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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.31%115.1万 | 251.37%718.9万 | -34.99%976.5万 | -34.99%976.5万 | -92.94%641.1万 | -98.00%183.6万 | -97.68%204.6万 | -82.67%1,502万 | -82.67%1,502万 | 4.61%9,083.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.31%115.1万 | 251.37%718.9万 | -34.99%976.5万 | -34.99%976.5万 | -92.94%641.1万 | -98.00%183.6万 | -97.68%204.6万 | -82.67%1,502万 | -82.67%1,502万 | 4.61%9,083.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.08%1.34億 | 9.47%1.28億 | 19.34%1.63億 | 19.34%1.63億 | 28.45%1.37億 | 21.03%1.25億 | 26.49%1.17億 | 16.26%1.37億 | 16.26%1.37億 | 17.52%1.06億 |
| -売掛金 | 8.01%1.32億 | 10.78%1.27億 | 21.91%1.47億 | 21.91%1.47億 | 30.28%1.35億 | 21.12%1.22億 | 26.39%1.15億 | 14.25%1.2億 | 14.25%1.2億 | 19.50%1.04億 |
| -未収法人所得税 | -41.12%138.2万 | -52.34%116万 | 0.69%1,670.2万 | 0.69%1,670.2万 | -41.25%159.4万 | 16.48%234.7万 | 31.43%243.4万 | 66.10%1,658.7万 | 66.10%1,658.7万 | -27.98%271.3万 |
| 棚卸資産 | 22.88%3.72億 | 20.54%3.46億 | 22.95%3.23億 | 22.95%3.23億 | 26.77%3.13億 | 31.34%3.03億 | 31.99%2.87億 | 31.27%2.63億 | 31.27%2.63億 | 16.23%2.47億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 3.74%613.8万 | 3.74%613.8万 | ---- | ---- | ---- | 50.52%591.7万 | 50.52%591.7万 | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | 920.52%1,188.9万 | 114.28%597.2万 | 619.69%277.8万 | 619.69%277.8万 | 931.94%319.9万 | --116.5万 | 31.71%278.7万 | -92.98%38.6万 | -92.98%38.6万 | -94.42%31万 |
| その他の流動資産 | 12.48%2,549.4万 | 16.42%2,727.7万 | 23.21%232.5万 | 23.21%232.5万 | 23.86%2,241.2万 | 13.15%2,266.6万 | 41.00%2,343万 | 64.52%188.7万 | 64.52%188.7万 | 11.39%1,809.5万 |
| 流動資産合計 | 20.07%5.45億 | 19.01%5.15億 | 20.00%5.08億 | 20.00%5.08億 | 4.14%4.82億 | 1.78%4.53億 | 3.67%4.33億 | 1.87%4.23億 | 1.87%4.23億 | 12.38%4.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.95%1.99億 | -0.56%2億 | -2.43%2.01億 | -2.43%2.01億 | -2.89%1.99億 | -2.60%2.01億 | -2.58%2.01億 | -1.60%2.05億 | -1.60%2.05億 | -4.78%2.05億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 4.80%5億 | 4.80%5億 | ---- | ---- | ---- | 6.63%4.77億 | 6.63%4.77億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -10.27%-3億 | -10.27%-3億 | ---- | ---- | ---- | -13.82%-2.72億 | -13.82%-2.72億 | ---- |
| 金融資産 | 6,696.72%414.6万 | -21.68%153.2万 | 293.16%184万 | 293.16%184万 | 772.85%437.3万 | 74.29%6.1万 | 11.33%195.6万 | -96.73%46.8万 | -96.73%46.8万 | -93.93%50.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -7.69%1,119.2万 | -7.69%1,119.2万 | ---- | ---- | ---- | 93.20%1,212.5万 | 93.20%1,212.5万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.21%1.85億 | 5.65%1.77億 | 4.92%1.74億 | 4.92%1.74億 | 6.23%1.7億 | 9.10%1.66億 | 10.53%1.67億 | 6.76%1.66億 | 6.76%1.66億 | -0.04%1.6億 |
| -のれん | 6.40%1.18億 | 2.47%1.15億 | 1.13%1.14億 | 1.13%1.14億 | 1.57%1.12億 | 6.33%1.11億 | 6.17%1.12億 | 3.87%1.12億 | 3.87%1.12億 | -1.42%1.1億 |
