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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.24%293.3万 | 336.99%1,974.3万 | 109.43%1,096.8万 | -288.53%-1,558万 | -201.30%-1,219.8万 | -52.41%3,006万 | -54.89%451.8万 | -70.07%523.7万 | -52.69%826.4万 | -36.86%1,204.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.82%3,827.1万 | 229.09%2,069.3万 | 406.49%898万 | -3.56%462.8万 | 311.40%397万 | -56.99%1,382.5万 | -45.13%628.8万 | -72.59%177.3万 | -36.10%479.9万 | -85.60%96.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.01%3,638.2万 | -3.07%941.8万 | -0.39%898.3万 | 2.78%912万 | 0.92%886.1万 | 1.13%3,638.7万 | 15.98%971.6万 | -1.43%901.8万 | -3.60%887.3万 | -5.10%878万 |
| 株式ベースの報酬 | 10.72%144.6万 | 11.85%36.8万 | 14.20%37万 | 5.29%35.8万 | 11.82%35万 | 11.34%130.6万 | 11.53%32.9万 | 12.11%32.4万 | -8.36%34万 | 43.58%31.3万 |
| 繰延税金 | -98.62%8.3万 | -164.21%-178.5万 | -531.36%-72.9万 | -62.60%87.7万 | 136.59%172万 | 8,380.28%602.1万 | 256.00%278万 | -74.85%16.9万 | 2,764.77%234.5万 | -42.71%72.7万 |
| その他の非現金項目 | -56.64%126.1万 | -2,051.96%-219.5万 | -0.56%158.7万 | 3.17%110.6万 | 123.10%76.3万 | 155.31%290.8万 | 96.06%-10.2万 | 18.05%159.6万 | -18.48%107.2万 | -67.86%34.2万 |
| 運転資金の増減額 | -145.20%-7,451万 | 53.38%-675.6万 | -7.59%-822.3万 | -245.54%-3,166.9万 | -3,148.36%-2,786.2万 | -368.28%-3,038.7万 | -149.84%-1,449.3万 | -1,698.95%-764.3万 | -984.62%-916.5万 | 62.34%91.4万 |
| -売掛金増減額 | -44.71%-2,605.3万 | 23.38%-1,699.5万 | -67,977.78%-1,225.4万 | 18.52%-770.7万 | -20.15%1,090.3万 | -111.43%-1,800.3万 | -7.15%-2,218万 | 99.04%-1.8万 | -11.47%-945.9万 | -38.97%1,365.4万 |
| -在庫増減額 | -7.18%-5,929.6万 | 46.30%-773.7万 | 15.90%-968.3万 | -40.87%-1,608.7万 | -43.42%-2,578.9万 | -601.75%-5,532.3万 | -260.70%-1,440.8万 | -826.37%-1,151.3万 | -271.19%-1,142万 | -152.17%-1,798.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.59%594.8万 | -39.24%1,256.8万 | 1,046.99%566.3万 | -82.79%140.7万 | -57.30%-1,369万 | 87.73%1,955.8万 | 51.98%2,068.5万 | -113.20%-59.8万 | 354.56%817.4万 | -77.47%-870.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.46%21.9万 | 97.61%-7.3万 | 164.03%137.6万 | 128.04%49.3万 | -114.45%-157.7万 | 154.57%395.5万 | 60.16%-305.2万 | -162.95%-214.9万 | -185.71%-175.8万 | 479.35%1,091.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 145.98%130.5万 | ---- | ---- | -41.74%-336.5万 | 136.73%87.3万 | -195.04%-283.8万 | ---- | ---- | -268.73%-237.4万 | -134.42%-237.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.88%336.7万 | -42.79%417.6万 | 0.60%667.5万 | -183.55%-641万 | -73.78%141.8万 | 246.90%2,226.4万 | 343.09%730万 | 192.41%663.5万 | 961.13%767.2万 | 191.93%540.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.24%293.3万 | 336.99%1,974.3万 | 109.43%1,096.8万 | -288.53%-1,558万 | -201.30%-1,219.8万 | -52.41%3,006万 | -54.89%451.8万 | -70.07%523.7万 | -52.69%826.4万 | -36.86%1,204.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.71%-3,443.4万 | 26.47%-947.6万 | -3,183.23%-1,076.9万 | 22.75%-584.4万 | -11.10%-834.5万 | -75.39%-2,829.2万 | -306.18%-1,288.8万 | 93.36%-32.8万 | -20.94%-756.5万 | -185.70%-751.