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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%-300.1万 | 27.21%-1,041.6万 | 5.09%-203.4万 | 35.83%-245.2万 | 25.22%-274万 | 31.87%-319万 | -6.89%-1,431万 | 38.12%-214.3万 | -18.11%-382.1万 | 2.79%-366.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.88%-251.6万 | 37.11%-885万 | 78.61%-104.5万 | -255.63%-366.3万 | 56.75%-164.8万 | 42.61%-249.4万 | 22.39%-1,407.2万 | -19.11%-488.6万 | 78.02%-103万 | 36.30%-381万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.77%-85.4万 | -42.57%-325.2万 | -149.11%-113万 | 112.14%57.6万 | -492.06%-148.2万 | -460.37%-121.6万 | -32,485.71%-228.1万 | 12,010.53%230.1万 | -1,696.97%-474.3万 | 297.91%37.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.63%1.6万 | -36.47%16.2万 | -47.50%2.1万 | -40.85%4.2万 | -33.33%4.8万 | -29.17%5.1万 | -18.27%25.5万 | -46.67%4万 | -5.33%7.1万 | -6.49%7.2万 |
| その他の非現金項目 | -16.67%1万 | -38.82%5.2万 | 7.69%1.4万 | 8.33%1.3万 | -51.85%1.3万 | -63.64%1.2万 | 3.66%8.5万 | -63.89%1.3万 | -25.00%1.2万 | 80.00%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -175.00%-3.9万 | 76.19%-31.1万 | -336.07%-28.8万 | 107.29%2.4万 | 79.07%-9.9万 | 108.31%5.2万 | -1,128.35%-130.6万 | -21.79%12.2万 | -199.10%-32.9万 | -48.74%-47.3万 |
| -売掛金増減額 | -59.09%7.2万 | -182.52%-29.1万 | -313.11%-50.4万 | 267.65%5.7万 | -147.62%-2万 | 1,500.00%17.6万 | -10,400.00%-10.3万 | -144.00%-12.2万 | -213.33%-3.4万 | 347.06%4.2万 |
| -在庫増減額 | 428.57%9.2万 | 223.42%13.7万 | 607.14%7.1万 | 245.45%4.8万 | 342.11%4.6万 | 37.78%-2.8万 | -27.59%-11.1万 | -122.58%-1.4万 | -6.45%-3.3万 | 17.39%-1.9万 |
| -前払費用増減額 | -8.40%12万 | 115.25%5.4万 | 47.56%-26.9万 | -92.06%2.5万 | 345.59%16.7万 | 248.86%13.1万 | -178.74%-35.4万 | -755.00%-51.3万 | 916.13%31.5万 | -25.93%-6.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.13%-30.2万 | 78.42%-12.3万 | -44.06%43.8万 | 85.54%-8.2万 | 35.42%-26.8万 | 43.13%-21.1万 | -201.24%-57万 | 136.56%78.3万 | -253.66%-56.7万 | -96.68%-41.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.38%-1.1万 | -20.45%-5.3万 | 0.00%-1.3万 | -16.67%-1.4万 | 0.00%-1.3万 | -116.67%-1.3万 | 30.16%-4.4万 | 18.75%-1.3万 | 25.00%-1.2万 | 18.75%-1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -233.33%-1万 | 71.77%-3.5万 | -1,200.00%-1.1万 | -600.00%-1万 | ---1.1万 | 97.64%-3,000 | 22.50%-12.4万 | 100.90%1,000 | 103.92%2,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%-300.1万 | 27.21%-1,041.6万 | 5.09%-203.4万 | 35.83%-245.2万 | 25.22%-274万 | 31.87%-319万 | -6.89%-1,431万 | 38.12%-214.3万 | -18.11%-382.1万 | 2.79%-366.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%-5,000 | -163.64%-2.9万 | -250.00%-3,000 | 14.29%-6,000 | 90.00%-1,000 | -575.00%-1.9万 | 80.36%-1.1万 | 140.00%2,000 | 76.67%-7,000 | -1万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.68%-5,000 | -163.64%-2.9万 | -250.00%-3,000 | 14.29%-6,000 | 90.00%-1,000 | -575.00%-1.9万 | 79.63%-1.1万 | 140.00%2,000 | 76.67%-7,000 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%-5,000 | -163.64%-2.9万 | -250.00%-3,000 | 14.29%-6,000 | 90.00%-1,000 | -575.00%-1.9万 | 80.36%-1.1万 | 140.00%2,000 | 76.67%-7,000 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.3万 | -93.97%107.7万 | 62.2万 | -97.36%45.5万 | 0 | 0 | -15.42%1,786.9万 | 0 | 3,223.51%1,724.9万 | 442.47%63.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --137.4万 | -97.32%50万 | --21.6万 | -98.42%28.4万 | --0 | --0 | -17.85%1,864.4万 | --0 | 3,019.58%1,800万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16.2万 | --64.2万 | --43.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.2万 | 91.61%-6.5万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | 73.17%-77.5万 | --0 | -1,194.83%-75.1万 | 96.35%-7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --146.3万 | -93.97%107.7万 | --62.2万 | -97.36%45.5万 | --0 | --0 | -15.42%1,786.9万 | --0 | 3,223.51%1,724.9万 | 442.47%63.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.38%518.2万 | 32.20%1,454.9万 | -60.47%659.6万 | 162.73%859.9万 | 79.71%1,134万 | 32.20%1,454.9万 | 230.38%1,100.5万 | 255.06%1,668.8万 | -55.92%327.3万 | -44.63%631万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.92%-154.3万 | -364.04%-936.8万 | 33.91%-141.5万 | -114.92%-200.3万 | 9.75%-274.1万 | 31.65%-320.9万 | -53.81%354.8万 | -133.96%-214.1万 | 588.75%1,342.1万 | 23.21%-303.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,000 | 125.00%1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-4,000 | --2,000 | -128.57%-6,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.92%363.8万 | -64.38%518.2万 | -64.38%518.2万 | -60.47%659.6万 | 162.73%859.9万 | 79.71%1,134万 | 32.20%1,454.9万 | 32.20%1,454.9万 | 255.06%1,668.8万 | -55.92%327.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.33%-300.6万 | 27.10%-1,044.5万 | 4.86%-203.7万 | 35.79%-245.8万 | 25.39%-274.1万 | 31.49%-320.9万 | -6.57%-1,432.7万 | 38.26%-214.1万 | -17.24%-382.8万 | 2.52%-367.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
