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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.43%7,089万 | 102.58%6,734.7万 | 19.16%7,152.4万 | -5.24%8,040.9万 | -5.24%8,040.9万 | -36.42%7,741.2万 | -60.20%3,324.4万 | -46.37%6,002.2万 | -46.15%8,485.2万 | -46.15%8,485.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.16%2,574.1万 | 36.58%1,838.6万 | -24.51%2,045万 | 86.65%2,867.7万 | 86.65%2,867.7万 | -30.89%3,485.9万 | -72.31%1,346.2万 | -52.40%2,709万 | -83.03%1,536.4万 | -83.03%1,536.4万 |
| -短期投資 | 6.10%4,514.9万 | 147.50%4,896.1万 | 55.09%5,107.4万 | -25.55%5,173.2万 | -25.55%5,173.2万 | -40.33%4,255.3万 | -43.37%1,978.2万 | -40.12%3,293.2万 | 3.65%6,948.8万 | 3.65%6,948.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.09%6,703.9万 | -3.89%7,370.8万 | 26.97%6,532.2万 | 15.54%6,013.7万 | 15.54%6,013.7万 | 51.22%6,379.5万 | 90.29%7,669.3万 | 25.17%5,144.8万 | 46.62%5,204.9万 | 46.62%5,204.9万 |
| -売掛金 | 5.09%6,703.9万 | -3.89%7,370.8万 | 26.97%6,532.2万 | 15.54%6,013.7万 | 15.54%6,013.7万 | 51.22%6,379.5万 | 90.29%7,669.3万 | 25.17%5,144.8万 | 46.62%5,204.9万 | 46.62%5,204.9万 |
| 棚卸資産 | 9.39%4,595万 | -3.94%4,286.4万 | -18.41%4,247.3万 | -22.84%4,211万 | -22.84%4,211万 | -19.59%4,200.7万 | -27.23%4,462.3万 | -7.81%5,205.9万 | 12.80%5,457.3万 | 12.80%5,457.3万 |
| その他の流動資産 | 5.04%1,130.8万 | -32.38%724.9万 | -55.00%658.4万 | -56.18%611.8万 | -56.18%611.8万 | 41.07%1,076.5万 | 18.45%1,072万 | 11.59%1,463万 | 7.71%1,396.1万 | 7.71%1,396.1万 |
| 流動資産合計 | 0.62%1.95億 | 15.66%1.91億 | 4.35%1.86億 | -8.11%1.89億 | -8.11%1.89億 | -13.33%1.94億 | -14.90%1.65億 | -19.96%1.78億 | -19.25%2.05億 | -19.25%2.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.68%1,888.3万 | -26.76%2,003.8万 | -15.68%2,410万 | -14.09%2,560.4万 | -14.09%2,560.4万 | -12.88%2,685.4万 | -15.09%2,736.1万 | -13.78%2,858.3万 | -11.20%2,980.5万 | -11.20%2,980.5万 |
| -有形固定資産総額 | -29.68%1,888.3万 | -26.76%2,003.8万 | -15.68%2,410万 | -3.32%4,263.2万 | -3.32%4,263.2万 | -12.88%2,685.4万 | -15.09%2,736.1万 | -13.78%2,858.3万 | -5.79%4,409.8万 | -5.79%4,409.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.14%-1,702.8万 | -19.14%-1,702.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.93%-1,429.3万 | -7.93%-1,429.3万 |
| その他の非流動資産 | -19.83%670.7万 | -19.26%693万 | -44.23%788.4万 | -48.27%812.8万 | -48.27%812.8万 | -51.71%836.6万 | -51.05%858.3万 | -21.37%1,413.6万 | -11.34%1,571.1万 | -11.34%1,571.1万 |
| 非流動資産合計 | -27.34%2,559万 | -24.97%2,696.8万 | -25.13%3,198.4万 | -25.89%3,373.2万 | -25.89%3,373.2万 | -26.85%3,522万 | -27.76%3,594.4万 | -16.45%4,271.9万 | -11.25%4,551.6万 | -11.25%4,551.6万 |
| 資産合計 | -3.67%2.21億 | 8.40%2.18億 | -1.35%2.18億 | -11.33%2.23億 | -11.33%2.23億 | -15.72%2.29億 | -17.52%2.01億 | -19.31%2.21億 | -17.91%2.51億 | -17.91%2.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 447.74%1,018.8万 | 422.53%1,022.6万 | -79.41%83.7万 | 5.88%379.9万 | 5.88%379.9万 | -71.59%186万 | -85.82%195.7万 | -50.58%406.5万 | -7.36%358.8万 | -7.36%358.8万 |
| -買掛金 | 447.74%1,018.8万 | 422.53%1,022.6万 | -79.41%83.7万 | 5.88%379.9万 | 5.88%379.9万 | -71.59%186万 | -85.82%195.7万 | -50.58%406.5万 | -7.36%358.8万 | -7.36%358.8万 |
