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HRX Heroux-Devtek Inc

銘柄追加
  • 31.810
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15分遅延取引時間外 12/20 16:00 ET
10.71億時価総額20.79直近PER

Heroux-Devtek Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
127.37%426.5万
180.82%985.9万
-90.24%293.3万
336.99%1,974.3万
109.43%1,096.8万
-288.53%-1,558万
-201.30%-1,219.8万
-52.41%3,006万
-54.89%451.8万
-70.07%523.7万
持続的な事業活動による当期純利益
115.17%995.8万
215.99%1,254.5万
176.82%3,827.1万
229.09%2,069.3万
406.49%898万
-3.56%462.8万
311.40%397万
-56.99%1,382.5万
-45.13%628.8万
-72.59%177.3万
持続的な事業活動による当期損益
----
---13万
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----
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----
減価償却費及び償却費
-2.06%893.2万
-0.54%881.3万
-0.01%3,638.2万
-3.07%941.8万
-0.39%898.3万
2.78%912万
0.92%886.1万
1.13%3,638.7万
15.98%971.6万
-1.43%901.8万
株式ベースの報酬
-19.83%28.7万
-2.86%34万
10.72%144.6万
11.85%36.8万
14.20%37万
5.29%35.8万
11.82%35万
11.34%130.6万
11.53%32.9万
12.11%32.4万
繰延税金
-209.35%-95.9万
-44.88%94.8万
-98.62%8.3万
-164.21%-178.5万
-531.36%-72.9万
-62.60%87.7万
136.59%172万
8,380.28%602.1万
256.00%278万
-74.85%16.9万
その他の非現金項目
19.89%132.6万
46.66%111.9万
-56.64%126.1万
-2,051.96%-219.5万
-0.56%158.7万
3.17%110.6万
123.10%76.3万
155.31%290.8万
96.06%-10.2万
18.05%159.6万
運転資金の増減額
51.75%-1,527.9万
50.56%-1,377.6万
-145.20%-7,451万
53.38%-675.6万
-7.59%-822.3万
-245.54%-3,166.9万
-3,148.36%-2,786.2万
-368.28%-3,038.7万
-149.84%-1,449.3万
-1,698.95%-764.3万
-売上債権増減額
53.83%-355.8万
85.17%2,018.9万
-44.71%-2,605.3万
23.38%-1,699.5万
-67,977.78%-1,225.4万
18.52%-770.7万
-20.15%1,090.3万
-111.43%-1,800.3万
-7.15%-2,218万
99.04%-1.8万
-棚卸資産増減額
-46.45%-2,355.9万
18.18%-2,110.1万
-7.18%-5,929.6万
46.30%-773.7万
15.90%-968.3万
-40.87%-1,608.7万
-43.42%-2,578.9万
-601.75%-5,532.3万
-260.70%-1,440.8万
-826.37%-1,151.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,160.70%1,773.8万
74.97%-342.6万
-69.59%594.8万
-39.24%1,256.8万
1,046.99%566.3万
-82.79%140.7万
-57.30%-1,369万
87.73%1,955.8万
51.98%2,068.5万
-113.20%-59.8万
-その他流動資産の変動
-991.28%-439.4万
-381.80%-759.8万
-94.46%21.9万
97.61%-7.3万
164.03%137.6万
128.04%49.3万
-114.45%-157.7万
154.57%395.5万
60.16%-305.2万
-162.95%-214.9万
-その他流動負債の変動
155.54%186.9万
-158.42%-51万
145.98%130.5万
----
----
-41.74%-336.5万
136.73%87.3万
-195.04%-283.8万
----
----
-その他運転資金の変動
47.35%-337.5万
-193.79%-133万
-84.88%336.7万
-42.79%417.6万
0.60%667.5万
-183.55%-641万
-73.78%141.8万
246.90%2,226.4万
343.09%730万
192.41%663.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
127.37%426.5万
180.82%985.9万
-90.24%293.3万
336.99%1,974.3万
109.43%1,096.8万
-288.53%-1,558万
-201.30%-1,219.8万
-52.41%3,006万
-54.89%451.8万
-70.07%523.7万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-79.24%-1,047.5万
-3.64%-864.9万
-21.71%-3,443.4万
26.47%-947.6万
-3,183.23%-1,076.9万
22.75%-584.4万
-11.10%-834.5万
-75.39%-2,829.2万
-306.18%-1,288.8万
93.36%-32.8万
固定資産取引の純額
-39.74%-627.3万
-12.08%-542.7万
-10.07%-2,051.9万
20.10%-557.4万
-138.49%-561.4万
-26.20%-448.9万
15.85%-484.2万
-29.23%-1,864.1万
-279.75%-697.6万
51.74%-235.4万
無形資産取引の純額
-210.11%-420.2万
8.02%-322.2万
-5.92%-1,391.5万
37.89%-390.2万
-372.94%-515.5万
66.19%-135.5万
-99.37%-350.3万
-361.43%-1,313.7万
-370.21%-628.2万
-230.38%-109万
事業取引の純額
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--0
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205.52%348.6万
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その他の投資活動純額
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--311.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-79.24%-1,047.5万
-3.64%-864.9万
