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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 344.29%295.1万 | -160.14%-274.6万 | 43.66%-462.8万 | 125.22%384万 | 334.27%869.6万 | -194.63%-120.8万 | -6.05%456.6万 | -949.43%-821.4万 | -66.45%170.5万 | -149.13%-371.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.89%-422万 | -53.06%-647.3万 | -104.20%-1,356.5万 | -73.30%-2,441.1万 | -967.11%-914.8万 | 32.07%-439.1万 | 32.22%-422.9万 | -172.48%-664.3万 | 21.77%-1,408.6万 | 114.22%105.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 169.33%192.3万 | -63.54%124.8万 | -71.31%254.1万 | 94.03%-27万 | -116.90%-132.6万 | -74.36%71.4万 | 24.61%342.3万 | -37.80%885.7万 | -216.05%-452万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.45%334.6万 | -6.46%320万 | 18.83%318万 | 236.70%1,234万 | 226.60%307万 | 288.37%317.3万 | 255.98%342.1万 | 182.58%267.6万 | 52.96%366.5万 | 62.91%94万 |
| 繰延税金 | -93.06%2万 | --62.3万 | --0 | ---- | ---- | --28.8万 | --0 | ---28.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.42%103.4万 | 13.11%97.5万 | 28.25%97.6万 | 423.91%409.7万 | 676.14%152.9万 | 379.70%94.5万 | 342.05%86.2万 | 294.30%76.1万 | 15.51%78.2万 | -40.84%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.70%-169万 | -346.95%-725.4万 | 94.38%-55.1万 | -28.14%-713.5万 | 351.18%869.6万 | -207.67%-441.2万 | -188.40%-162.3万 | -290.59%-979.6万 | -2,100.79%-556.8万 | -179.19%-346.2万 |
| -売上債権増減額 | -631.73%-182.2万 | -290.30%-2,402.7万 | 242.74%839.6万 | -1,531.40%-3,034.4万 | -4,121.60%-1,805.7万 | -5,080.00%-24.9万 | -690.24%-615.6万 | -283.19%-588.2万 | -1.58%-186万 | 250.17%44.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.10%-73.1万 | 157.43%138.5万 | 102.23%5.7万 | -86.14%-432.6万 | -54.45%-194.3万 | -144.37%-36.9万 | 173.10%53.8万 | -1,325.70%-255.2万 | -811.37%-232.4万 | -330.82%-125.8万 |
| -前払費用増減額 | 8.15%-356.2万 | 1,185.58%225.8万 | 4,485.71%32.1万 | -68.57%-564.7万 | 40.47%-156.8万 | -363.88%-387.8万 | -239.60%-20.8万 | 124.14%7,000 | -439.45%-335万 | -1,175.10%-263.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7,100.00%453.6万 | 214.02%1,299.4万 | -607.63%-936.2万 | 1,677.42%3,322万 | 178,582.35%3,034.2万 | 113.02%6.3万 | 31.70%413.8万 | -71.37%-132.3万 | -25.36%186.9万 | 98.13%-1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -628.57%-11.1万 | 109.23%13.6万 | 180.43%3.7万 | -139.18%-3.8万 | -3,800.00%-7.8万 | -34.38%2.1万 | 8.33%6.5万 | -757.14%-4.6万 | 294.00%9.7万 | -115.38%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 344.29%295.1万 | -160.14%-274.6万 | 43.66%-462.8万 | 125.22%384万 | 334.27%869.6万 | -194.63%-120.8万 | -6.05%456.6万 | -949.43%-821.4万 | -66.45%170.5万 | -149.13%-371.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.03%-59.7万 | 508.57%510.3万 | 99.92%-11万 | -8,652.32%-1.53億 | -3,960.00%-20.3万 | -1,783.16%-2,013.1万 | -382.24%-124.9万 | -31,843.90%-1.31億 | 90.67%-174.3万 | 99.96%-5,000 |
| 固定資産取引の純額 | -16.15%-60.4万 | -37.60%-34.4万 | 81.45%-9.2万 | 43.12%-146万 | 77.12%-19.4万 | 50.71%-52万 | 3.85%-25万 | -22.77%-49.6万 | -43.73%-256.7万 | -518.98%-84.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 100.04%7,000 | 93.69%-6.3万 | 99.99%-1.8万 | -2,819.11%-1.51億 | 99.83%-9,000 | -139,978.57%-1,961.1万 | -100,000.00%-99.9万 | -2,174,466.67%-1.3億 | 63.38%-517.6万 | 63.32%-515.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.03%-59.7万 | 508.57%510.3万 | 99.92%-11万 | -8,652.32%-1.53億 | -3,960.00%-20.3万 | -1,783.16%-2,013.1万 | -382.24%-124.9万 | -31,843.90%-1.31億 | 90.67%-174.3万 | 99.96%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.12%-72.1万 | -61.38%7.3万 | -101.30%-80.9万 | 133.70%1.27億 | -100.03%-1.8万 | 6,419.5万 | 270.27%18.9万 | 8,110.57%6,216.2万 | 5.19%5,414.1万 | 2,751,500.00%5,502.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 135.32%7,464.2万 | --0 | --1,196.7万 | --0 | 2,089,266.67%6,267.5万 | -55.37%3,172万 | 1,587,000.00%3,173.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 184.79%6,452万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,265.5万 | --2,265.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,588.89%48.4万 | -8.47%17.3万 | 135.14%34.8万 | -40.97%37.9万 | -96.22%2.4万 | --1.8万 | 6,200.00%18.9万 | 3,600.00%14.8万 | 887.69%64.2万 | --63.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.21%-120.5万 | ---10万 | -75.04%-115.7万 | -1,385.50%-1,301.3万 | ---4.2万 | ---1,231万 | --0 | 14.93%-66.1万 | 95.43%-87.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.12%-72.1万 | -61.38%7.3万 | -101.30%-80.9万 | 133.70%1.27億 | -100.03%-1.8万 | --6,419.5万 | 270.27%18.9万 | 8,110.57%6,216.2万 | 5.19%5,414.1万 | 2,751,500.00%5,502.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211.89%7,096.8万 | 256.08%6,853.8万 | -23.04%7,408.5万 | 128.31%9,627万 | 45.93%6,561万 | -51.00%2,275.4万 | -54.11%1,924.8万 | 128.31%9,627万 | 880.40%4,216.7万 | -22.29%4,495.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.19%163.3万 | -30.69%243万 | 92.80%-554.7万 | -141.01%-2,218.5万 | -83.48%847.5万 | 2,997.63%4,285.6万 | -21.92%350.6万 | -35,069.86%-7,702.2万 | 42.88%5,410.3万 | 427.05%5,131.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.66%7,260.1万 | 211.89%7,096.8万 | 256.08%6,853.8万 | -23.04%7,408.5万 | -23.04%7,408.5万 | 45.93%6,561万 | -51.00%2,275.4万 | -54.11%1,924.8万 | 128.31%9,627万 | 128.31%9,627万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.03%235.4万 | -195.06%-315.3万 | 96.60%-473.8万 | -2,350.77%-1.49億 | 187.13%849.3万 | -1,342.80%-2,133.9万 | -27.91%331.7万 | -25,088.15%-1.39億 | 74.10%-606.8万 | 65.53%-974.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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