| 当期の未払費用 | -3.71%7,210.7万 | -18.60%6,689.7万 | 0.47%7,140.4万 | 0.26%6,495.8万 | 0.26%6,495.8万 | -11.60%7,488.6万 | -11.77%8,218.5万 | -13.63%7,107.3万 | 26.33%6,479.1万 | 26.33%6,479.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.34%324.9万 | 23.80%319.4万 | 13.58%313.7万 | 14.14%307.5万 | 14.14%307.5万 | 14.47%299.9万 | 1.22%258万 | 11.19%276.2万 | 11.46%269.4万 | 11.46%269.4万 |
| -資本リース債務 | 8.34%324.9万 | 23.80%319.4万 | 13.58%313.7万 | 14.14%307.5万 | 14.14%307.5万 | 14.47%299.9万 | 1.22%258万 | 11.19%276.2万 | 11.46%269.4万 | 11.46%269.4万 |
| 流動負債合計 | 7.27%8,554.4万 | -7.39%8,031.7万 | -3.24%7,537.8万 | -3.24%7,968.5万 | -3.24%7,968.5万 | -15.05%7,974.5万 | -20.80%8,672.2万 | -16.24%7,790万 | 15.90%8,235.5万 | 15.90%8,235.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.13%1.75億 | 14.31%1.76億 | 14.18%1.76億 | 14.06%1.77億 | 14.06%1.77億 | 13.91%1.77億 | -1.55%1.54億 | -1.51%1.54億 | -1.46%1.55億 | -1.46%1.55億 |
| -長期借入金 | 0.58%1.74億 | 16.63%1.74億 | 16.51%1.74億 | 16.39%1.74億 | 16.39%1.74億 | 16.23%1.73億 | 0.14%1.49億 | 0.14%1.49億 | 0.14%1.49億 | 0.14%1.49億 |
| -リース債務 | -85.24%52.2万 | -69.00%128.9万 | -57.67%204.5万 | -49.08%280万 | -49.08%280万 | -42.50%353.7万 | -38.67%415.8万 | -34.64%483.1万 | -31.23%549.9万 | -31.23%549.9万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24.1万 | --24.1万 | --24.1万 |
| 非流動負債合計 | -1.13%1.75億 | 14.29%1.76億 | 14.16%1.76億 | 14.04%1.77億 | 14.04%1.77億 | 13.89%1.77億 | -1.55%1.54億 | -1.50%1.54億 | -1.31%1.55億 | -1.31%1.55億 |
| 負債合計 | 1.48%2.61億 | 6.47%2.56億 | 8.33%2.52億 | 8.05%2.56億 | 8.05%2.56億 | 3.00%2.57億 | -9.48%2.41億 | -6.99%2.32億 | 4.05%2.37億 | 4.05%2.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.51%151.7万 | 26.44%151.6万 | 26.07%150.4万 | 26.20%150.3万 | 26.20%150.3万 | 18.77%141.1万 | 16.98%119.9万 | 16.85%119.3万 | 16.76%119.1万 | 16.76%119.1万 |
| -普通株式 | 7.51%151.7万 | 26.44%151.6万 | 26.07%150.4万 | 26.20%150.3万 | 26.20%150.3万 | 18.77%141.1万 | 16.98%119.9万 | 16.85%119.3万 | 16.76%119.1万 | 16.76%119.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.48%-19.23億 | -2.57%-19.18億 | -4.43%-19.09億 | -6.16%-19.06億 | -6.16%-19.06億 | -6.74%-18.95億 | -7.88%-18.7億 | -9.00%-18.28億 | -11.28%-17.95億 | -11.28%-17.95億 |
| 資本剰余金 | 0.84%18.82億 | 2.69%18.79億 | 3.21%18.74億 | 3.47%18.71億 | 3.47%18.71億 | 3.85%18.66億 | 6.95%18.3億 | 6.78%18.16億 | 6.97%18.08億 | 6.97%18.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4,100.00%4万 | -33.33%-8,000 | -166.67%-6,000 | 168.42%1.3万 | 168.42%1.3万 | 98.25%-1,000 | 45.45%-6,000 | 212.50%9,000 | -216.67%-1.9万 | -216.67%-1.9万 |
| 株主資本 | -43.98%-4,000.5万 | 3.42%-3,794万 | -195.44%-3,376.6万 | -350.32%-3,397.3万 | -350.32%-3,397.3万 | -223.77%-2,778.6万 | -80.73%-3,928.4万 | -147.70%-1,142.9万 | -82.50%1,357.2万 | -82.50%1,357.2万 |
| 資本合計 | -43.98%-4,000.5万 | 3.42%-3,794万 | -195.44%-3,376.6万 | -350.32%-3,397.3万 | -350.32%-3,397.3万 | -223.77%-2,778.6万 | -80.73%-3,928.4万 | -147.70%-1,142.9万 | -82.50%1,357.2万 | -82.50%1,357.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
