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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -86.63%4.5万 | -77.97%33.69万 | -92.82%152.88万 | 3,212.42%2,130.13万 | -8.01%64.31万 | 69.9万 |
| お客様からの領収書 | -48.85%13.07万 | -5.32%25.56万 | -98.73%27万 | 3,680.45%2,119.79万 | -19.79%56.07万 | --69.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -205.47%-8.57万 | -93.55%8.13万 | 1,117.03%125.88万 | 25.60%10.34万 | --8.24万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 37.44%-448.45万 | -82.41%-716.8万 | 74.23%-392.96万 | -447.23%-1,525.02万 | 49.37%-278.68万 | -550.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.43%-340.66万 | -27.17%-273.77万 | 85.59%-215.28万 | -435.98%-1,493.68万 | 49.37%-278.68万 | ---550.44万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 75.67%-107.79万 | -149.34%-443.03万 | -466.81%-177.68万 | ---31.35万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 615.68%14.34万 | 124.07%2万 | -82.46%8,942 | -14.56%5.1万 | 3.85%5.97万 | --5.75万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.93%-429.61万 | -184.76%-681.11万 | -139.51%-239.19万 | 390.45%605.31万 | 56.11%-208.41万 | ---474.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.73%374.82万 | 44.53%-395.65万 | 34.92%-713.26万 | -317.11%-1,096万 | -60.57%-262.76万 | -163.64万 |
| 資本支出 | 33.53%-196.93万 | -18.50%-296.24万 | 70.80%-250万 | -110.54%-856.22万 | 9.71%-406.69万 | ---450.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 195.28%262.23万 | 62.56%-275.21万 | -851.39%-735.16万 | -153.69%-77.27万 | -42.19%143.93万 | --248.95万 |
| 無形資産取引の純額 | --11.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.24%295.77万 | -35.34%175.81万 | 267.32%271.9万 | ---162.5万 | ---- | ---21.45万 |
| 受領配当金 | --2.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.73%374.82万 | 44.53%-395.65万 | 34.92%-713.26万 | -317.11%-1,096万 | -60.57%-262.76万 | ---163.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.15%-78.57万 | 203.85%1,098.48万 | -64.99%361.52万 | 82.59%1,032.73万 | 444.68%565.59万 | 103.84万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -215.23%-460.93万 | --400万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 204.49%1,115.33万 | -75.56%366.29万 | 785.20%1,498.68万 | 63.04%169.3万 | --103.84万 |
| 支払利息CFF | -535.87%-74.94万 | ---11.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.34%-3.63万 | -6.17%-5.07万 | 4.92%-4.77万 | -35.29%-5.02万 | ---3.71万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.15%-78.57万 | 203.85%1,098.48万 | -64.99%361.52万 | 82.59%1,032.73万 | 444.68%565.59万 | --103.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.02%562.38万 | -52.22%540.66万 | 91.94%1,131.6万 | 19.07%589.55万 | -51.92%495.13万 | --1,029.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -714.07%-133.36万 | 103.68%21.72万 | -209.02%-590.93万 | 474.05%542.04万 | 117.66%94.42万 | ---534.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.71%429.02万 | 4.02%562.38万 | -52.22%540.66万 | 91.94%1,131.6万 | 19.07%589.55万 | --495.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.66%-708.43万 | -2.46%-1,303.68万 | -87.06%-1,272.35万 | -5.26%-680.19万 | 30.24%-646.17万 | ---926.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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