| -その他の無形資産 | 20.85%6,679.1万 | 12.04%6,226.7万 | 12.87%6,055.8万 | 12.87%6,055.8万 | 16.56%5,799.5万 | 15.12%5,526.8万 | 20.47%5,557.7万 | 13.39%5,365.4万 | 13.39%5,365.4万 | 3.15%4,975.6万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | 16.74%549.5万 | 16.74%549.5万 | ---- | ---- | ---- | -26.31%470.7万 | -26.31%470.7万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 6.94%822.7万 | 53.78%950.5万 | 11.06%1,033.7万 | 11.06%1,033.7万 | -28.24%785.6万 | -7.64%769.3万 | -33.85%618.1万 | 41.96%930.8万 | 41.96%930.8万 | 81.32%1,094.8万 |
| その他の非流動資産 | 45.66%1,904.5万 | 70.67%1,767.8万 | ---- | ---- | -8.35%1,136.6万 | 15.78%1,307.5万 | -16.20%1,035.8万 | ---- | ---- | 222.30%1,240.2万 |
| 非流動資産合計 | 7.04%4.15億 | 4.79%4.06億 | 1.37%4.04億 | 1.37%4.04億 | 0.98%3.93億 | 2.55%3.88億 | 1.48%3.87億 | 0.06%3.98億 | 0.06%3.98億 | -1.18%3.89億 |
| 資産合計 | 14.06%9.6億 | 12.29%9.21億 | 10.97%9.11億 | 10.97%9.11億 | 2.70%8.75億 | 2.13%8.41億 | 2.63%8.2億 | 0.98%8.21億 | 0.98%8.21億 | 5.75%8.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.53%1,751万 | 40.51%1,765.8万 | 42.35%1,626.3万 | 42.35%1,626.3万 | 20.05%1,461万 | 18.34%1,477.3万 | 22.81%1,256.7万 | 5.45%1,142.5万 | 5.45%1,142.5万 | -14.14%1,217万 |
| -短期借入金 | 18.53%1,751万 | 40.51%1,765.8万 | 42.35%1,626.3万 | 42.35%1,626.3万 | 20.05%1,461万 | 18.34%1,477.3万 | 22.81%1,256.7万 | 5.45%1,142.5万 | 5.45%1,142.5万 | -14.14%1,217万 |
| 未払金 | 32.91%1.6億 | 19.90%1.43億 | -0.11%9,322.3万 | -0.11%9,322.3万 | 11.82%1.25億 | 7.20%1.21億 | 14.10%1.19億 | 22.98%9,333万 | 22.98%9,333万 | 9.75%1.12億 |
| -買掛金 | 30.82%1.57億 | 18.38%1.41億 | -2.77%8,704.2万 | -2.77%8,704.2万 | 12.21%1.25億 | 8.07%1.2億 | 15.57%1.19億 | 24.96%8,952.1万 | 24.96%8,952.1万 | 10.18%1.12億 |
| -未払法人税 | 402.50%341.2万 | 2,372.73%190.4万 | 366.52%217.4万 | 366.52%217.4万 | -82.03%8.3万 | -55.68%67.9万 | -94.50%7.7万 | -43.58%46.6万 | -43.58%46.6万 | -44.00%46.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 19.86%400.7万 | 19.86%400.7万 | ---- | ---- | ---- | -2.51%334.3万 | -2.51%334.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 35.42%5,166.9万 | 35.42%5,166.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.26%3,815.5万 | -3.26%3,815.5万 | ---- |
| 引当金 | -18.49%1,340.9万 | -23.43%1,250.5万 | -26.86%1,216.5万 | -26.86%1,216.5万 | -4.50%1,633.3万 | -13.34%1,645万 | -20.18%1,633.2万 | -24.14%1,663.2万 | -24.14%1,663.2万 | -13.46%1,710.2万 |
| 流動性繰延負債 | 12.43%6,100.3万 | 4.10%6,313.9万 | 9.46%6,447.9万 | 9.46%6,447.9万 | 9.08%6,137.2万 | 19.08%5,425.8万 | 73.32%6,065.3万 | 97.17%5,890.4万 | 97.17%5,890.4万 | 49.82%5,626.4万 |
| その他の流動負債 | -39.89%270万 | 25.45%400.7万 | -42.71%314.7万 | -42.71%314.7万 | -68.00%226.2万 | -65.79%449.2万 | 2.14%319.4万 | 196.60%549.3万 | 196.60%549.3万 | 468.62%706.8万 |
