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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -77.97%33.69万 | -92.82%152.88万 | 3,212.42%2,130.13万 | -8.01%64.31万 | -97.92%69.9万 | 850.94%3,362.2万 | 1,709.79%353.57万 | -66.49%19.54万 | 460.80%58.3万 | -74.46%10.4万 |
| お客様からの領収書 | -5.32%25.56万 | -98.73%27万 | 3,680.45%2,119.79万 | -19.79%56.07万 | -97.92%69.9万 | 849.39%3,356.7万 | 3,802.96%353.57万 | -28.60%9.06万 | 87.10%12.69万 | -79.18%6.78万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -93.55%8.13万 | 1,117.03%125.88万 | 25.60%10.34万 | --8.24万 | ---- | --5.5万 | ---- | -77.03%10.48万 | 1,161.69%45.62万 | -55.55%3.62万 |
| 現金支払カテゴリ | -82.41%-716.8万 | 74.23%-392.96万 | -447.23%-1,525.02万 | 49.37%-278.68万 | 73.20%-550.44万 | -752.90%-2,054.01万 | -738.83%-240.83万 | 45.97%-28.71万 | 4.08%-53.14万 | 13.77%-55.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.17%-273.77万 | 85.59%-215.28万 | -435.98%-1,493.68万 | 49.37%-278.68万 | 73.20%-550.44万 | -752.90%-2,054.01万 | -738.83%-240.83万 | 45.97%-28.71万 | 4.08%-53.14万 | 13.77%-55.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -149.34%-443.03万 | -466.81%-177.68万 | ---31.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 124.07%2万 | -82.46%8,942 | -14.56%5.1万 | 3.85%5.97万 | 225.27%5.75万 | -68.95%1.77万 | 126.17%5.69万 | 47.63%2.52万 | -65.29%1.7万 | -54.17%4.91万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.76%-681.11万 | -139.51%-239.19万 | 390.45%605.31万 | 56.11%-208.41万 | -136.24%-474.79万 | 1,006.12%1,309.95万 | 1,878.78%118.43万 | -196.94%-6.66万 | 117.13%6.87万 | -212.43%-40.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.53%-395.65万 | 34.92%-713.26万 | -317.11%-1,096万 | -60.57%-262.76万 | 73.85%-163.64万 | -7.87%-625.73万 | -873.40%-580.06万 | -538.46%-59.59万 | 118.60%13.59万 | -1,295.39%-73.09万 |
| 資本支出 | -18.50%-296.24万 | 70.80%-250万 | -110.54%-856.22万 | 9.71%-406.69万 | 27.97%-450.43万 | 4.13%-625.35万 | ---652.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 62.56%-275.21万 | -851.39%-735.16万 | -153.69%-77.27万 | -42.19%143.93万 | 66,933.53%248.95万 | -100.52%-3,725 | 170.70%70.97万 | -69.59%-100.38万 | 43.25%-59.19万 | 33.22%-104.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -35.34%175.81万 | 267.32%271.9万 | ---162.5万 | ---- | ---21.45万 | ---- | -96.89%1.27万 | -43.95%40.79万 | 133.15%72.78万 | -80.76%31.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.53%-395.65万 | 34.92%-713.26万 | -317.11%-1,096万 | -60.57%-262.76万 | 73.85%-163.64万 | -7.87%-625.73万 | -873.40%-580.06万 | -538.46%-59.59万 | 118.60%13.59万 | -1,295.39%-73.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.85%1,098.48万 | -64.99%361.52万 | 82.59%1,032.73万 | 444.68%565.59万 | 144.41%103.84万 | -92.59%42.49万 | 246.55%572.97万 | 860.14%165.33万 | -194.88%-21.75万 | 261.25%22.92万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -215.23%-460.93万 | --400万 | ---- | ---- | 78.95%-13.87万 | -202.98%-65.9万 | -194.88%-21.75万 | 261.25%22.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 204.49%1,115.33万 | -75.56%366.29万 | 785.20%1,498.68万 | 63.04%169.3万 | 144.41%103.84万 | -92.76%42.49万 | 153.79%586.84万 | --231.23万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---11.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.17%-5.07万 | 4.92%-4.77万 | -35.29%-5.02万 | ---3.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.85%1,098.48万 | -64.99%361.52万 | 82.59%1,032.73万 | 444.68%565.59万 | 144.41%103.84万 | -92.59%42.49万 | 246.55%572.97万 | 860.14%165.33万 | -194.88%-21.75万 | 261.25%22.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.22%540.66万 | 91.94%1,131.6万 | 19.07%589.55万 | -51.92%495.13万 | 239.83%1,029.72万 | 58.08%303.01万 | 107.01%191.67万 | -1.38%92.59万 | -49.02%93.88万 | 1,932.60%184.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.68%21.72万 | -209.02%-590.93万 | 474.05%542.04万 | 117.66%94.42万 | -173.56%-534.59万 | 552.75%726.71万 | 12.36%111.33万 | 7,773.13%99.08万 | 98.57%-1.29万 | -331.13%-90.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.02%562.38万 | -52.22%540.66万 | 91.94%1,131.6万 | 19.07%589.55万 | -51.92%495.13万 | 239.83%1,029.72万 | 58.08%303.01万 | 107.01%191.67万 | -1.38%92.59万 | -49.02%93.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.46%-1,303.68万 | -87.06%-1,272.35万 | -5.26%-680.19万 | 30.24%-646.17万 | -235.73%-926.26万 | 246.30%682.43万 | -149.39%-466.47万 | -257.46%-187.04万 | 63.76%-52.32万 | 14.56%-144.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
