| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.97%-218.36万 | -43.76%-201.87万 | -5.14%-607.02万 | 17.47%-153.64万 | -109.93%-214.14万 | 8.51%-98.82万 | 22.49%-140.43万 | -58.43%-577.36万 | -56.14%-186.17万 | -5.56%-102万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.13%-208.29万 | -50.10%-205.17万 | -3.95%-660.52万 | -13.10%-184.62万 | -22.48%-164.38万 | 3.22%-174.84万 | 13.12%-136.69万 | -31.61%-635.43万 | 20.49%-163.24万 | -8.37%-134.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 136.80%3.44万 | 24.15%3.33万 | -29.77%9.51万 | -33.74%7.64万 | -430.31%-2.27万 | 113.28%1.45万 | 318.53%2.68万 | 409.87%13.55万 | 1,675.91%11.54万 | 5.68%6,865 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 310.04%53.92万 | -33.92%10万 | --12.37万 | 365.38%21.55万 | 62.92%10万 | -31.41%13.15万 | -4.08%15.13万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -157.87%-24.56万 | 77.52%-6.49万 | -870.66%-50.44万 | 109.22%5.49万 | -321.44%-69.47万 | -40.87%42.43万 | 22.07%-28.89万 | -94.18%6.54万 | -182.26%-59.52万 | 166.87%31.37万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --1.47万 | ---1.08万 | ---- | ---- | 200.00%2,321 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -749.21%-9,868 | ---1.39万 | 2,225.23%4.72万 | 7,372.55%4.11万 | 500.13%4,561 | --1,520 | --0 | -102.90%-2,220 | 417.92%550 | -96.15%760 |
| -前払費用増減額 | -17.85%16.53万 | 180.93%4万 | -38.58%23.69万 | -178.15%-9.02万 | 59.34%17.53万 | 53.65%20.12万 | -268.00%-4.94万 | 431.92%38.58万 | 56.95%11.54万 | 81.80%11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.06%-33.52万 | 35.23%-9.64万 | 11.18%-24.19万 | 127.15%11.58万 | -482.58%-77.65万 | -3.26%56.76万 | 76.58%-14.88万 | -122.24%-27.23万 | -163.86%-42.67万 | -24.29%20.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,414.33%-2.53万 | -241.10%-2.42万 | 72.79%-2.95万 | ---- | ---- | ---1,668 | --1.71万 | ---10.85万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 88.09%-4.06万 | 127.36%2.95万 | -955.62%-51.71万 | 78.74%-3.74万 | ---3.14万 | ---34.04万 | -145.62%-10.78万 | 124.53%6.04万 | -1,024.81%-17.59万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.97%-218.36万 | -43.76%-201.87万 | -5.14%-607.02万 | 17.47%-153.64万 | -109.93%-214.14万 | 8.51%-98.82万 | 22.49%-140.43万 | -58.43%-577.36万 | -56.14%-186.17万 | -5.56%-102万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.28%-5,842 | 83.03%-833 | -584.24%-12.53万 | -1,343.82%-10.96万 | -153.50%-8,794 | -1,952 | 32.25%-4,910 | -847.62%-1.83万 | -7,592 | -3,469 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -252.06%-6.45万 | -542.77%-4.88万 | -153.50%-8,794 | ---- | ---- | -847.62%-1.83万 | ---7,592 | ---3,469 |
| 無形資産取引の純額 | -154.68%-2,685 | 83.03%-833 | ---6.08万 | ---- | ---- | --4,910 | ---4,910 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.28%-5,842 | 83.03%-833 | -584.24%-12.53万 | -1,343.82%-10.96万 | -153.50%-8,794 | ---1,952 | 32.25%-4,910 | -847.62%-1.83万 | ---7,592 | ---3,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.53%190.17万 | 70.08%55.17万 | 58.29%1,034.26万 | -76.41%37.71万 | 7,610.17%912.65万 | 542.15%51.46万 | -93.73%32.44万 | 70.12%653.41万 | 104.35%159.88万 | -106.32%-12.15万 |
| 借入金純額 | 658.73%178.06万 | 22.97%-5.21万 | 110.70%4.26万 | 39.08%-7.4万 | 58.50%-5.04万 | 301.63%23.47万 | -74.21%-6.76万 | -109.42%-39.83万 | -115.38%-12.15万 | -105.30%-12.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.73%12.11万 | 54.04%60.37万 | 83.14%1,030万 | 5.09%45.12万 | --917.69万 | --27.99万 | -92.45%39.2万 | --562.41万 | --42.93万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --130.83万 | --129.1万 | --14 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.53%190.17万 | 70.08%55.17万 | 58.29%1,034.26万 | -76.41%37.71万 | 7,610.17%912.65万 | 542.15%51.46万 | -93.73%32.44万 | 70.12%653.41万 | 104.35%159.88万 | -106.32%-12.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653.89%433.98万 | 249.76%580.76万 | 80.83%166.05万 | 266.48%707.65万 | -96.74%10.01万 | -85.88%57.57万 | 129.51%166.05万 | 26.92%91.83万 | 45.38%193.1万 | 730.49%307.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.51%-28.77万 | -35.31%-146.79万 | 458.76%414.72万 | -369.10%-126.88万 | 709.28%697.64万 | 60.26%-47.55万 | -132.34%-108.48万 | 281.05%74.22万 | 34.02%-27.05万 | -219.54%-114.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,946.29%405.21万 | 653.89%433.98万 | 249.76%580.76万 | 249.76%580.76万 | 266.48%707.65万 | -96.74%10.01万 | -85.88%57.57万 | 80.83%166.05万 | 80.83%166.05万 | 45.38%193.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.12%-218.94万 | -43.31%-201.96万 | -6.97%-619.55万 | 11.95%-164.6万 | -110.08%-215.02万 | 8.33%-99.01万 | 22.53%-140.92万 | -58.85%-579.19万 | -56.78%-186.93万 | -5.92%-102.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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