68.17万 | -90.48%-294万 | -77.64%-60.71万 | -89.98%-80.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
