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HSDTW HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC C/WTS 02/02/2026 (TO PUR COM)

銘柄追加
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15分遅延終値 08/09 16:00 ET
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HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC C/WTS 02/02/2026 (TO PUR COM)の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.51%-289.1万
5.92%-300.1万
27.21%-1,041.6万
5.09%-203.4万
35.83%-245.2万
25.22%-274万
31.87%-319万
-6.89%-1,431万
38.12%-214.3万
-18.11%-382.1万
持続的な事業活動による当期純利益
2.18%-161.2万
-0.88%-251.6万
37.11%-885万
78.61%-104.5万
-255.63%-366.3万
56.75%-164.8万
42.61%-249.4万
22.39%-1,407.2万
-19.11%-488.6万
78.02%-103万
持続的な事業活動による当期損益
-7.49%-159.3万
29.77%-85.4万
-42.57%-325.2万
-149.11%-113万
112.14%57.6万
-492.06%-148.2万
-460.37%-121.6万
-32,485.71%-228.1万
12,010.53%230.1万
-1,696.97%-474.3万
減価償却費及び償却費
-66.67%1.6万
-68.63%1.6万
-36.47%16.2万
-47.50%2.1万
-40.85%4.2万
-33.33%4.8万
-29.17%5.1万
-18.27%25.5万
-46.67%4万
-5.33%7.1万
その他の非現金項目
-23.08%1万
-16.67%1万
-38.82%5.2万
7.69%1.4万
8.33%1.3万
-51.85%1.3万
-63.64%1.2万
3.66%8.5万
-63.89%1.3万
-25.00%1.2万
運転資金の増減額
17.17%-8.2万
-175.00%-3.9万
76.19%-31.1万
-336.07%-28.8万
107.29%2.4万
79.07%-9.9万
108.31%5.2万
-1,128.35%-130.6万
-21.79%12.2万
-199.10%-32.9万
-売掛金増減額
-395.00%-9.9万
-59.09%7.2万
-182.52%-29.1万
-313.11%-50.4万
267.65%5.7万
-147.62%-2万
1,500.00%17.6万
-10,400.00%-10.3万
-144.00%-12.2万
-213.33%-3.4万
-在庫増減額
-1,058.70%-44.1万
428.57%9.2万
223.42%13.7万
607.14%7.1万
245.45%4.8万
342.11%4.6万
37.78%-2.8万
-27.59%-11.1万
-122.58%-1.4万
-6.45%-3.3万
-前払費用増減額
-19.16%13.5万
-8.40%12万
115.25%5.4万
47.56%-26.9万
-92.06%2.5万
345.59%16.7万
248.86%13.1万
-178.74%-35.4万
-755.00%-51.3万
916.13%31.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
228.73%34.5万
-43.13%-30.2万
78.42%-12.3万
-44.06%43.8万
85.54%-8.2万
35.42%-26.8万
43.13%-21.1万
-201.24%-57万
136.56%78.3万
-253.66%-56.7万
-その他流動負債の変動
15.38%-1.1万
15.38%-1.1万
-20.45%-5.3万
0.00%-1.3万
-16.67%-1.4万
0.00%-1.3万
-116.67%-1.3万
30.16%-4.4万
18.75%-1.3万
25.00%-1.2万
-その他運転資金の変動
0.00%-1.1万
-233.33%-1万
71.77%-3.5万
-1,200.00%-1.1万
-600.00%-1万
---1.1万
97.64%-3,000
22.50%-12.4万
100.90%1,000
103.92%2,000
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.51%-289.1万
5.92%-300.1万
27.21%-1,041.6万
5.09%-203.4万
35.83%-245.2万
25.22%-274万
31.87%-319万
-6.89%-1,431万
38.12%-214.3万
-18.11%-382.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
73.68%-5,000
-163.64%-2.9万
-250.00%-3,000
14.29%-6,000
90.00%-1,000
-575.00%-1.9万
80.36%-1.1万
140.00%2,000
76.67%-7,000
固定資産取引の純額
--0
73.68%-5,000
-163.64%-2.9万
-250.00%-3,000
14.29%-6,000
90.00%-1,000
-575.00%-1.9万
79.63%-1.1万
140.00%2,000
76.67%-7,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
73.68%-5,000