-21.71%-3,443.4万
26.47%-947.6万
-3,183.23%-1,076.9万
22.75%-584.4万
-11.10%-834.5万
-75.39%-2,829.2万
-306.18%-1,288.8万
93.36%-32.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.50%10.4万
-151.18%-394.5万
135.08%2,609.7万
89.25%-725万
176.73%468.5万
862.08%2,095.4万
355.66%770.8万
-34.71%-7,438.9万
-928.92%-6,744.6万
78.61%-610.6万
借入金純額
-102.62%-59万
-145.97%-414.2万
147.88%3,289.6万
88.90%-725万
269.57%769.5万
570.52%2,249.6万
507.32%901万
-421.85%-6,870.1万
-2,829.83%-6,530.6万
-19.20%-453.8万
株式発行/消却(ネット)
--0
--0
-24.91%-679.9万
--0
-91.96%-301万
-111.30%-248.7万
21.61%-130.2万
86.88%-544.3万
63.99%-103.7万
93.76%-156.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--19.7万
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--0
--0
--0
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----
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-26.56%69.4万
----
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--94.5万
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55.86%-24.5万
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.50%10.4万
-151.18%-394.5万
135.08%2,609.7万
89.25%-725万
176.73%468.5万
862.08%2,095.4万
355.66%770.8万
-34.71%-7,438.9万
-928.92%-6,744.6万
78.61%-610.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
251.37%718.9万
-34.99%976.5万
-82.67%1,502万
-92.94%641.1万
-98.00%183.6万
-97.68%204.6万
-82.67%1,502万
-9.19%8,669.2万
4.61%9,083.7万
-11.16%9,169.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,199.15%-610.6万
78.69%-273.5万
92.56%-540.4万
103.98%301.7万
508.02%488.4万
-116.34%-47万
-947.19%-1,283.5万
-787.14%-7,262.1万
-26,425.00%-7,581.6万
92.51%-119.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-73.85%6.8万
214.39%15.9万
-84.30%14.9万
33,800.00%33.7万
-190.62%-30.9万
-48.92%26万
-239.00%-13.9万
260.30%94.9万
99.77%-1,000
187.21%34.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-37.31%115.1万
251.37%718.9万
-34.99%976.5万
-34.99%976.5万
-92.94%641.1万
-98.00%183.6万
-97.68%204.6万
-82.67%1,502万
-82.67%1,502万
4.61%9,083.7万
フリーキャッシュ・フロー
71.01%-621万
105.26%108万
-1,733.59%-3,150.1万
217.47%1,026.7万
-88.90%19.9万
-3,164.95%-2,142.4万
-553.49%-2,054.3万
-103.99%-171.8万
-304.16%-874万
-85.42%179.3万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 127.37%426.5万180.82%985.9万-90.24%293.3万336.99%1,974.3万109.43%1,096.8万-288.53%-1,558万-201.30%-1,219.8万-52.41%3,006万-54.89%451.8万-70.07%523.7万
持続的な事業活動による当期純利益 115.17%995.8万215.99%1,254.5万176.82%3,827.1万229.09%2,069.3万406.49%898万-3.56%462.8万311.40%397万-56.99%1,382.5万-45.13%628.8万-72.59%177.3万
持続的な事業活動による当期損益 -------13万--------------------------------
減価償却費及び償却費 -2.06%893.2万-0.54%881.3万-0.01%3,638.2万-3.07%941.8万-0.39%898.3万2.78%912万0.92%886.1万1.13%3,638.7万15.98%971.6万-1.43%901.8万
株式ベースの報酬 -19.83%28.7万-2.86%34万10.72%144.6万11.85%36.8万14.20%37万5.29%35.8万11.82%35万11.34%130.6万11.53%32.9万12.11%32.4万
繰延税金 -209.35%-95.9万-44.88%94.8万-98.62%8.3万-164.21%-178.5万-531.36%-72.9万-62.60%87.7万136.59%172万8,380.28%602.1万256.00%278万-74.85%16.9万
その他の非現金項目 19.89%132.6万46.66%111.9万-56.64%126.1万-2,051.96%-219.5万-0.56%158.7万3.17%110.6万123.10%76.3万155.31%290.8万96.06%-10.2万18.05%159.6万
運転資金の増減額 51.75%-1,527.9万50.56%-1,377.6万-145.20%-7,451万53.38%-675.6万-7.59%-822.3万-245.54%-3,166.9万-3,148.36%-2,786.2万-368.28%-3,038.7万-149.84%-1,449.3万-1,698.95%-764.3万
-売上債権増減額 53.83%-355.8万85.17%2,018.9万-44.71%-2,605.3万23.38%-1,699.5万-67,977.78%-1,225.4万18.52%-770.7万-20.15%1,090.3万-111.43%-1,800.3万-7.15%-2,218万99.04%-1.8万