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.07%-2,051.9万 | 20.10%-557.4万 | -138.49%-561.4万 | -26.20%-448.9万 | 15.85%-484.2万 | -29.23%-1,864.1万 | -279.75%-697.6万 | 51.74%-235.4万 | 19.85%-355.7万 | -38.99%-575.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.92%-1,391.5万 | 37.89%-390.2万 | -372.94%-515.5万 | 66.19%-135.5万 | -99.37%-350.3万 | -361.43%-1,313.7万 | -370.21%-628.2万 | -230.38%-109万 | -120.58%-400.8万 | -231.51%-175.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.52%348.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.71%-3,443.4万 | 26.47%-947.6万 | -3,183.23%-1,076.9万 | 22.75%-584.4万 | -11.10%-834.5万 | -75.39%-2,829.2万 | -306.18%-1,288.8万 | 93.36%-32.8万 | -20.94%-756.5万 | -185.70%-751.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.08%2,609.7万 | 89.25%-725万 | 176.73%468.5万 | 862.08%2,095.4万 | 355.66%770.8万 | -34.71%-7,438.9万 | -928.92%-6,744.6万 | 78.61%-610.6万 | 131.49%217.8万 | 77.17%-301.5万 |
| 借入金純額 | 147.88%3,289.6万 | 88.90%-725万 | 269.57%769.5万 | 598.69%2,344.1万 | 507.32%901万 | -421.85%-6,870.1万 | -2,829.83%-6,530.6万 | -19.20%-453.8万 | 633.39%335.5万 | 65.97%-221.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.91%-679.9万 | --0 | -91.96%-301万 | -111.30%-248.7万 | 21.61%-130.2万 | 86.88%-544.3万 | 63.99%-103.7万 | 93.76%-156.8万 | 82.77%-117.7万 | 75.04%-166.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 118.42%110.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.86%-24.5万 | --0 | ---- | ---- | 55.86%-24.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.08%2,609.7万 | 89.25%-725万 | 176.73%468.5万 | 862.08%2,095.4万 | 355.66%770.8万 | -34.71%-7,438.9万 | -928.92%-6,744.6万 | 78.61%-610.6万 | 131.49%217.8万 | 77.17%-301.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.67%1,502万 | -92.94%641.1万 | -98.00%183.6万 | -97.68%204.6万 | -82.67%1,502万 | -9.19%8,669.2万 | 4.61%9,083.7万 | -11.16%9,169.3万 | -10.43%8,830.7万 | -9.19%8,669.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.56%-540.4万 | 103.98%301.7万 | 508.02%488.4万 | -116.34%-47万 | -947.19%-1,283.5万 | -787.14%-7,262.1万 | -26,425.00%-7,581.6万 | 92.51%-119.7万 | -33.03%287.7万 | -53.18%151.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.30%14.9万 | 33,800.00%33.7万 | -190.62%-30.9万 | -48.92%26万 | -239.00%-13.9万 | 260.30%94.9万 | 99.77%-1,000 | 187.21%34.1万 | 55.66%50.9万 | 189.29%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.99%976.5万 | -34.99%976.5万 | -92.94%641.1万 | -98.00%183.6万 | -97.68%204.6万 | -82.67%1,502万 | -82.67%1,502万 | 4.61%9,083.7万 | -11.16%9,169.3万 | -10.43%8,830.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,733.59%-3,150.1万 | 217.47%1,026.7万 | -88.90%19.9万 | -3,164.95%-2,142.4万 | -553.49%-2,054.3万 | -103.99%-171.8万 | -304.16%-874万 | -85.42%179.3万 | -93.77%69.9万 | -68.54%453万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