-163.64%-2.9万
-250.00%-3,000
14.29%-6,000
90.00%-1,000
-575.00%-1.9万
80.36%-1.1万
140.00%2,000
76.67%-7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
564万
146.3万
-93.97%107.7万
62.2万
-97.36%45.5万
0
0
-15.42%1,786.9万
0
3,223.51%1,724.9万
株式発行/消却(ネット)
--158.7万
--137.4万
-97.32%50万
--21.6万
-98.42%28.4万
--0
--0
-17.85%1,864.4万
--0
3,019.58%1,800万
配当金支払総額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--483万
--16.2万
--64.2万
--43.5万
--20.7万
--0
--0
--0
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---80.8万
---4.2万
91.61%-6.5万
---2.9万
----
----
----
73.17%-77.5万
--0
-1,194.83%-75.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--564万
--146.3万
-93.97%107.7万
--62.2万
-97.36%45.5万
--0
--0
-15.42%1,786.9万
--0
3,223.51%1,724.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-67.92%363.8万
-64.38%518.2万
32.20%1,454.9万
-60.47%659.6万
162.73%859.9万
79.71%1,134万
32.20%1,454.9万
230.38%1,100.5万
255.06%1,668.8万
-55.92%327.3万
現金及び現金同等物の純増減額
200.29%274.9万
51.92%-154.3万
-364.04%-936.8万
33.91%-141.5万
-114.92%-200.3万
9.75%-274.1万
31.65%-320.9万
-53.81%354.8万
-133.96%-214.1万
588.75%1,342.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
---1,000
125.00%1,000
-50.00%1,000
--0
--0
--0
50.00%-4,000
--2,000
-128.57%-6,000
現金及び現金同等物の期末残高
-25.72%638.7万
-67.92%363.8万
-64.38%518.2万
-64.38%518.2万
-60.47%659.6万
162.73%859.9万
79.71%1,134万
32.20%1,454.9万
32.20%1,454.9万
255.06%1,668.8万
フリーキャッシュ・フロー
-5.47%-289.1万
6.33%-300.6万
27.10%-1,044.5万
4.86%-203.7万
35.79%-245.8万
25.39%-274.1万
31.49%-320.9万
-6.57%-1,432.7万
38.26%-214.1万
-17.24%-382.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -5.51%-289.1万5.92%-300.1万27.21%-1,041.6万5.09%-203.4万35.83%-245.2万25.22%-274万31.87%-319万-6.89%-1,431万38.12%-214.3万-18.11%-382.1万
持続的な事業活動による当期純利益 2.18%-161.2万-0.88%-251.6万37.11%-885万78.61%-104.5万-255.63%-366.3万56.75%-164.8万42.61%-249.4万22.39%-1,407.2万-19.11%-488.6万78.02%-103万
持続的な事業活動による当期損益 -7.49%-159.3万29.77%-85.4万-42.57%-325.2万-149.11%-113万112.14%57.6万-492.06%-148.2万-460.37%-121.6万-32,485.71%-228.1万12,010.53%230.1万-1,696.97%-474.3万
減価償却費及び償却費 -66.67%1.6万-68.63%1.6万-36.47%16.2万-47.50%2.1万-40.85%4.2万-33.33%4.8万-29.17%5.1万-18.27%25.5万-46.67%4万-5.33%7.1万
その他の非現金項目 -23.08%1万-16.67%1万-38.82%5.2万7.69%1.4万8.33%1.3万-51.85%1.3万-63.64%1.2万3.66%8.5万-63.89%1.3万-25.00%1.2万
運転資金の増減額 17.17%-8.2万-175.00%-3.9万76.19%-31.1万-336.07%-28.8万107.29%2.4万79.07%-9.9万108.31%5.2万-1,128.35%-130.6万-21.79%12.2万-199.10%-32.9万
-売掛金増減額 -395.00%-9.9万-59.09%7.2万-182.52%-29.1万-313.11%-50.4万267.65%5.7万-147.62%-2万1,500.00%17.6万-10,400.00%-10.3万-144.00%-12.2万-213.33%-3.4万
-在庫増減額 -1,058.70%-44.1万428.57%9.2万223.42%13.7万607.14%7.1万245.45%4.8万342.11%4.6万37.78%-2.8万-27.59%-11.1万-122.58%-1.4万-6.45%-3.3万
