(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 334.88%1,117.2万 | 547.72%647.4万 | 1,356.65%840.7万 | 1,611.54%157.2万 | -1,100.00%-600万 | 256.9万 | -144.6万 | -66.9万 | -10.4万 | -50万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10,934.78%249.2万 | 177.52%151.4万 | 991.10%460.7万 | -347.14%-195.4万 | -83.33%-110万 | ---2.3万 | ---195.3万 | ---51.7万 | ---43.7万 | -200.00%-60万 |
減価償却費及び償却費 | 1,285.20%543万 | --911.8万 | --358万 | --318.1万 | --200万 | --39.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 320.83%50.5万 | --137.8万 | --36.6万 | --32.6万 | --50万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 35.07%261.9万 | -5,769.81%-601万 | -0.39%-25.6万 | -145.32%-9.2万 | ---750万 | --193.9万 | --10.6万 | ---25.5万 | --20.3万 | --0 |
-売掛金増減額 | -1,565.52%-48.3万 | ---350.7万 | ---308.7万 | ---11.9万 | ---30万 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 9.12%319.6万 | 294.01%151.3万 | -47.34%9.9万 | 69.37%56.4万 | ---200万 | --292.9万 | --38.4万 | --18.8万 | --33.3万 | --0 |
-その他流動資産の変動 | 86.65%-34万 | -834.32%-503.6万 | 47.98%-27.1万 | -923.85%-133.1万 | ---90万 | ---254.7万 | ---53.9万 | ---52.1万 | ---13万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -84.49%24.6万 | 290.80%102万 | 17.62%30.7万 | --79.4万 | ---160万 | --158.6万 | --26.1万 | --26.1万 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334.88%1,117.2万 | 547.72%647.4万 | 1,356.65%840.7万 | 1,611.54%157.2万 | -1,100.00%-600万 | --256.9万 | ---144.6万 | ---66.9万 | ---10.4万 | ---50万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.61%-1.26億 | -1.31億 | -7,819.8万 | -1,480.8万 | -2,819.7万 | -1,440万 |
固定資産取引の純額 | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.61%-1.26億 | ---1.31億 | ---7,819.8万 | ---1,480.8万 | ---2,819.7万 | ---1,440万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.61%-1.26億 | ---1.31億 | ---7,819.8万 | ---1,480.8万 | ---2,819.7万 | ---1,440万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.74%1.43億 | 529.34%4.32億 | 133.65%3,327.4万 | 346.70%1.15億 | 1,213.56%1.55億 | 1.29億 | 6,862.3万 | 1,424.1万 | 2,564.1万 | 742.86%1,180万 |
借入金純額 | 10.65%1.44億 | 427.53%3.74億 | 37.31%1,318.3万 | 329.68%1.17億 | 712.50%1.11億 | --1.31億 | --7,082.6万 | --960.1万 | --2,721.7万 | --1,360万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 12,223.39%6,219.3万 | 3,218.52%1,599.8万 | --0 | --4,620万 | ---- | ---51.3万 | ---51.3万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.60%-114.8万 | -133.85%-395.2万 | -20.57%409.3万 | -52.86%-240.9万 | 5.56%-170万 | ---154.3万 | ---169万 | --515.3万 | ---157.6万 | ---180万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.74%1.43億 | 529.34%4.32億 | 133.65%3,327.4万 | 346.70%1.15億 | 1,213.56%1.55億 | --1.29億 | --6,862.3万 | --1,424.1万 | --2,564.1万 | 742.86%1,180万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,615.97%2,555.3万 | -97.67%26.3万 | 753.67%1,278.8万 | 482.78%2,423.2万 | -86.11%100万 | --26.3万 | --1,128.4万 | --149.8万 | --415.8万 | --720万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -75.77%17.4万 | 329.47%2,529万 | 1,132.77%1,276.5万 | -330.23%-1,144.4万 | 848.39%2,320万 | --71.8万 | ---1,102.1万 | ---123.6万 | ---266万 | -321.43%-310万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,522.53%2,572.7万 | 9,615.97%2,555.3万 | 9,615.97%2,555.3万 | 753.67%1,278.8万 | 490.24%2,420万 | --98.1万 | --26.3万 | --26.3万 | --149.8万 | 192.86%410万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.22%-1.43億 | -410.50%-4.07億 | -32.51%-2,050.9万 | -345.15%-1.26億 | -784.56%-1.32億 | ---1.28億 | ---7,964.4万 | ---1,547.7万 | ---2,830.1万 | ---1,490万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし