(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.61%9,320万 | 45.78%7,420万 | 43.38%5,090万 | -42.56%3,550万 | 3.34%6,180万 | -14.81%5,980万 | 45.34%7,020万 | 45.48%4,830万 | -10.03%3,320万 | 20.59%3,690万 |
その他の非現金項目 | 12.90%1,050万 | 82.35%930万 | -30.14%510万 | -1.35%730万 | 37.04%740万 | 38.46%540万 | 11.43%390万 | -14.63%350万 | -2.38%410万 | 7.69%420万 |
運転資金の増減額 | 146.91%2,200万 | -383.51%-4,690万 | -155.75%-970万 | 208.07%1,740万 | -85.06%-1,610万 | 60.99%-870万 | -22,200.00%-2,230万 | 98.28%-10万 | 45.28%-580万 | -560.87%-1,060万 |
-売上債権増減額 | 141.88%800万 | -141.77%-1,910万 | -136.57%-790万 | 5,500.00%2,160万 | 95.92%-40万 | -84.91%-980万 | -783.33%-530万 | 80.00%-60万 | -11.11%-300万 | -107.69%-270万 |
-棚卸資産増減額 | 171.43%1,500万 | -54.41%-2,100万 | -1,460.00%-1,360万 | 141.67%100万 | 29.41%-240万 | 75.36%-340万 | -220.93%-1,380万 | -490.91%-430万 | 125.58%110万 | -259.26%-430万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 160.48%1.29億 | -24.51%4,960万 | -28.51%6,570万 | 50.90%9,190万 | 9.73%6,090万 | -1.60%5,550万 | -4.89%5,640万 | 18.60%5,930万 | 22.85%5,000万 | 16.95%4,070万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -45.11%-2,670万 | -3.37%-1,840万 | -14.84%-1,780万 | 47.81%-1,550万 | -70.69%-2,970万 | 10.31%-1,740万 | 2.51%-1,940万 | -34.46%-1,990万 | 57.23%-1,480万 | -64.76%-3,460万 |
無形資産取引の純額 | -12.00%-280万 | -78.57%-250万 | 22.22%-140万 | 5.26%-180万 | -111.11%-190万 | 30.77%-90万 | 27.78%-130万 | -50.00%-180万 | 7.69%-120万 | -18.18%-130万 |
事業取引の純額 | -251.18%-5,140万 | 433.33%3,400万 | -1,033.33%-1,020万 | 97.89%-90万 | 6.99%-4,260万 | -689.66%-4,580万 | 84.49%-580万 | -125.30%-3,740万 | -3,420.00%-1,660万 | 107.58%50万 |
その他の投資活動純額 | 725.00%330万 | -89.19%40万 | -43.08%370万 | 182.61%650万 | 91.67%230万 | -47.83%120万 | -36.11%230万 | 200.00%360万 | 71.43%120万 | -76.67%70万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -650.71%-7,710万 | 155.78%1,400万 | -126.13%-2,510万 | 84.45%-1,110万 | -14.42%-7,140万 | -164.41%-6,240万 | 57.17%-2,360万 | -78.32%-5,510万 | 9.65%-3,090万 | -36.80%-3,420万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 90.00%-240万 | -321.05%-2,400万 | 92.34%-570万 | -302.72%-7,440万 | -28.74%3,670万 | 713.10%5,150万 | -158.33%-840万 | 1,340.00%1,440万 | -84.62%100万 | 160.00%650万 |
株式発行/消却(ネット) | -153.33%-80万 | 87.50%150万 | -20.00%80万 | -23.08%100万 | 208.33%130万 | 40.00%-120万 | -66.67%-200万 | -500.00%-120万 | 114.29%30万 | -205.00%-210万 |
配当金支払総額 | -13.36%-2,800万 | -16.51%-2,470万 | -152.38%-2,120万 | 66.53%-840万 | -6.36%-2,510万 | -14.01%-2,360万 | -27.78%-2,070万 | -14.89%-1,620万 | -13.71%-1,410万 | -6.90%-1,240万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.10%-4,110万 | -61.54%-5,880万 | 60.82%-3,640万 | -31,066.67%-9,290万 | -98.88%30万 | 185.85%2,670万 | -677.50%-3,110万 | 68.99%-400万 | -31.63%-1,290万 | -13.95%-980万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.02%2,480万 | 30.22%1,810万 | -46.54%1,390万 | -29.54%2,600万 | 125.00%3,690万 | 5.13%1,640万 | 20.93%1,560万 | 92.54%1,290万 | -33.00%670万 | 12.36%1,000万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 129.17%1,100万 | 14.29%480万 | 134.71%420万 | -18.63%-1,210万 | -151.52%-1,020万 | 1,064.71%1,980万 | 750.00%170万 | -96.77%20万 | 287.88%620万 | -375.00%-330万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.68%-140万 | --190万 | --0 | --0 | -200.00%-70万 | 177.78%70万 | -136.00%-90万 | --250万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.71%3,440万 | 37.02%2,480万 | 30.22%1,810万 | -46.54%1,390万 | -29.54%2,600万 | 125.00%3,690万 | 5.13%1,640万 | 20.93%1,560万 | 92.54%1,290万 | -33.00%670万 |
フリーキャッシュ・フロー | 247.39%9,970万 | -38.28%2,870万 | -37.67%4,650万 | 154.61%7,460万 | -21.24%2,930万 | 4.20%3,720万 | -5.05%3,570万 | 10.59%3,760万 | 608.33%3,400万 | -62.20%480万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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