| 流動負債合計 | 21.06%2.55億 | 13.34%2.4億 | 7.59%2.41億 | 7.59%2.41億 | 7.44%2.2億 | 3.91%2.11億 | 22.31%2.12億 | 24.53%2.24億 | 24.53%2.24億 | 17.05%2.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.79%1.22億 | 13.03%1.98億 | 21.19%2.02億 | 21.19%2.02億 | -9.27%2.08億 | -13.81%1.99億 | -22.46%1.75億 | -26.23%1.66億 | -26.23%1.66億 | 0.18%2.29億 |
| -長期借入金 | -38.79%1.22億 | 13.03%1.98億 | 21.19%2.02億 | 21.19%2.02億 | -9.27%2.08億 | -13.81%1.99億 | -22.46%1.75億 | -26.23%1.66億 | -26.23%1.66億 | 0.18%2.29億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -66.28%164.1万 | -19.06%259.1万 | -45.01%269.2万 | -45.01%269.2万 | -58.39%238.5万 | -53.58%486.6万 | 10.42%320.1万 | 489.76%489.5万 | 489.76%489.5万 | 192.30%573.2万 |
| 長期積立金 | -11.22%1,301.3万 | -4.78%1,412.8万 | -8.72%1,421.8万 | -8.72%1,421.8万 | -5.29%1,466.7万 | -2.36%1,465.8万 | -0.52%1,483.7万 | 5.04%1,557.6万 | 5.04%1,557.6万 | -5.62%1,548.6万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | -40.61%56.6万 | -40.61%56.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.35%95.3万 | -10.35%95.3万 | ---- |
| 繰延負債 | -2.17%1,281.5万 | 15.78%1,377.2万 | 23.47%2,098.2万 | 23.47%2,098.2万 | 52.70%1,515.2万 | 297.30%1,309.9万 | 43.37%1,189.5万 | 34.14%1,699.4万 | 34.14%1,699.4万 | 26.60%992.3万 |
| その他の非流動性負債 | 1,404.17%8,587.3万 | -18.86%770.9万 | -60.90%61.7万 | -60.90%61.7万 | 26.28%673.2万 | 19.06%570.9万 | 52.50%950.1万 | 34.41%157.8万 | 34.41%157.8万 | 39.01%533.1万 |
| 非流動負債合計 | -0.99%2.35億 | 10.06%2.36億 | 16.64%2.41億 | 16.64%2.41億 | -7.07%2.47億 | -10.27%2.38億 | -16.89%2.14億 | -19.42%2.06億 | -19.42%2.06億 | 2.64%2.66億 |
| 負債合計 | 9.37%4.9億 | 11.69%4.76億 | 11.93%4.82億 | 11.93%4.82億 | -0.75%4.67億 | -4.12%4.48億 | -1.15%4.26億 | -1.30%4.3億 | -1.30%4.3億 | 8.45%4.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.26%8,162.1万 | -0.72%8,162.1万 | -1.33%8,136.3万 | -1.33%8,136.3万 | -1.80%8,136.3万 | -1.58%8,183.2万 | -1.38%8,221.4万 | 0.33%8,245.9万 | 0.33%8,245.9万 | 0.15%8,285.4万 |
| -普通株式 | -0.26%8,162.1万 | -0.72%8,162.1万 | -1.33%8,136.3万 | -1.33%8,136.3万 | -1.80%8,136.3万 | -1.58%8,183.2万 | -1.38%8,221.4万 | 0.33%8,245.9万 | 0.33%8,245.9万 | 0.15%8,285.4万 |
| 資本剰余金 | 17.51%875.1万 | 19.40%846.4万 | 21.46%818.5万 | 21.46%818.5万 | 21.95%781.7万 | 22.36%744.7万 | 23.37%708.9万 | 16.85%673.9万 | 16.85%673.9万 | 16.78%641万 |
| 利益剰余金 | 16.48%3.46億 | 14.56%3.35億 | 11.53%3.23億 | 11.53%3.23億 | 5.65%3.02億 | 4.38%2.97億 | 3.75%2.93億 | 2.54%2.9億 | 2.54%2.9億 | 5.22%2.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 422.01%3,239.6万 | 64.90%1,914.6万 | 41.19%1,704.4万 | 41.19%1,704.4万 | 185.32%1,601.8万 | 134.25%620.6万 | 429.11%1,161.1万 | 75.85%1,207.2万 | 75.85%1,207.2万 | -50.04%561.4万 |
| 株主資本 | 19.42%4.69億 | 12.94%4.44億 | 9.90%4.3億 | 9.90%4.3億 | 6.95%4.08億 | 10.35%3.93億 | 7.05%3.93億 | 3.61%3.91億 | 3.61%3.91億 | 2.59%3.81億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | 19.42%4.69億 | 12.94%4.44億 | 9.90%4.3億 | 9.90%4.3億 | 6.95%4.08億 | 10.35%3.93億 | 7.05%3.93億 | 3.61%3.91億 | 3.61%3.91億 | 2.59%3.81億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
