ペトロブラス
PBR
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VALE
エヌビディア
NVDA
エコペトロール ADR
EC
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-2,252.9万 | -579.84%-1,178万 | 136.73%337.1万 | 83.05%-460.4万 | 61.78%-951.6万 | 59.98%-5,878.9万 | 106.54%245.5万 | 75.24%-917.9万 | 4.26%-2,716.5万 | 43.33%-2,490万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.72%-1,358万 | 134.16%366.3万 | 80.61%-484.8万 | 78.04%-923.5万 | 90.36%-316万 | 39.26%-1.11億 | 46.03%-1,072.4万 | 40.33%-2,500.8万 | 25.37%-4,205.9万 | 48.71%-3,276.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 598.88%438.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.55%62.7万 | 189.00%60.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.04%249.2万 | -18.74%58.1万 | -20.08%58.1万 | -13.26%64.1万 | -4.04%68.9万 | 0.35%289.9万 | -9.61%71.5万 | 2.97%72.7万 | 10.13%73.9万 | -0.42%71.8万 |
| その他の非現金項目 | 183.48%96.1万 | 84.05%30万 | 416.44%37.7万 | 176.92%14.4万 | 174.51%14万 | 67.82%33.9万 | 226.00%16.3万 | 40.38%7.3万 | 4.00%5.2万 | 2.00%5.1万 |
| 運転資金の増減額 | -264.40%-2,760.3万 | -318.32%-1,834.3万 | -50.13%425.4万 | -986.53%-342.2万 | -1,811.36%-1,009.2万 | 259.81%1,679万 | 129.45%840.2万 | 224.00%853万 | -97.71%38.6万 | -106.59%-52.8万 |
| -売上債権増減額 | -131.75%-1,874.4万 | -423.73%-1,184.2万 | -48.29%666.9万 | 66.78%-838.6万 | -962.73%-518.5万 | 51.13%-808.8万 | 137.10%365.8万 | 784.24%1,289.8万 | -3,255.63%-2,524.5万 | 110.72%60.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -188.66%-1,105万 | -6,900.00%-721万 | -217.97%-308.6万 | -105.26%-39.1万 | -114.44%-36.3万 | 301.31%1,246.3万 | 95.59%-10.3万 | -71.19%261.6万 | 253.38%743.6万 | 131.08%251.4万 |
| -前払費用増減額 | -164.35%-992.7万 | -226.06%-615.8万 | -2,330.23%-383.6万 | -96.95%28.9万 | -124.50%-22.2万 | 1,427.33%1,542.6万 | 203.58%488.5万 | -89.43%17.2万 | 110.15%946.3万 | 323.70%90.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 502.46%1,211.8万 | 18,171.05%686.7万 | 162.98%450.7万 | -41.98%506.6万 | 4.99%-432.2万 | -126.82%-301.1万 | 99.67%-3.8万 | 54.42%-715.6万 | -46.84%873.2万 | -120.57%-454.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.68%-2,252.9万 | -579.84%-1,178万 | 136.73%337.1万 | 83.05%-460.4万 | 61.78%-951.6万 | 59.98%-5,878.9万 | 106.54%245.5万 | 75.24%-917.9万 | 4.26%-2,716.5万 | 43.33%-2,490万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.00%1,871.4万 | 229.22%1,141.8万 | 117.10%397万 | -84.51%204.8万 | -96.53%127.8万 | 641.37%1,799.5万 | -537.21%-883.6万 | 35.58%-2,322.1万 | -33.09%1,321.8万 | 236.51%3,683.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.60%-167.9万 | -157.81%-61.1万 | 45.65%-43.1万 | -129.14%-63.7万 | --0 | 4.13%-153.2万 | 42.34%-23.7万 | -744.72%-79.3万 | 13.66%-27.8万 | 77.33%-22.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 4.43%2,039.3万 | 239.89%1,202.9万 | 119.62%440.1万 | -80.11%268.5万 | -96.55%127.8万 | 1,231.34%1,952.7万 | -453.58%-859.9万 | 37.99%-2,242.8万 | -32.78%1,349.6万 | 210.52%3,705.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.00%1,871.4万 | 229.22%1,141.8万 | 117.10%397万 | -84.51%204.8万 | -96.53%127.8万 | 641.37%1,799.5万 | -537.21%-883.6万 | 35.58%-2,322.1万 | -33.09%1,321.8万 | 236.51%3,683.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%94万 | 112.56%42.3万 | -99.97%1.4万 | 54.23%49.2万 | 105.29%1.1万 | -27.91%5,410.7万 | -54.67%19.9万 | -28.22%5,379.7万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,435万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.40%2,975.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 46,900.00%94万 | 112.56%42.3万 | 104.55%1.4万 | 54.23%49.2万 | 105.29%1.1万 | 102.33%2,000 | -56.46%19.9万 | -39.37%-30.8万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%94万 | 112.56%42.3万 | -99.97%1.4万 | 54.23%49.2万 | 105.29%1.1万 | -27.91%5,410.7万 | -54.67%19.9万 | -28.22%5,379.7万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.65%2,867.7万 | -26.16%2,574.1万 | 36.58%1,838.6万 | -24.51%2,045万 | 86.65%2,867.7万 | -83.03%1,536.4万 | -30.89%3,485.9万 | -72.31%1,346.2万 | -52.40%2,709万 | -83.03%1,536.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.60%-287.5万 | 100.99%6.1万 | -65.63%735.5万 | 84.85%-206.4万 | -170.16%-822.7万 | 117.71%1,331.3万 | 82.37%-618.2万 | 1,069.87%2,139.7万 | -64.15%-1,362.8万 | 134.87%1,172.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.03%2,580.2万 | -10.03%2,580.2万 | -26.16%2,574.1万 | 36.58%1,838.6万 | -24.51%2,045万 | 86.65%2,867.7万 | 86.65%2,867.7万 | -30.89%3,485.9万 | -72.31%1,346.2万 | -52.40%2,709万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.83%-2,423.5万 | -663.17%-1,241.8万 | 129.48%294万 | 80.90%-524.1万 | 62.12%-951.6万 | 59.44%-6,033.4万 | 105.81%220.5万 | 73.13%-997.2万 | 4.36%-2,744.3万 | 44.15%-2,512.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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