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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.23%5,726.1万 | -204.75%-6.96億 | -66.54%-1.9億 | 35.12%-2.28億 | -1.14億 | -862.50%-3.52億 | 4,616.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.25%-4.76億 | -22.85%-3.01億 | -93.19%-1.35億 | -128.35%-2.45億 | ---7,002.9万 | 10.82%-1.07億 | ---1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.72%-609.3万 | -148.71%-545.4万 | -18.01%992.6万 | -48.00%1,119.8万 | --1,210.7万 | 307.19%2,153.5万 | ---1,039.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 60.85%8,626.8万 | 89.98%5,363.4万 | 94.71%1,496.9万 | 46.92%2,823.1万 | --768.8万 | 97.60%1,921.5万 | --972.4万 |
| その他の非現金項目 | 13.53%3,435.5万 | --3,026万 | --828.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.64%1.47億 | -600.45%-6.21億 | -45.47%-1.34億 | 70.11%-8,871.5万 | ---9,244.8万 | -282.33%-2.97億 | --1.63億 |
| -売上債権増減額 | 61.87%-9,783.8万 | -121.90%-2.57億 | -66.09%-1.26億 | -40.27%-1.16億 | ---7,586万 | -1,702.10%-8,244.4万 | --514.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 147.77%1.46億 | -28.52%-3.06億 | -106.34%-1億 | -184.37%-2.38億 | ---4,854.3万 | -158.15%-8,360.7万 | ---3,238.7万 |
| -前払費用増減額 | -146.29%-8,264.6万 | 30.98%-3,355.6万 | -188.28%-1,166.9万 | -453.11%-4,861.8万 | --1,321.8万 | 32.58%-879万 | ---1,303.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.55%1.42億 | -54.26%8,778.9万 | 111.98%1.07億 | 272.24%1.92億 | --5,039.4万 | -156.37%-1.11億 | --1.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -210.23%-317.8万 | 151.73%288.3万 | 238.69%540.2万 | -35.93%-557.3万 | ---389.5万 | -510.00%-410万 | --100万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.11%322.5万 | -278.54%-2,459.2万 | -261.81%-314.4万 | 474.80%1,377.4万 | --194.3万 | -4.49%-367.5万 | ---351.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 143.06%3,951万 | -181.10%-9,176.4万 | 80.69%-573.7万 | 4,252.37%1.13億 | ---2,970.5万 | -134.64%-272.5万 | --786.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.23%5,726.1万 | -204.75%-6.96億 | -66.54%-1.9億 | 35.12%-2.28億 | ---1.14億 | -862.50%-3.52億 | --4,616.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.71%-10.6億 | 156.54%11.2億 | 143.14%3.5億 | -1,206.11%-19.8億 | -8.11億 | 122.97%1.79億 | -7.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -75.92%-4.07億 | -5.06%-2.31億 | 83.30%-1,349.4万 | -233.54%-2.2億 | ---8,080万 | -103.52%-6,598.1万 | ---3,242万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.67%-792.5万 | 85.08%-918万 | 66.92%-450.3万 | -481.42%-6,150.8万 | ---1,361.4万 | -47.83%-1,057.9万 | ---715.6万 |
| 事業取引の純額 | ---4,004.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1,493万 |
| 投資商品取引の純額 | -145.64%-6.22億 | 180.18%13.62億 | 151.60%3.7億 | -764.61%-16.99億 | ---7.17億 | 135.25%2.56億 | ---7.25億 |
| その他の投資活動純額 | 909.22%1,589.3万 | ---196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.71%-10.6億 | 156.54%11.2億 | 143.14%3.5億 | -1,206.11%-19.8億 | ---8.11億 | 122.97%1.79億 | ---7.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,379.41%15.9億 | -99.37%1,517.6万 | -96.65%1,517.6万 | 643.18%24.04億 | 4.54億 | -56.28%3.23億 | 7.4億 |
| 借入金純額 | 1,938.72%3.77億 | -99.05%1,847.2万 | --1,847.2万 | --19.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.25億 | --0 | ---- | 43.14%4.54億 | ---- | -57.13%3.17億 | --7.4億 |
| 配当金支払総額 | ---1,750.6万 | --0 | --0 | ---5.08億 | ---55.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --287.2万 | --0 | --0 | --0 | --25.5万 | --629万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 188.83%292.8万 | -100.65%-329.6万 | ---- | --5.07億 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,379.41%15.9億 | -99.37%1,517.6万 | -96.65%1,517.6万 | 643.18%24.04億 | --4.54億 | -56.28%3.23億 | --7.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.24%9.13億 | 75.06%4.49億 | -20.66%7.51億 | 127.69%2.57億 | --9.46億 | 8.05%1.13億 | --1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.82%5.87億 | 124.91%4.39億 | 137.04%1.75億 | 29.68%1.95億 | ---4.72億 | 2,247.10%1.5億 | --641万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.41%5,762.3万 | 1,129.85%2,511.8万 | 50.51%-1,215.1万 | 62.47%-243.9万 | ---2,455.3万 | -426.37%-649.8万 | --199.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.61%15.58億 | 103.24%9.13億 | 103.24%9.13億 | 75.06%4.49億 | --4.49億 | 127.69%2.57億 | --1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.83%-3.57億 | -83.61%-9.36億 | 0.19%-2.08億 | -18.99%-5.1億 | ---2.09億 | -6,603.70%-4.29億 | --659万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