-棚卸資産増減額 -46.45%-2,355.9万18.18%-2,110.1万-7.18%-5,929.6万46.30%-773.7万15.90%-968.3万-40.87%-1,608.7万-43.42%-2,578.9万-601.75%-5,532.3万-260.70%-1,440.8万-826.37%-1,151.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 1,160.70%1,773.8万74.97%-342.6万-69.59%594.8万-39.24%1,256.8万1,046.99%566.3万-82.79%140.7万-57.30%-1,369万87.73%1,955.8万51.98%2,068.5万-113.20%-59.8万
-その他流動資産の変動 -991.28%-439.4万-381.80%-759.8万-94.46%21.9万97.61%-7.3万164.03%137.6万128.04%49.3万-114.45%-157.7万154.57%395.5万60.16%-305.2万-162.95%-214.9万
-その他流動負債の変動 155.54%186.9万-158.42%-51万145.98%130.5万---------41.74%-336.5万136.73%87.3万-195.04%-283.8万--------
-その他運転資金の変動 47.35%-337.5万-193.79%-133万-84.88%336.7万-42.79%417.6万0.60%667.5万-183.55%-641万-73.78%141.8万246.90%2,226.4万343.09%730万192.41%663.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 127.37%426.5万180.82%985.9万-90.24%293.3万336.99%1,974.3万109.43%1,096.8万-288.53%-1,558万-201.30%-1,219.8万-52.41%3,006万-54.89%451.8万-70.07%523.7万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -79.24%-1,047.5万-3.64%-864.9万-21.71%-3,443.4万26.47%-947.6万-3,183.23%-1,076.9万22.75%-584.4万-11.10%-834.5万-75.39%-2,829.2万-306.18%-1,288.8万93.36%-32.8万
固定資産取引の純額 -39.74%-627.3万-12.08%-542.7万-10.07%-2,051.9万20.10%-557.4万-138.49%-561.4万-26.20%-448.9万15.85%-484.2万-29.23%-1,864.1万-279.75%-697.6万51.74%-235.4万
無形資産取引の純額 -210.11%-420.2万8.02%-322.2万-5.92%-1,391.5万37.89%-390.2万-372.94%-515.5万66.19%-135.5万-99.37%-350.3万-361.43%-1,313.7万-370.21%-628.2万-230.38%-109万
事業取引の純額 ----------0----------------205.52%348.6万--------
その他の投資活動純額 --------------------------------------311.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -79.24%-1,047.5万-3.64%-864.9万-21.71%-3,443.4万26.47%-947.6万-3,183.23%-1,076.9万22.75%-584.4万-11.10%-834.5万-75.39%-2,829.2万-306.18%-1,288.8万93.36%-32.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -99.50%10.4万-151.18%-394.5万135.08%2,609.7万89.25%-725万176.73%468.5万862.08%2,095.4万355.66%770.8万-34.71%-7,438.9万-928.92%-6,744.6万78.61%-610.6万
借入金純額 -102.62%-59万-145.97%-414.2万147.88%3,289.6万88.90%-725万269.57%769.5万570.52%2,249.6万507.32%901万-421.85%-6,870.1万-2,829.83%-6,530.6万-19.20%-453.8万
株式発行/消却(ネット) --0--0-24.91%-679.9万--0-91.96%-301万-111.30%-248.7万21.61%-130.2万86.88%-544.3万63.99%-103.7万93.76%-156.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--19.7万----------0--0--0----------0
資金管理によるキャッシュ・フロー -26.56%69.4万------------------94.5万----55.86%-24.5万--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -99.50%10.4万-151.18%-394.5万135.08%2,609.7万89.25%-725万176.73%468.5万862.08%2,095.4万355.66%770.8万-34.71%-7,438.9万-928.92%-6,744.6万78.61%-610.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 251.37%718.9万-34.99%976.5万-82.67%1,502万-92.94%641.1万-98.00%183.6万-97.68%204.6万-82.67%1,502万-9.19%8,669.2万4.61%9,083.7万-11.16%9,169.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -1,199.15%-610.6万78.69%-273.5万92.56%-540.4万103.98%301.7万508.02%488.4万-116.34%-47万-947.19%-1,283.5万-787.14%-7,262.1万-26,425.00%-7,581.6万92.51%-119.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -73.85%6.8万214.39%15.9万-84.30%14.9万33,800.00%33.7万-190.62%-30.9万-48.92%26万-239.00%-13.9万260.30%94.9万99.77%-1,000187.21%34.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -37.31%115.1万251.37%718.9万-34.99%976.5万-34.99%976.5万-92.94%641.1万-98.00%183.6万-97.68%204.6万-82.67%1,502万-82.67%1,502万4.61%9,083.7万
フリーキャッシュ・フロー 71.01%-621万105.26%108万-1,733.59%-3,150.1万217.47%1,026.7万-88.90%19.9万-3,164.95%-2,142.4万-553.49%-2,054.3万-103.99%-171.8万-304.16%-874万-85.42%179.3万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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