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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.91%303.48億 | -9.77%170.58億 | 115.40%189.06億 | -34.24%87.77億 | -32.90%133.47億 | 15.86%198.9億 | 4.58%107.12億 | --0 | 141.38%171.67億 | --102.43億 |
| その他の非現金項目 | -455.43%-42.99億 | -251.76%-7.74億 | 156.29%5.1億 | 60.56%-9.06億 | -76.29%-22.97億 | -241.99%-13.03億 | ---- | ---- | -84.06%-3.81億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.20%194.36億 | -177.83%-522.49億 | -64.72%671.33億 | 1,505.59%1,902.95億 | 50.18%118.52億 | 203.86%78.92億 | ---- | ---- | -119.24%-75.99億 | ---- |
| -貸付金の変更 | 115.49%271.26億 | 192.27%125.88億 | 113.20%43.07億 | 51.61%-326.24億 | -100.73%-674.22億 | 68.08%-335.88億 | ---- | ---- | -317.90%-1,052.21億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 20.25%-102.54億 | -164.62%-128.58億 | 201.47%198.99億 | 10.31%-196.1億 | -423.13%-218.63億 | 202.98%67.66億 | ---- | ---- | 0.32%-65.7億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 45.19%87.42億 | 155.06%60.21億 | -153.81%-109.35億 | -12.11%203.23億 | 1,157.34%231.24億 | -116.18%-21.87億 | ---- | ---- | 53.71%135.14億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.07%391.11億 | -81.45%193.55億 | -42.75%1,043.12億 | 512.65%1,822.2億 | -8.53%297.43億 | 361.92%325.15億 | ---- | ---- | -118.00%-124.14億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -221.48%-593.87億 | -165.63%-184.73億 | 243.04%281.48億 | 39.86%-196.79億 | -144.15%-327.21億 | -121.94%-134.02億 | ---- | ---- | 326.26%610.88億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 10.83%-11.45億 | -18.23%-12.84億 | 24.90%-10.86億 | -7.67%-14.46億 | -12.29%-13.43億 | -2.49%-11.96億 | ---- | ---- | -1.39%-11.67億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 18.40%-25.5億 | -26.06%-31.25億 | -20.11%-24.79億 | 9.83%-20.64億 | -23.86%-22.89億 | -43.81%-18.48億 | ---- | ---- | -41.83%-12.85億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 54.20%-4.53億 | -833.02%-9.89億 | 82.42%-1.06億 | -626.51%-6.03億 | -2,175.00%-8,300万 | -97.58%400万 | ---- | ---- | -96.56%1.65億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.60%-629.12億 | -199.51%-274.01億 | 222.76%275.36億 | 36.49%-224.3億 | -112.17%-353.18億 | -125.39%-166.46億 | ---- | ---- | 535.31%655.57億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.05%30.9億 | 739.24%55.23億 | 75.58%-8.64億 | 15.96%-35.38億 | -3.26%-42.1億 | -14.07%-40.77億 | ---- | ---- | -276.32%-35.74億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.45%-44.3億 | -2,349.48%-23.76億 | -107.37%-9,700万 | 253.20%13.16億 | -120.77%-8.59億 | 94.27%41.36億 | ---- | ---- | 5,654.05%21.29億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -76.65%-40.03億 | 34.32%-22.66億 | -766.83%-34.5億 | ---3.98億 | --0 | ---60.78億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -74.98%-121.96億 | -9.20%-69.7億 | -215.52%-63.83億 | 79.30%-20.23億 | 9.19%-97.73億 | -19.51%-107.62億 | ---- | ---- | 1.66%-90.05億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.36%-1,900万 | ---1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.32%-175.58億 | 41.76%-62.86億 | -132.48%-107.94億 | 68.72%-46.43億 | 11.55%-148.42億 | -60.58%-167.81億 | ---- | ---- | -17.18%-104.5億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.12%5,216.71億 | 22.57%5,740.32億 | 59.43%4,683.23億 | -6.13%2,937.42億 | -3.34%3,129.11億 | 22.94%3,237.18億 | ---- | ---- | 7.98%2,633.24億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.58%-413.59億 | -111.84%-143.32億 | -21.97%1,210.54億 | 859.89%1,551.47億 | -2,138.71%-204.17億 | -102.14%-9.12億 | -105.73%-28.5億 | --0 | -5.09%426.93億 | --497.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.93%106.21億 | -147.83%-380.29億 | -178.96%-153.45億 | 1,457.21%194.34億 | 112.61%12.48億 | -155.90%-98.95億 | ---- | ---- | 223.84%177.01億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.89%4,909.33億 | -9.12%5,216.71億 | 22.57%5,740.32億 | 59.43%4,683.23億 | -6.13%2,937.42億 | -3.34%3,129.11億 | ---- | ---- | 17.91%3,237.18億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.96%354.16億 | -85.16%149.46億 | -43.63%1,007.47億 | 584.42%1,787.1億 | -11.40%261.11億 | 298.24%294.71億 | ---- | ---- | -122.22%-148.66億 | ---- |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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