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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.66%-228.7万 | 313.23%202.99万 | -126.04%-95.2万 | 2,890.03%365.64万 | -112.67%-13.11万 | -75.19%103.45万 | 43.56%416.97万 | -77.14%290.45万 | 201.80%1,270.69万 | ---1,248.23万 |
| 運転資金の増減額 | -156.41%-1.17万 | -54.13%2.07万 | -60.61%4.52万 | 99.16%11.48万 | -46.49%5.76万 | -46.77%10.77万 | -94.13%20.24万 | 562.41%344.8万 | 67.48%-74.56万 | ---229.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -156.41%-1.17万 | -54.13%2.07万 | -60.61%4.52万 | 99.16%11.48万 | -46.49%5.76万 | -46.77%10.77万 | -94.13%20.24万 | 562.41%344.8万 | 67.48%-74.56万 | ---229.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.47%55.91万 | -57.48%98.89万 | -68.79%232.56万 | 23.39%745.18万 | -18.82%603.91万 | -55.97%743.97万 | -56.70%1,689.78万 | 519.01%3,902.86万 | 107.40%630.5万 | ---8,519.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,441.21%-5,338 | 100.04%398 | -67.47%-99.74万 | 65.02%-59.56万 | 57.39%-170.26万 | 20.08%-399.6万 | 61.51%-499.98万 | -1,412.85%-1,298.82万 | -96.33%98.93万 | --2,698.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.08%-7.53万 | 27.20%-63.21万 | 85.44%-86.83万 | -52.55%-596.41万 | -12.22%-390.96万 | 65.72%-348.39万 | 54.67%-1,016.3万 | -29.68%-2,242.02万 | -4,559.77%-1,728.9万 | ---37.1万 |
| 配当金支払総額 | 6.08%-43.31万 | 10.43%-46.12万 | 31.92%-51.49万 | 24.28%-75.62万 | 18.28%-99.87万 | 28.20%-122.21万 | 43.67%-170.22万 | 15.31%-302.19万 | -47.00%-356.84万 | ---242.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---29 | --0 | -54.17%-37 | -100.00%-24 | -78.85%1,404.66万 | --6,640.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.99%-51.38万 | 54.09%-109.29万 | 67.46%-238.06万 | -10.66%-731.59万 | 24.03%-661.09万 | 48.40%-870.21万 | 56.12%-1,686.51万 | -536.01%-3,843.04万 | -107.01%-604.24万 | --8,617.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.75%1.86万 | -30.94%12.19万 | 325.37%17.65万 | -93.23%4.15万 | -67.30%61.33万 | 1.78%187.57万 | 48.05%184.29万 | 26.74%124.48万 | --98.22万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.53%4.53万 | -89.21%-10.4万 | -140.43%-5.49万 | 123.77%13.59万 | 54.71%-57.18万 | -3,956.28%-126.24万 | -94.53%3.27万 | 127.77%59.82万 | -73.26%26.26万 | --98.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.16%-1,250 | 95.08%634 | 136.72%325 | ---885 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 236.74%6.26万 | -84.75%1.86万 | -30.94%12.19万 | 325.37%17.65万 | -93.23%4.15万 | -67.30%61.33万 | 1.78%187.57万 | 48.05%184.29万 | 26.74%124.48万 | --98.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.47%55.91万 | -57.48%98.89万 | -68.79%232.56万 | 23.39%745.18万 | -18.82%603.91万 | -55.97%743.97万 | -56.70%1,689.78万 | 519.01%3,902.86万 | 107.40%630.5万 | ---8,519.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