-前払費用増減額 -19.16%13.5万-8.40%12万115.25%5.4万47.56%-26.9万-92.06%2.5万345.59%16.7万248.86%13.1万-178.74%-35.4万-755.00%-51.3万916.13%31.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 228.73%34.5万-43.13%-30.2万78.42%-12.3万-44.06%43.8万85.54%-8.2万35.42%-26.8万43.13%-21.1万-201.24%-57万136.56%78.3万-253.66%-56.7万
-その他流動負債の変動 15.38%-1.1万15.38%-1.1万-20.45%-5.3万0.00%-1.3万-16.67%-1.4万0.00%-1.3万-116.67%-1.3万30.16%-4.4万18.75%-1.3万25.00%-1.2万
-その他運転資金の変動 0.00%-1.1万-233.33%-1万71.77%-3.5万-1,200.00%-1.1万-600.00%-1万---1.1万97.64%-3,00022.50%-12.4万100.90%1,000103.92%2,000
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -5.51%-289.1万5.92%-300.1万27.21%-1,041.6万5.09%-203.4万35.83%-245.2万25.22%-274万31.87%-319万-6.89%-1,431万38.12%-214.3万-18.11%-382.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 073.68%-5,000-163.64%-2.9万-250.00%-3,00014.29%-6,00090.00%-1,000-575.00%-1.9万80.36%-1.1万140.00%2,00076.67%-7,000
固定資産取引の純額 --073.68%-5,000-163.64%-2.9万-250.00%-3,00014.29%-6,00090.00%-1,000-575.00%-1.9万79.63%-1.1万140.00%2,00076.67%-7,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --073.68%-5,000-163.64%-2.9万-250.00%-3,00014.29%-6,00090.00%-1,000-575.00%-1.9万80.36%-1.1万140.00%2,00076.67%-7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 564万146.3万-93.97%107.7万62.2万-97.36%45.5万00-15.42%1,786.9万03,223.51%1,724.9万
株式発行/消却(ネット) --158.7万--137.4万-97.32%50万--21.6万-98.42%28.4万--0--0-17.85%1,864.4万--03,019.58%1,800万
配当金支払総額 ------0------------------0------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --483万--16.2万--64.2万--43.5万--20.7万--0--0--0--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ---80.8万---4.2万91.61%-6.5万---2.9万------------73.17%-77.5万--0-1,194.83%-75.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --564万--146.3万-93.97%107.7万--62.2万-97.36%45.5万--0--0-15.42%1,786.9万--03,223.51%1,724.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -67.92%363.8万-64.38%518.2万32.20%1,454.9万-60.47%659.6万162.73%859.9万79.71%1,134万32.20%1,454.9万230.38%1,100.5万255.06%1,668.8万-55.92%327.3万
現金及び現金同等物の純増減額 200.29%274.9万51.92%-154.3万-364.04%-936.8万33.91%-141.5万-114.92%-200.3万9.75%-274.1万31.65%-320.9万-53.81%354.8万-133.96%-214.1万588.75%1,342.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0---1,000125.00%1,000-50.00%1,000--0--0--050.00%-4,000--2,000-128.57%-6,000
現金及び現金同等物の期末残高 -25.72%638.7万-67.92%363.8万-64.38%518.2万-64.38%518.2万-60.47%659.6万162.73%859.9万79.71%1,134万32.20%1,454.9万32.20%1,454.9万255.06%1,668.8万
フリーキャッシュ・フロー -5.47%-289.1万6.33%-300.6万27.10%-1,044.5万4.86%-203.7万35.79%-245.8万25.39%-274.1万31.49%-320.9万-6.57%-1,432.7万38.26%-214.1万-17.24%-382.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見--------説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想(目標株価)

データなし

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