| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 950.83%1,651.9万 | 390.56%1,764.6万 | 334.88%1,117.2万 | 547.72%647.4万 | 1,356.65%840.7万 | 1,611.54%157.2万 | -1,114.60%-607.3万 | 256.9万 | -144.6万 | -66.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 646.01%1,066.9万 | 715.52%686.3万 | 10,934.78%249.2万 | 177.52%151.4万 | 991.10%460.7万 | -347.14%-195.4万 | -85.83%-111.5万 | ---2.3万 | ---195.3万 | ---51.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 128.83%727.9万 | 229.21%646.9万 | 1,285.20%543万 | --911.8万 | --358万 | --318.1万 | --196.5万 | --39.2万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 105.83%67.1万 | 2.65%58.1万 | 320.83%50.5万 | --137.8万 | --36.6万 | --32.6万 | --56.6万 | --12万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,334.78%-224万 | 147.22%358.9万 | 35.07%261.9万 | -5,769.81%-601万 | -0.39%-25.6万 | -145.32%-9.2万 | ---760.1万 | --193.9万 | --10.6万 | ---25.5万 |
| -売上債権増減額 | -105.88%-24.5万 | 108.80%26.1万 | -1,565.52%-48.3万 | ---350.7万 | ---39.1万 | ---11.9万 | ---296.7万 | ---2.9万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.63%-40.4万 | 160.97%126.7万 | 9.12%319.6万 | 294.01%151.3万 | -47.34%9.9万 | 69.37%56.4万 | ---207.8万 | --292.9万 | --38.4万 | --18.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.47%-39.3万 | 126.13%23.2万 | 86.65%-34万 | -834.32%-503.6万 | 47.98%-27.1万 | -923.85%-133.1万 | ---88.8万 | ---254.7万 | ---53.9万 | ---52.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -250.88%-119.8万 | 209.65%182.9万 | -84.49%24.6万 | 290.80%102万 | 17.62%30.7万 | --79.4万 | ---166.8万 | --158.6万 | --26.1万 | --26.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 950.83%1,651.9万 | 390.56%1,764.6万 | 334.88%1,117.2万 | 547.72%647.4万 | 1,356.65%840.7万 | 1,611.54%157.2万 | -1,114.60%-607.3万 | --256.9万 | ---144.6万 | ---66.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-13.8万 | -26.75%-1.59億 | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.40%-1.26億 | -1.31億 | -7,819.8万 | -1,480.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.13%16.7万 | -26.75%-1.59億 | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.40%-1.26億 | ---1.31億 | ---7,819.8万 | ---1,480.8万 |
| 事業取引の純額 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-13.8万 | -26.75%-1.59億 | -17.58%-1.54億 | -428.22%-4.13億 | -95.27%-2,891.6万 | -352.37%-1.28億 | -773.40%-1.26億 | ---1.31億 | ---7,819.8万 | ---1,480.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-1,681.4万 | -11.03%1.38億 | 10.74%1.43億 | 529.34%4.32億 | 133.65%3,327.4万 | 346.70%1.15億 | 1,214.36%1.55億 | 1.29億 | 6,862.3万 | 1,424.1万 |
| 借入金純額 | -105.52%-640万 | 29.88%1.43億 | 10.65%1.44億 | 427.53%3.74億 | 88.79%1,812.6万 | 325.79%1.16億 | 708.32%1.1億 | --1.31億 | --7,082.6万 | --960.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 12,223.39%6,219.3万 | 3,218.52%1,599.8万 | --0 | --4,619.5万 | ---- | ---51.3万 | ---51.3万 |
| 配当金支払総額 | ---965.8万 | ---439万 | ---43.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.96%-75.6万 | 60.31%-41万 | 25.60%-114.8万 | -133.85%-395.2万 | -116.50%-85万 | 14.40%-134.9万 | 42.61%-103.3万 | ---154.3万 | ---169万 | --515.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-1,681.4万 | -11.03%1.38億 | 10.74%1.43億 | 529.34%4.32億 | 133.65%3,327.4万 | 346.70%1.15億 | 1,214.36%1.55億 | --1.29億 | --6,862.3万 | --1,424.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.43%2,194.6万 | 2,522.53%2,572.7万 | 9,615.97%2,555.3万 | -97.67%26.3万 | 753.67%1,278.8万 | 482.78%2,423.2万 | -86.38%98.1万 | --26.3万 | --1,128.4万 | --149.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.22%-43.3万 | -116.26%-378.1万 | -75.77%17.4万 | 329.47%2,529万 | 1,132.77%1,276.5万 | -330.23%-1,144.4万 | 850.03%2,325.1万 | --71.8万 | ---1,102.1万 | ---123.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.23%2,151.3万 | -9.43%2,194.6万 | 2,522.53%2,572.7万 | 9,615.97%2,555.3万 | 9,615.97%2,555.3万 | 753.67%1,278.8万 | 491.02%2,423.2万 | --98.1万 | --26.3万 | --26.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.11%1,651.9万 | -7.52%-1.42億 | -11.22%-1.43億 | -410.50%-4.07億 | -32.51%-2,050.9万 | -345.15%-1.26億 | -784.85%-1.32億 | ---1.28億 | ---7,964.4万 | ---1,547.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
